Primerjajte sklade
Primerjajte sklade in poiščite tistega, ki najbolje ustreza vašim naložbenim ciljem.
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) (»sklad«) je razred enot sklada iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (»sklad«), ki je pasivno upravljan borzni investicijski sklad (ETF), katerega cilj je čim natančneje slediti uspešnosti indeksa Core DAX® (Performance Index). Indeks meri uspešnost 40 nemških delnic z največjim obsegom trgovanja in največjo tržno kapitalizacijo delnic v prostem obtoku, ki kotirajo v segmentu Prime Standard frankfurtske borze. Sestavine indeksa so utežene glede na tržno kapitalizacijo delnic v prostem obtoku, pri čemer je utež posamezne sestavine omejena na 10%. Tržna kapitalizacija delnic v prostem obtoku je tržna vrednost izdanih delnic družbe, ki so prosto dostopne za trgovanje. Sestava indeksa se pregleduje letno, uteži pa se prilagajajo četrtletno, po potrebi pa se izvajajo tudi izredni pregledi. Sklad za doseganje svojega naložbenega cilja vlaga predvsem v delnice.
Prikaži skladNaložbeni cilj sklada je slediti uspešnosti delnic podjetij z veliko in srednjo tržno kapitalizacijo na razvitih trgih po vsem svetu.
Prikaži skladKljučne ugotovitve
Ta sklada sledita različnima referenčnima indeksoma: €EXIC sledi indeksu DAX, ki vključuje 40 največjih borznih družb v Nemčiji, medtem ko €SPPW sledi indeksu MSCI World, ki zajema približno 1.500 družb v 23 razvitih državah. Razlikujeta se tudi po letnih stroških sklada (€EXIC: 0,16 %, €SPPW: 0,12 %) in politiki izplačevanja dividend (€EXIC izplačuje dividende delničarjem, medtem ko jih €SPPW ponovno vlaga). Z obema se trguje na Deutsche Börse Xetra, valuta njunih enot pa je EUR.
Ključni podatki o skladu
Ime sklada | iShares Core DAX | SPDR MSCI World |
|---|---|---|
EUR | EUR | |
EUR | USD | |
| Distribucijski | Akumulacijski | |
Velikost sklada | 75 mio. € | 19 mrd. € |
| 1,00 | - | |
Zadnja cena | 7,50 € | 47,89 € |
| 0,16 % | 0,12 % | |
Upravljavec sklada | BlackRock | SPDR ETFs |
Primerjalni indeks | DAX | MSCI World Index |
Tveganje | ||
Borzna oznaka | €EXIC | €SPPW |
Matična borza | XETRA | XETRA |
Dokumenti |
Tržne podatke zagotavljata borzi CBOE Europe in Deutsche Börse.
Uspešnost
KumulativnoDrseča letaEnkratni vložek
Izpostavljenost sektorjem
GrafTabela
€EXIC
€SPPW
Največje naložbe
SAP
11,68 %
Siemens
11,03 %
Allianz
9,76 %
Airbus
6,79 %
Siemens Energy
5,71 %
Deutsche Telekom
4,97 %
Münchener Rück
4,05 %
Infineon
3,55 %
Deutsche Bank
3,50 %
Drugo
38,96 %
Apple
5,74 %
NVIDIA
4,35 %
Microsoft
4,21 %
Amazon
2,94 %
Alphabet Class A
1,90 %
Broadcom
1,68 %
Meta
1,57 %
Alphabet Class C
1,49 %
Eli Lilly
1,29 %
Drugo