Primerjajte sklade
Primerjajte sklade in poiščite tistega, ki najbolje ustreza vašim naložbenim ciljem.
The investment objective of the Fund is to deliver the net total return performance of the Benchmark Index (being the EURO STOXX 50 Index), less the fees and expenses of the Fund. The Index measures the performance of 50 European company stocks with the objective of reflecting the market sector leaders in the Eurozone.
Prikaži skladNaložbeni cilj sklada je slediti uspešnosti delnic družb z veliko tržno kapitalizacijo na ameriškem delniškem trgu. Sklad si prizadeva čim natančneje slediti uspešnosti indeksa S&P 500. Indeks meri uspešnost 500 največjih delnic na ameriškem delniškem trgu. Sklad je pasivno upravljan in vlaga predvsem v vrednostne papirje, vključene v indeks, pri čemer si prizadeva imeti v lasti vse vrednostne papirje iz indeksa s približno enakimi utežmi kot v indeksu. Sklad uporablja strategijo replikacije, čeprav lahko v omejenih okoliščinah kupuje vrednostne papirje, ki niso vključeni v indeks. Sklad lahko za učinkovito upravljanje portfelja uporablja tudi izvedene finančne instrumente.
Prikaži skladKljučne ugotovitve
Ta sklada sledita različnima referenčnima indeksoma: €CSX5 sledi indeksu EURO STOXX 50, ki predstavlja 50 največjih evropskih podjetij, ki kotirajo na borzi, medtem ko $SPYL sledi indeksu S&P 500, ki predstavlja 500 največjih podjetij v Združenih državah Amerike, ki kotirajo na borzi. Razlikujeta se tudi po valuti enot (€CSX5: EUR; $SPYL: USD), letnih stroških (€CSX5: 0,1 %; $SPYL: 0,03 %), upravljavcu sklada (€CSX5: BlackRock; $SPYL: SPDR ETFs), borzi (Euronext Amsterdam; London Stock Exchange) in velikosti sklada (€CSX5: €7,8 milijarde; $SPYL: $18,8 milijarde). Oba sklada sta akumulacijska.
Ključni podatki o skladu
Ime sklada | iShares Core EURO STOXX 50 | SPDR S&P 500 |
|---|---|---|
EUR | USD | |
EUR | USD | |
| Akumulacijski | Akumulacijski | |
Velikost sklada | 7,5 mrd. € | 19 mrd. $ |
| 1,00 | 1,05 | |
Zadnja cena | 249,13 € | 18,95 $ |
| 0,10 % | 0,03 % | |
Upravljavec sklada | BlackRock | SPDR ETFs |
Primerjalni indeks | EURO STOXX 50 | S&P 500 |
Tveganje | ||
Borzna oznaka | €CSX5 | $SPYL |
Matična borza | AEX | LSE |
Dokumenti |
Tržne podatke zagotavljata borzi CBOE Europe in Deutsche Börse.
Uspešnost
KumulativnoDrseča letaEnkratni vložek
Izpostavljenost sektorjem
GrafTabela
€CSX5
$SPYL
Največje naložbe
ASML Holding
9,11 %
SAP
4,66 %
Siemens
4,40 %
TotalEnergies SE
3,94 %
Allianz
3,89 %
Banco Santander
3,73 %
Iberdrola
3,14 %
Schneider Electric
3,00 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
2,91 %
Drugo
61,22 %
Apple
7,84 %
NVIDIA
6,30 %
Microsoft
6,11 %
Amazon
4,10 %
Alphabet Class A
2,60 %
Broadcom
2,44 %
Meta
2,18 %
Alphabet Class C
2,09 %
Eli Lilly
1,77 %
Drugo