Primerjajte sklade
Primerjajte sklade in poiščite tistega, ki najbolje ustreza vašim naložbenim ciljem.
Naložbeni cilj tega sklada je vlagateljem zagotoviti skupni donos ob upoštevanju tako kapitalskih donosov kot donosov iz dohodka, ki odraža donos indeksa J.P. Morgan EMBI Global Core Index. Indeks meri uspešnost obveznic trgov v razvoju, denominiranih v ameriških dolarjih, s fiksno in / ali spremenljivo obrestno mero, ki jih izdajajo države in subjekti, povezani z državo.
Prikaži skladNaložbeni cilj sklada je vlagateljem zagotoviti skupni donos, ki upošteva tako kapitalske donose kot donose iz dohodkov in odraža donos indeksa J.P. Morgan EMBI Global Core Index z valutnim zavarovanjem v evrih. Indeks zagotavlja donos indeksa J.P. Morgan EMBI Global Core Index (nadrejeni indeks), pri čemer se valutne izpostavljenosti zavarujejo v evrih v skladu z metodologijo valutnega zavarovanja J.P. Morgan.
Prikaži skladKljučne ugotovitve
€IS3C izplačuje dividende delničarjem (distribucijski sklad), medtem ko €IS02 dividende ponovno vlaga (akumulacijski sklad). €IS3C ima letne stroške sklada v višini 0,5 %, v primerjavi z 0,45 % pri €IS02. Velikost sklada €IS3C je 2,1 milijarde €, kar je nekoliko več kot 2,0 milijarde € pri €IS02. Oba ETF-ja upravlja BlackRock, imata enako valuto enot (EUR) in sledita istemu referenčnemu indeksu.
Ključni podatki o skladu
Ime sklada | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond | iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged |
|---|---|---|
EUR | EUR | |
USD | EUR | |
| Akumulacijski | Distribucijski | |
Velikost sklada | 2,1 mrd. € | 2,1 mrd. € |
| 1,10 | 0,99 | |
Zadnja cena | 5,81 € | 64,84 € |
| 0,45 % | 0,50 % | |
Upravljavec sklada | BlackRock | BlackRock |
Primerjalni indeks | J.P. Morgan EMBI Global Core Index | J.P. Morgan EMBI Global Core Index |
Tveganje | ||
Borzna oznaka | €IS02 | €IS3C |
Matična borza | XETRA | XETRA |
Dokumenti |
Tržne podatke zagotavljata borzi CBOE Europe in Deutsche Börse.
Uspešnost
KumulativnoDrseča letaEnkratni vložek
Izpostavljenost sektorjem
GrafTabela
€IS02
€IS3C
Največje naložbe
Turkey (Republic Of)
4,12 %
Mexico (United Mexican States) (Government)
3,87 %
Brazil Federative Republic Of (Government)
3,86 %
Saudi Arabia Kingdom Of (Government)
3,59 %
Dominican Republic (Government)
3,44 %
Philippines (Republic Of)
3,36 %
Colombia (Republic Of)
3,35 %
Romania (Republic Of)
3,32 %
Argentina Republic Of Government
3,27 %
Drugo
67,82 %
Turkey (Republic Of)
4,14 %
Brazil Federative Republic Of (Government)
3,89 %
Mexico (United Mexican States) (Government)
3,85 %
Saudi Arabia Kingdom Of (Government)
3,54 %
Colombia (Republic Of)
3,54 %
Dominican Republic (Government)
3,45 %
Philippines (Republic Of)
3,38 %
Romania (Republic Of)
3,29 %
Hungary (Government)
3,04 %
Drugo