Primerjajte sklade

Naložbeni cilj sklada je doseči donos vaše naložbe s kombinacijo rasti kapitala in prihodkov od sredstev sklada, ki odraža uspešnost indeksa iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index, referenčnega indeksa sklada. Sklad se upravlja pasivno in si prizadeva, kolikor je mogoče in izvedljivo, vlagati v vrednostne papirje s fiksnim donosom, ki sestavljajo indeks in izpolnjujejo njegove zahteve glede bonitetne ocene. Indeks meri uspešnost svetovnega trga visoko donosnega podjetniškega dolga na razvitih trgih. Utežen je glede na tržno kapitalizacijo, s 3-odstotno omejitvijo deleža posameznega izdajatelja, in vključuje podjetniške obveznice z bonitetno oceno pod naložbenim razredom, denominirane v ameriških dolarjih, evrih, britanskih funtih in kanadskih dolarjih. Obveznice morajo imeti preostalo zapadlost najmanj eno leto in bonitetno oceno vsaj ene od agencij Fitch Ratings, Moody’s Investors Service ali Standard & Poor’s Ratings Services. Sklad lahko za doseganje donosa, podobnega donosu indeksa, uporablja tehnike optimizacije, izvedene finančne instrumente in kratkoročno zavarovano posojanje.

Naložbeni cilj sklada je doseči donos vaše naložbe s kombinacijo rasti kapitala in dohodka, ki odraža uspešnost indeksa iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index, zmanjšan za provizije in stroške. Sklad se upravlja pasivno in si prizadeva, kolikor je mogoče in izvedljivo, vlagati v vrednostne papirje s fiksnim donosom, kot so obveznice, ki sestavljajo indeks in izpolnjujejo njegove zahteve glede bonitetne ocene. Indeks meri uspešnost svetovnega trga visoko donosnih podjetniških dolžniških vrednostnih papirjev na razvitih trgih in je utežen glede na tržno kapitalizacijo, pri čemer je delež posameznega izdajatelja omejen na 3 %. Vključuje podjetniške obveznice z bonitetno oceno pod naložbenim razredom, denominirane v ameriških dolarjih, evrih, britanskih funtih in kanadskih dolarjih, z ročnostjo od enega do 15 let in bonitetno oceno vsaj ene od agencij Fitch Ratings, Moody’s Investors Service ali Standard & Poor’s Rating Services. Sklad lahko za doseganje donosa, podobnega donosu indeksa, uporablja tehnike optimizacije, izvedene finančne instrumente in posojanje vrednostnih papirjev.