Primerjajte sklade
Primerjajte sklade in poiščite tistega, ki najbolje ustreza vašim naložbenim ciljem.
Naložbeni cilj sklada iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) je vlagateljem zagotoviti skupni donos indeksa Bloomberg CommoditySM Total Return Index, zmanjšan za provizije in stroške sklada. Indeks meri uspešnost široko razpršenih blagovnih trgov, ki predstavljajo sektorje energije, kmetijstva, industrijskih kovin, plemenitih kovin in živine. Indeks odraža skupni donos v celoti zavarovane pozicije v terminskih pogodbah na fizično blago, pri čemer veljajo omejitve uteži za ohranjanje razpršenosti. Sklad je pasivno upravljan in si prizadeva posnemati donosnost referenčnega indeksa.
Prikaži skladNaložbeni cilj sklada je vlagateljem zagotoviti skupni donos ob upoštevanju tako kapitalskih donosov kot donosov iz dohodka, ki odraža donos indeksa Bloomberg Commodity USD Total Return Index. Indeks meri donos terminskih pogodb na surovine, vključenih v indeks Bloomberg Commodity Index (BCOM), skupaj z donosom naložbe nominalne vrednosti teh terminskih pogodb po obrestni meri z zadnje tedenske dražbe 3-mesečnih zakladnih menic ZDA.
Prikaži skladKljučne ugotovitve
€EXXY in $ICOM se razlikujeta po valuti enote (€EXXY je v EUR, $ICOM pa v USD), letnih stroških sklada (€EXXY zaračunava 0,46 %, $ICOM pa 0,19 %) in velikosti sklada (€EXXY znaša €288,4 milijona, $ICOM pa $2,1 milijarde). Oba ETF-a upravlja BlackRock, sledita istemu referenčnemu indeksu in imata akumulacijsko politiko razdelitve donosov.
Ključni podatki o skladu
Ime sklada | iShares Diversified Commodity Swap | iShares Diversified Commodity Swap |
|---|---|---|
EUR | USD | |
EUR | USD | |
| Akumulacijski | Akumulacijski | |
Velikost sklada | 368 mio. € | 2,4 mrd. $ |
| - | 0,71 | |
Zadnja cena | 35,71 € | 9,97 $ |
| 0,46 % | 0,19 % | |
Upravljavec sklada | BlackRock | BlackRock |
Primerjalni indeks | Bloomberg Commodity? (Total Return Index) | Bloomberg Commodity? (Total Return Index) |
Tveganje | ||
Borzna oznaka | €EXXY | $ICOM |
Matična borza | XETRA | LSE |
Dokumenti |
Tržne podatke zagotavljata borzi CBOE Europe in Deutsche Börse.
Uspešnost
KumulativnoDrseča letaEnkratni vložek
Izpostavljenost sektorjem
GrafTabela
€EXXY
$ICOM
Največje naložbe
Brent Crude (Ice) Jan 27
12,95 %
Gold 100 Oz Dec 26
10,66 %
Wti Crude Jan 27
9,94 %
Natural Gas Jan 27
6,82 %
Copper Dec 26
5,76 %
Gas Oil Jan 27
5,41 %
Soybean Jan 27
5,07 %
Corn Dec 26
4,54 %
Ny Harbor Ulsd (Heat Oil) Jan 27
4,01 %
Drugo
34,84 %
Treasury Bill
4,19 %
Treasury Bill
3,53 %
Treasury Bill
3,52 %
Treasury Bill
2,92 %
Treasury Bill
2,26 %
Treasury Bill
2,10 %
Treasury Bill
2,03 %
Treasury Bill
1,89 %
Treasury Bill
1,76 %
Drugo