Marathon Petroleum/$MPC
1D1W1M3M6MYTD1Y5YMAX
Kapitalui kyla rizika
Apie Marathon Petroleum
Marathon Petroleum yra pirmaujanti integruota energijos išteklių perdirbimo ir transportavimo bendrovė, valdanti 13 naftos perdirbimo gamyklų JAV Meksikos įlankos pakrantės, centrinėje ir Vakarų pakrantės dalyse, kurių bendras žalios naftos perdirbimo pajėgumas siekia 3,0 mln. barelių per dieną. Bendrovė yra viena didžiausių atsinaujinančio dyzelino gamintojų JAV; jos gamykla Dikinsone, Šiaurės Dakotoje, gali pagaminti 184 mln. galonų per metus, o bendra su Neste įmonė Martinese, Kalifornijoje (50/50 partnerystė), 2024 m. pabaigoje pasiekė visą savo 730 mln. galonų per metus gamybos pajėgumą. Marathon taip pat valdo pagrindinį partnerį ir maždaug 64 % MPLX LP – didelės kapitalizacijos ribotos atsakomybės partnerystės, valdančios energijos išteklių transportavimo infrastruktūrą ir logistikos turtą.
- Prekybos simbolis
- $MPC
- Sektorius
- Energetika
- Pagrindinė kotiruotė
- NYSE
- Darbuotojai
- 18 500
- Būstinė
- Findlay, United States
- Interneto svetainė
- www.marathonpetroleum.com
Rodikliai: MPC
PagrindiniaiIšplėstiniai
101 mlrd. $
7,42
50,21 $
0,51
4,00 $
1,07 %
Kaina ir apimtis
Rinkos kapitalizacija
101 mlrd. $
Beta
0.51
52 savaičių aukščiausia kaina
493,98 $
52 savaičių žemiausia kaina
161,93 $
Vidutinė dienos apyvarta
2,2 mln.
Dividendų norma
4,00 $
Finansinis pajėgumas
Einamojo likvidumo rodiklis
1,446
Greitojo likvidumo rodiklis
1,068
Ilgalaikės skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1,133
Bendras skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1,154
Dividendų išmokėjimo koeficientas (TTM)
7,96 %
Palūkanų padengimas (TTM)
12,56 %
Pelningumas
EBITDA (TTM)
23 748
Bendroji marža (TTM)
16,20 %
Grynojo pelno marža (TTM)
8,34 %
Veiklos pelno marža (TTM)
11,64 %
Efektyvusis mokesčių tarifas (TTM)
20,87 %
Pajamos vienam darbuotojui (TTM)
9 480 000 $
Valdymo efektyvumas
Turto grąža (TTM)
13,74 %
Nuosavo kapitalo grąža (TTM)
60,46 %
Vertinimas
Kainos ir pelno santykis (TTM)
7,424
Kainos ir pajamų santykis (TTM)
0,616
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4,42
kainos ir materialiosios buhalterinės vertės santykis (TTM)
9,03
Kainos ir laisvo pinigų srauto santykis (TTM)
5,186
Laisvo pinigų srauto pajamingumas (TTM)
19,28 %
Laisvasis pinigų srautas akcijai (TTM)
71,869
Dividendų pajamingumas (TTM)
1,07 %
Numatomas dividendų pajamingumas
1,07 %
Augimas
Pajamų pokytis (TTM)
31,31 %
Pelno akcijai pokytis (per pastaruosius 12 mėn.)
443,18 %
3 metų pajamų augimas (CAGR)
4,72 %
10 metų pajamų augimas (CAGR)
12,43 %
3 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
23,42 %
10 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
37,20 %
3 metų dividendų akcijai augimas (CAGR)
10,06 %
10 metų dividendų akcijai augimas (CAGR)
11,67 %
Analitikų nuomonė: MPC
Analitikų vertinimai („pirkti“, „laikyti“, „parduoti“) šiai akcijai: Marathon Petroleum.
Analitikų prognozės dėl būsimos akcijos kainos: Marathon Petroleum.
