Primerjajte sklade

Cilj sklada je doseči donos vaše naložbe s kombinacijo rasti kapitala in prihodkov iz sredstev sklada, ki odraža donos indeksa S&P 500 Equal Weight Index. Indeks meri uspešnost vrednostnih papirjev v indeksu S&P 500, pri čemer ima vsak vrednostni papir na datum ponovnega uravnoteženja enako utež v indeksu, kar zagotavlja večjo izpostavljenost podjetjem z manjšo tržno kapitalizacijo v indeksu S&P 500.

Naložbeni cilj sklada je doseči donos vaše naložbe s kombinacijo rasti kapitala in dohodka iz sredstev sklada, ki odraža donos indeksa S&P 500 Equal Weight Index, referenčnega indeksa sklada. Sklad se upravlja pasivno in, kolikor je mogoče in izvedljivo, vlaga v delnice, ki sestavljajo indeks. Indeks meri uspešnost vseh sestavnih delov indeksa S&P 500 Index, pri čemer ima vsaka delnica ob vsakem datumu ponovnega uravnoteženja enako utež. Indeks S&P 500 Index meri uspešnost 500 delnic vodilnih ameriških podjetij v ključnih panogah ameriškega gospodarstva, ki izpolnjujejo merila S&P glede velikosti, likvidnosti in deleža delnic v prostem obtoku. Sklad namerava posnemati indeks tako, da ima v lasti osnovne delnice v podobnih deležih, za doseganje svojega naložbenega cilja pa lahko uporablja izvedene finančne instrumente, vključno z deviznimi pogodbami. Dohodek se ponovno vlaga v akumulacijskem razredu enot.