Primerjajte sklade
Primerjajte sklade in poiščite tistega, ki najbolje ustreza vašim naložbenim ciljem.
Cilj tega podsklada je slediti uspešnosti indeksa S&P 500 in čim bolj zmanjšati napako sledenja med čisto vrednostjo sredstev podsklada in uspešnostjo indeksa
Prikaži skladNaložbeni cilj sklada je ustvarjati dohodek in rast kapitala ob nižji volatilnosti kot pri delnicah na razvitih trgih. Sklad se upravlja aktivno in v običajnih tržnih razmerah vsaj 80 % svojih skupnih sredstev vlaga v delnice podjetij z veliko in srednjo tržno kapitalizacijo na razvitih trgih ter instrumente, povezane s temi delnicami, vključno z nakupnimi opcijami, terminskimi pogodbami in zamenjavami. Sklad uporablja kvantitativne modele za sistematično izbiro delnic ter lahko za ustvarjanje dohodka prodaja nakupne opcije in kupuje terminske pogodbe na indekse podjetij z veliko in srednjo tržno kapitalizacijo na razvitih trgih. Sklad upošteva svojo politiko ESG in lahko uporablja izvedene finančne instrumente za doseganje naložbenega cilja, zmanjševanje tveganja, zniževanje naložbenih stroškov in ustvarjanje dodatnega dohodka. Upravljavec naložb lahko pri oblikovanju portfelja in za namene obvladovanja tveganj upošteva indeks MSCI World Index, vendar ni vezan na njegove sestavne dele ali uteži. Sklad lahko vlaga v vrednostne papirje zunaj indeksa, pri čemer se pričakuje, da bodo njegove naložbe bistveno odstopale od indeksa. Izplačila se izvajajo mesečno.
Prikaži skladKljučne ugotovitve
Ta sklada sledita različnima referenčnima indeksoma: £500G sledi indeksu S&P 500, ki zajema 500 največjih podjetij v Združenih državah Amerike, ki kotirajo na borzi, medtem ko £WINC sledi indeksu MSCI World Index, ki zajema približno 1.500 podjetij iz 23 razvitih držav. Razlikujeta se tudi po upravljavcu sklada (£500G: Amundi Luxembourg; £WINC: BlackRock), letnih stroških (£500G: 0,15 %; £WINC: 0,35 %), politiki izplačevanja dividend (£500G dividende reinvestira; £WINC dividende izplačuje delničarjem) in velikosti sklada (£500G je večji). Oba imata valuto enot GBP in se trgujeta na londonski borzi.
Ključni podatki o skladu
Ime sklada | Amundi S&P 500 | iShares World Equity High Income Active |
|---|---|---|
GBP | GBP | |
USD | USD | |
| Akumulacijski | Distribucijski | |
Velikost sklada | 6 mrd. £ | 518 mio. £ |
| - | - | |
Zadnja cena | 115,56 £ | 4,36 £ |
| 0,15 % | 0,35 % | |
Upravljavec sklada | Amundi Luxembourg | BlackRock |
Primerjalni indeks | S&P 500 | MSCI World Index |
Tveganje | ||
Borzna oznaka | £500G | £WINC |
Matična borza | LSE | LSE |
Dokumenti |
Tržne podatke zagotavljata borzi CBOE Europe in Deutsche Börse.
Uspešnost
KumulativnoDrseča letaEnkratni vložek
Izpostavljenost sektorjem
GrafTabela
£500G
£WINC
Največje naložbe
NVIDIA
7,78 %
Apple
7,66 %
Microsoft
5,92 %
Amazon
3,60 %
Alphabet Class A
2,51 %
Broadcom
2,47 %
Meta
2,07 %
Alphabet Class C
2,02 %
Tesla
1,71 %
Drugo
64,26 %
Cash Collateral Usd Mlift
7,08 %
Apple
4,67 %
Blk Ics Us Treas Agency Dis
4,56 %
NVIDIA
3,76 %
Microsoft
3,61 %
Amazon
1,81 %
Alphabet Class A
1,42 %
Costco
1,36 %
Broadcom
1,35 %
Drugo