Bulių nuomonė / meškų nuomonė
MPC perdirbimo sistema trečiąjį ketvirtį uždirbo 11,7 mlrd. USD koreguoto EBITDA, naftos perdirbimo pajėgumus išnaudojant 100 %, o perdirbimo maržai siekiant 45,70 USD už barelį. Tai rodo, kaip efektyviai bendrovė gali paversti įtemptą degalų rinką ir didelį gamyklų pajėgumų išnaudojimą pelnu. (Marathon Petroleum Corporation)
Per ketvirtį MPC akcininkams grąžino 3,3 mlrd. USD, 10 % padidino dividendus ir dar 5 mlrd. USD papildė akcijų supirkimo programos limitą. Didelis pinigų srautas virsta reikšminga tiesiogine grąža akcininkams. (Marathon Petroleum Corporation)
Didesni MPLX paskirstymai tampa vis svarbesniu MPC pinigų šaltiniu už perdirbimo verslo ribų: MPC tikisi per metus gauti 3,1 mlrd. USD paskirstymų, kai MPLX jau trečius metus iš eilės padidino ketvirtinę išmoką 12,5 %. MPLX taip pat investuoja į dujų ir gamtinių dujų skysčių infrastruktūrą, kad užtikrintų tolesnį augimą. (Marathon Petroleum Corporation, The Motley Fool)
Išskirtinį trečiojo ketvirčio rezultatą lėmė neįprastai didelės perdirbimo maržos, kurias „Reuters“ susiejo su degalų tiekimo sutrikimais dėl konfliktų Irane ir Ukrainoje. Jei šie sutrikimai sumažės, o maržos grįš į įprastą lygį, pelnas gali smarkiai kristi nuo dabartinio lygio. (Reuters, Marathon Petroleum Corporation)
Planuojama techninė priežiūra neigiamai veiks artimiausio laikotarpio perspektyvas: MPC prognozuoja, kad ketvirtąjį ketvirtį perdirbimo apimtys sieks 3,08 mln. barelių per dieną, palyginti su 3,15 mln. trečiąjį ketvirtį, o kapitalinio remonto išlaidos sudarys 230 mln. USD. Taigi, maržoms išliekant aukštoms, bus mažiau laisvų pajėgumų iš to pasinaudoti. (Marathon Petroleum Corporation)
Pardavus Mandan ir St. Paul Park naftos perdirbimo gamyklas, MPC perdirbimo pajėgumai sumažės nuo maždaug 3,0 mln. iki 2,8 mln. barelių per dieną. Gautas lėšas ketinama reinvestuoti, tačiau bendrovė atsisakys šio turto generuojamo pelno ir pinigų srauto, nebent juos kompensuos naujos investicijos. (Marathon Petroleum Corporation)
Duomenis kas mėnesį apibendrina Lightyear AI. Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-11-04.
Finansiniai rezultatai: MPC
Pajamos ir sąnaudos
MPC: pelno rezultatai
Įmonės pelningumas
Būsimi įvykiai
Naujienos apie MPC
VisiStraipsniaiVaizdo įrašai
What Marathon Petroleum (MPC) Said on Its Q3 Earnings Call
MarketBeatprieš 4 dienas
Marathon beats quarterly estimates, to sell two refineries to CVR Energy
Reutersprieš 5 dienas
CVR Energy Announces Transformative Transaction to Acquire 2 Refineries and Marketing Platform From Marathon Petroleum
Business Wireprieš 5 dienas
Fondai, kuriuose yra MPC
VisiUSDEURGBP
Fondo pavadinimas | Fondo dydis | $MPC svoris |
|---|---|---|
Invesco Energy S&P US Select Sector£XLEP | 146 mln. $ | 5,60 % |
Invesco Energy S&P US Select Sector$XLES | 146 mln. $ | 5,60 % |
SPDR S&P U.S. Energy Select Sector$SXLE | 1,1 mlrd. $ | 4,71 % |
SPDR S&P U.S. Energy Select Sector£GXLE | 1,1 mlrd. $ | 4,71 % |
iShares S&P 500 Energy Sector£IESU | 1,6 mlrd. $ | 4,70 % |
Aukščiau pateikti duomenys yra tik orientaciniai, jų tikslumas ar išsamumas negarantuojamas. Faktinė vykdymo kaina gali skirtis. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų grąžai gali turėti įtakos valiutų svyravimai ir taikomi mokesčiai bei sąnaudos. Kapitalui kyla rizika.
JAV realaus laiko rinkos duomenys gaunami iš IEX pavedimų knygos, kurią teikia Polygon. JAV rinkos duomenys po prekybos valandų vėluoja 15 minučių ir gali gerokai skirtis nuo faktinės prekiaujamos kainos rinkos atidarymo metu.