Mutares SE & Co. KGaA/€MUX
1D1W1M3M6MYTD1Y5YMAX
Kapitalui kyla rizika
Apie Mutares SE & Co. KGaA
Mutares SE & Co. KGaA yra Vokietijoje įsikūrusi privataus kapitalo įmonė, daugiausia dėmesio skirianti vidutinio dydžio įmonių, kurioms būtini esminiai veiklos pokyčiai, įsigijimui ir veiklos pertvarkymui. Pagrindinė bendrovės veikla – investicijos į sunkumų patiriančias įmones, siekiant jas restruktūrizuoti ir sukurti vertę. Mutares veikia keliuose segmentuose, įskaitant automobilių ir mobilumo, inžinerijos ir technologijų bei prekių ir paslaugų, ir savo portfelio bendrovėms teikia valdysenos bei strateginę paramą. 2008 m. įkurta ir Miunchene, Vokietijoje, įsikūrusi Mutares pasitelkia savo sektorių išmanymą ir restruktūrizavimo patirtį, kad pagerintų įsigytų įmonių veiklos efektyvumą ir pelningumą. Įmonė pasižymi aktyviu požiūriu į pokyčių valdymą ir daugiausia veikia Europos rinkose.
- Prekybos simbolis
- €MUX
- Sektorius
- Finansai
- Pagrindinė kotiruotė
- XETRA
- Darbuotojai
- 35 000
- Būstinė
- Munich, Germany
- Interneto svetainė
- www.mutares.com/en
Rodikliai: MUX
PagrindiniaiIšplėstiniai
740 mln. €
-
−8,85 €
0,64
2,00 €
6,90 %
Kaina ir apimtis
Rinkos kapitalizacija
740 mln. €
Beta
0.64
52 savaičių aukščiausia kaina
35,10 €
52 savaičių žemiausia kaina
23,85 €
Vidutinė dienos apyvarta
51 tūkst.
Dividendų norma
2,00 €
Finansinis pajėgumas
Einamojo likvidumo rodiklis
0,958
Greitojo likvidumo rodiklis
0,446
Ilgalaikės skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1,266
Bendras skolos ir nuosavo kapitalo santykis
2,215
Palūkanų padengimas (TTM)
−2,71 %
Pelningumas
EBITDA (TTM)
−331,8
Bendroji marža (TTM)
39,20 %
Grynojo pelno marža (TTM)
−2,91 %
Veiklos pelno marža (TTM)
−6,35 %
Efektyvusis mokesčių tarifas (TTM)
4,47 %
Pajamos vienam darbuotojui (TTM)
200 000 €
Valdymo efektyvumas
Turto grąža (TTM)
−4,97 %
Nuosavo kapitalo grąža (TTM)
−29,21 %
Vertinimas
Kainos ir pajamų santykis (TTM)
0,095
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0,91
kainos ir materialiosios buhalterinės vertės santykis (TTM)
1,7
Kainos ir laisvo pinigų srauto santykis (TTM)
−2,366
Laisvo pinigų srauto pajamingumas (TTM)
−42,27 %
Laisvasis pinigų srautas akcijai (TTM)
−12,247
Dividendų pajamingumas (TTM)
6,90 %
Numatomas dividendų pajamingumas
6,90 %
Augimas
Pajamų pokytis (TTM)
17,74 %
Pelno akcijai pokytis (per pastaruosius 12 mėn.)
−594,23 %
3 metų pajamų augimas (CAGR)
16,77 %
10 metų pajamų augimas (CAGR)
25,93 %
3 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
−13,75 %
3 metų dividendų akcijai augimas (CAGR)
25,99 %
10 metų dividendų akcijai augimas (CAGR)
12,79 %
Analitikų nuomonė: MUX
Analitikų vertinimai („pirkti“, „laikyti“, „parduoti“) šiai akcijai: Mutares SE & Co. KGaA.
Analitikų prognozės dėl būsimos akcijos kainos: Mutares SE & Co. KGaA.
