Primerjajte sklade

Naložbeni cilj sklada je vlagateljem zagotoviti skupni donos, ki ob upoštevanju tako kapitalskih donosov kot donosov iz dohodkov pred odbitkom provizij in stroškov odraža donos indeksa Fidelity US Quality Income Index. Sklad uporablja pasivni pristop k upravljanju naložb, da bi čim natančneje sledil indeksu, in si prizadeva čim bolj zmanjšati napako sledenja med uspešnostjo sklada in uspešnostjo indeksa. Indeks je zasnovan tako, da odraža uspešnost ameriških delnic z veliko in srednjo tržno kapitalizacijo, ki izkazujejo kakovostne temeljne značilnosti in izplačujejo dividende. Pri njegovi sestavi se uporabljajo merila okoljskega, socialnega in upravljavskega vidika (ESG) ter vključujejo ocene ESG, pri čemer vsaj 50 % sestavnih delov izpolnjuje zaželene značilnosti ESG. Indeks sestavne dele preverja tudi glede na temeljne kazalnike in določena izključitvena merila ESG. Sklad lahko uporablja izvedene finančne instrumente za učinkovito upravljanje portfelja in valutno zavarovanje.

Naložbeni cilj sklada je vlagateljem zagotoviti skupni donos ob upoštevanju kapitalskih donosov in dohodkov, ki pred odbitkom provizij in stroškov odraža donos indeksa Fidelity US Quality Income Index. Sklad uporablja naložbeni pristop sledenja indeksu, da bi čim natančneje sledil njegovi uspešnosti, ne glede na to, ali indeks raste ali pada, pri čemer si prizadeva čim bolj zmanjšati napako sledenja. Indeks je zasnovan tako, da odraža uspešnost delnic ameriških podjetij z veliko in srednjo tržno kapitalizacijo, ki izkazujejo kakovostne temeljne značilnosti in izplačujejo dividende. Pri oblikovanju uporablja preverjanja na podlagi okoljskih, družbenih in upravljavskih meril (ESG) ter vključuje ocene ESG, pri čemer se za vsaj 50 % njegovih sestavnih delov šteje, da ohranjajo zaželene značilnosti ESG. Indeks svoje sestavne dele preverja tudi glede na temeljne kazalnike in uporablja izključitvena merila ESG, ki temeljijo na preverjanju skladnosti z normami in negativnem preverjanju določenih sektorjev, podjetij ali praks. Sklad si na splošno prizadeva posnemati indeks tako, da ima v lasti njegove vrednostne papirje v deležih, podobnih njihovim utežem v indeksu, lahko pa uporablja tudi izvedene finančne instrumente za učinkovito upravljanje portfelja in varovanje pred valutnim tveganjem.