Obračun posla

Ob vsaki izvršitvi vašega naročila pripravimo obračun posla. To je uradno dokazilo, ki prikazuje, kaj ste kupili ali prodali, količino, ceno in čas sklenitve posla.

Na zavihku »Transakcije« odprite želeno naročilo. Dokument najdete na dnu prikaza naročila.

Tabela »Izvršeni posel« prikazuje podatke o vašem naročilu:

• ID naročila: enolična referenčna oznaka naročila
• ISIN: mednarodna koda, ki označuje instrument, s katerim ste trgovali
• Vrsta: vrsta naročila
• Smer: ali ste kupili ali prodali
• Količina: število kupljenih ali prodanih enot
• Cena: cena na enoto ob izvršitvi naročila
• Bruto znesek: vrednost posla pred nadomestili
• Čas izvršitve: datum in čas izvršitve, prikazana v UTC
• Vrsta instrumenta: za kakšen instrument gre
• Vloga: v kateri vlogi smo nastopali. »Zastopnik« pomeni, da smo naročilo izvršili ali posredovali v vašem imenu, ne pa trgovali za svoj račun.
• Mesto trgovanja: kje je bil posel sklenjen ali prijavljen (glejte spodnje kode)

Vaše naročilo je bilo morda izvršeno v več delih (delne izvršitve), po različnih cenah in na različnih mestih trgovanja. V tem primeru je vsak del prikazan na obračunu posla.

Tabela Povzetek naročila združuje vse dele naročila:

• Vrednost naročila: skupna vrednost nakupov ali prodaj iz vseh delov naročila v valuti, v kateri se z instrumentom trguje
• Skupna nadomestila: vsa nadomestila za naročilo
• Skupaj plačano/prejeto: znesek, odtegnjen z računa ali nakazan nanj, vključno z nadomestili
• Menjalni tečaj: če je bila potrebna menjava valut, je prikazan tečaj, uporabljen pri tem naročilu

Tabela Nadomestila navaja vsako zaračunano nadomestilo za naročilo, na primer za menjavo valut, in pripadajoči znesek. Če nadomestil nismo zaračunali, tabela ni prikazana.

Vsak dokument v stolpcu »Mesto trgovanja« prikazuje, kje je bilo naročilo izvršeno ali posel prijavljen. Zaradi jedrnatosti namesto polnega imena prikažemo kodo.

Nekateri posli se sklenejo neposredno z vzdrževalcem trga in ne na borzi. Ta nato posel prijavi mestu trgovanja, katerega kodo prikažemo. Koda torej ne pomeni vedno, da je bil posel sklenjen na tej borzi.

To so identifikacijske kode trgov (MIC), mednarodni standard (ISO 10383) za označevanje borz in drugih mest trgovanja. Vsako lahko poiščete na seznamu ISO 10383. Najpogosteje boste videli naslednje kode:

• XOFF: Zunaj borze. Vaše naročilo je bilo izvršeno zunaj javne borze, na primer z uporabo lastnih naložb družbe Lightyear (pogosto pri delnih delnicah). Izvršitev je lahko potekala tudi prek drugega podjetja, ki nastopa kot naš borzni posrednik.
• XLON: London Stock Exchange
• AIMX: AIM, trg Londonske borze za manjša, rastoča podjetja
• XLOM: London Stock Exchange, segment večstranskega sistema trgovanja (MTF)
• AQST: Aquis Stock Exchange, segment trgovanja z delnicami
• OPSI: Optiver, ki nastopa kot sistematični internalizator. Sistematični internalizator je regulirano podjetje, ki naročila strank izvršuje z uporabo lastnih naložb in ne na borzi.
• XGAT: Tradegate Exchange, Berlin
• XNAS: Nasdaq, ZDA
• XTAL: Nasdaq, Talin

Vidite lahko tudi kodo OTC, ki pomeni Over-the-Counter oziroma zunajborzno trgovanje. Uporablja se za sklade denarnega trga, pri katerih enote kupujete ali prodajate neposredno pri upravljavcu sklada in ne na borzi. To je koda družbe Lightyear in ne uradna koda MIC.

Če kode ne najdete, nam pišite prek možnosti za stik pod tem člankom in pojasnili vam bomo njen pomen.