Primerjajte sklade

Naložbeni cilj sklada je doseči donos vaše naložbe s kombinacijo rasti kapitala in prihodkov od sredstev sklada, ki odraža donos indeksa S&P Listed Private Equity Index, referenčnega indeksa sklada. Indeks meri uspešnost velikih, likvidnih delnic družb zasebnega kapitala z razvitih trgov, ki kotirajo na borzi in izpolnjujejo zahteve ponudnika indeksa glede velikosti, likvidnosti, izpostavljenosti in poslovne dejavnosti. Družbe zasebnega kapitala vlagajo neposredno v zasebna podjetja ali jih odkupujejo, deleži v družbah vrste Master Limited Partnership pa so omejeni na 20 %. Sklad se upravlja pasivno in si prizadeva vlagati v lastniške vrednostne papirje, ki sestavljajo indeks, kolikor je to mogoče in izvedljivo, pri čemer jih praviloma drži v podobnih razmerjih. Sklad lahko za doseganje svojega naložbenega cilja uporablja izvedene finančne instrumente in za ustvarjanje dodatnih prihodkov kratkoročno posoja vrednostne papirje ob ustreznem zavarovanju. Delnice so distribucijske, prihodki pa se izplačujejo polletno.

Naložbeni cilj sklada je doseči donos vaše naložbe s kombinacijo rasti kapitala in prihodkov iz sredstev sklada, ki odraža donos indeksa S&P Listed Private Equity Index, referenčnega indeksa sklada. Sklad se upravlja pasivno in, kolikor je mogoče in izvedljivo, vlaga v lastniške vrednostne papirje, ki sestavljajo indeks. Indeks meri uspešnost velikih in likvidnih delnic družb zasebnega kapitala z razvitih trgov, ki kotirajo na borzi in izpolnjujejo zahteve ponudnika indeksa glede velikosti, likvidnosti, izpostavljenosti in poslovne dejavnosti. Družbe zasebnega kapitala lahko neposredno vlagajo v zasebna podjetja ali jih odkupujejo, delež naložb v komanditne družbe, katerih deleži kotirajo na borzi (Master Limited Partnerships), v indeksu pa je omejen na 20 %. Indeks je utežen glede na tržno kapitalizacijo in je zasnovan tako, da omogoča izpostavljenost vodilnim delnicam družb zasebnega kapitala, ki kotirajo na borzi in s katerimi je mogoče trgovati.