Primerjajte sklade

Sklad si prizadeva slediti gibanju cen in donosnosti indeksa WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index pred upoštevanjem provizij in stroškov. Indeks temelji na pravilih in je utežen na podlagi temeljnih kazalnikov ter vključuje ameriške delnice, ki izplačujejo dividende in imajo značilnosti kakovosti in rasti, izbrane z uporabo sestavljene ocene tveganja na podlagi dejavnikov kakovosti in zagona. Upravičene delnice morajo izpolnjevati minimalne zahteve glede tržne kapitalizacije in likvidnosti, v 12 mesecih pred letno spremembo sestave indeksa izplačevati redne denarne dividende na navadne delnice ter kotirati na ameriški borzi, družbe izdajateljice pa morajo biti ustanovljene v ZDA in imeti tam sedež. Delnice so razvrščene na podlagi enako uteženih dejavnikov rasti in kakovosti. Dejavnik rasti upošteva napovedi analitikov glede rasti dobička, rast dobička v zadnjih petih letih in rast prihodkov od prodaje v zadnjih petih letih. Dejavnik kakovosti upošteva preteklo triletno povprečno donosnost lastniškega kapitala in donosnost sredstev. Za vključitev je izbranih 250 najvišje uvrščenih delnic, ki glede na sestavljeno oceno tveganja ne spadajo med spodnjih 10 %. Sestava indeksa se spremeni enkrat letno, njegove sestavine pa so utežene glede na skupni znesek izplačanih dividend, kar pomeni, da imajo delnice, ki izplačujejo več dividend, višje uteži.

Sklad si prizadeva slediti gibanju cen in donosnosti indeksa WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index pred upoštevanjem provizij in stroškov. Indeks temelji na pravilih in je utežen na podlagi temeljnih kazalnikov ter vključuje ameriške delnice, ki izplačujejo dividende in imajo značilnosti kakovosti in rasti, izbrane z uporabo sestavljene ocene tveganja, ki v enakem deležu temelji na dejavnikih kakovosti in momenta. Upravičene delnice morajo izpolnjevati minimalne zahteve glede tržne kapitalizacije in likvidnosti, v zadnjih 12 mesecih izplačevati redne denarne dividende na navadne delnice ter kotirati na ameriški borzi, njihovi izdajatelji pa morajo biti ustanovljeni in imeti sedež v ZDA. Indeks izključuje delnice na podlagi okoljskih, družbenih in upravljavskih meril družbe WisdomTree. Kakovost se ocenjuje s kombinacijo donosnosti lastniškega kapitala in donosnosti sredstev, rast pa z napovedmi analitikov glede rasti dobička, preteklo petletno rastjo dobička in preteklo petletno rastjo prihodkov od prodaje. Izbranih je 250 najvišje uvrščenih upravičenih delnic, ki se po sestavljeni oceni tveganja ne uvrščajo v spodnjih 10 %. Delnice so utežene glede na njihov sorazmerni delež v skupnem znesku dividend, ki jih izplačujejo družbe, vključene v indeks, kar pomeni, da imajo delnice z višjimi izplačili dividend večjo utež. Sestava indeksa se pregleda in posodobi enkrat letno, sklad pa uporablja pasivni naložbeni pristop za vlaganje v portfelj delnic, ki ga, kolikor je mogoče in izvedljivo, sestavlja reprezentativen vzorec delnic, vključenih v indeks.