Bulių nuomonė / meškų nuomonė
Pirmąjį 2026 m. pusmetį grupės pajamos padidėjo 9 % ir siekė 3,4 mlrd. €, o pakoreguota EBITDA, palyginti su 88,5 mln. € nuostoliu prieš metus, tapo teigiama ir sudarė 66,7 mln. €. Tai rodo reikšmingą veiklos atsigavimą, o vadovybė patvirtino 2026 m. prognozes. (Mutares)
Naujausi pasitraukimai rodo, kad veiklos pertvarkymo modelis gali duoti rezultatų: Mutares teigia gavusi apie 50 mln. € bendrųjų pajamų iš Terranor pardavimo, o investuoto kapitalo grąža viršijo tikslinį intervalą; taip pat užbaigė NEM Energy pardavimą, prieš tai pavertusi ją pelningai veikiančia savarankiška įmone. Šie pardavimai taip pat grąžina lėšas kontroliuojančiajai bendrovei. (Mutares, EQS News)
Užbaigtas SABIC inžinerinių termoplastikų verslo įsigijimas papildo portfelį įmone, kurios metinės pajamos siekia apie 2 mlrd. €, ir išplečia Mutares veiklą į naują Chemikalų ir medžiagų segmentą. Mutares patvirtino, kad 2026 m. grupės pajamos sieks 7,9–9,1 mlrd. €. (Mutares)
Portfelio bendrovių rezultatai tebėra nevienodi: Mutares nurodė, kad Lapeyre, Prénatal, Stuart, La Rochette ir Natura susiduria su dideliais sunkumais, o neseniai įvykdyti įsigijimai pirmąjį pusmetį sumažino pakoreguotą EBITDA 17,1 mln. €. Jei šių įmonių veiklos rezultatai ir toliau slopins bendrus rezultatus, laukiamas pagerėjimas gali vėluoti. (Mutares)
Finansavimas tebėra pagrindinė rizika: Mutares pranešė, kad 2025 m. pabaigoje buvo pažeista obligacijų sutarties sąlyga, ir atskleidė likvidumo bei refinansavimo riziką, galinčią kelti grėsmę jos veiklos tęstinumui. Iš 2023/2027 m. obligacijų emisijos prieš planuojamą refinansavimą 2026 m. IV ketvirtį liko negrąžinta apie 222 mln. €, o išpirkimo terminas sueina 2027 m. kovą. (Mutares, Mutares)
2026 m. balandžio mėn. išleidus akcijas, jų skaičius padidėjo 4,27 mln., arba maždaug 20 % palyginti su ankstesniu akcijų skaičiumi, todėl esamų akcininkų dalys buvo sumažintos. Apie 80 % iš 105 mln. € gautų lėšų numatyta skirti plėtrai, tad investicijų rezultatai iš dalies priklausys nuo to, ar nauji sandoriai duos pakankamą grąžą. (Mutares)
Duomenis kas mėnesį apibendrina Lightyear AI. Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-10-26.
Finansiniai rezultatai: MUX
Pajamos ir sąnaudos
MUX: pelno rezultatai
Įmonės pelningumas
Būsimi įvykiai
Nėra būsimų įvykių
Fondai, kuriuose yra MUX
Fondo pavadinimas | Fondo dydis | €MUX svoris |
|---|---|---|
iShares Listed Private Equity$IDPE | 843 mln. $ | 0,20 % |
iShares Listed Private Equity£IPRV | 843 mln. $ | 0,20 % |
Xtrackers MSCI Europe Small Cap£XXSC | 3,7 mlrd. $ | 0,03 % |
Xtrackers MSCI Europe Small Cap€DX2J | 3,7 mlrd. $ | 0,03 % |
SPDR MSCI All Country World IM€SPYI | 8,9 mlrd. $ | 0,00 % |
Aukščiau pateikti duomenys yra tik orientaciniai, jų tikslumas ir išsamumas negarantuojami. Faktinė vykdymo kaina gali skirtis. Ankstesni rezultatai neparodo, ko tikėtis ateityje. Tavo grąžai gali turėti įtakos valiutų svyravimai ir taikomi mokesčiai bei rinkliavos. Investuojant kyla rizika.
Rinkos duomenis teikia CBOE Europe ir Deutsche Börse.