Primerjajte sklade
Primerjajte sklade in poiščite tistega, ki najbolje ustreza vašim naložbenim ciljem.
Naložbeni cilj tega sklada je vlagateljem zagotoviti skupni donos ob upoštevanju tako kapitalskih donosov kot donosov iz dohodka, ki odraža donos indeksa J.P. Morgan EMBI Global Core Index. Indeks meri uspešnost obveznic trgov v razvoju, denominiranih v ameriških dolarjih, s fiksno in / ali spremenljivo obrestno mero, ki jih izdajajo države in subjekti, povezani z državo.
Prikaži skladNaložbeni cilj tega sklada je vlagateljem zagotoviti skupni donos ob upoštevanju tako kapitalskih donosov kot donosov iz dohodka, ki odraža donos indeksa J.P. Morgan EMBI Global Core Index. Indeks meri uspešnost obveznic trgov v razvoju, denominiranih v ameriških dolarjih, s fiksno in / ali spremenljivo obrestno mero, ki jih izdajajo države in subjekti, povezani z državo.
Prikaži skladKljučne ugotovitve
€IUS7 izplačuje dividende delničarjem (distribucijski sklad), medtem ko €IS02 dividende ponovno vlaga (akumulacijski sklad). €IUS7 je večji sklad s sredstvi v višini 3,4 milijarde € v primerjavi z 2,0 milijarde € pri €IS02. Oba ETF-ja imata isti referenčni indeks, upravljavca sklada, valuto enote, letne stroške in borzo.
Ključni podatki o skladu
Ime sklada | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond |
|---|---|---|
EUR | EUR | |
USD | USD | |
| Akumulacijski | Distribucijski | |
Velikost sklada | 2,1 mrd. € | 3,7 mrd. € |
| 1,10 | 1,00 | |
Zadnja cena | 5,81 € | 79,94 € |
| 0,45 % | 0,45 % | |
Upravljavec sklada | BlackRock | BlackRock |
Primerjalni indeks | J.P. Morgan EMBI Global Core Index | J.P. Morgan EMBI Global Core Index |
Tveganje | ||
Borzna oznaka | €IS02 | €IUS7 |
Matična borza | XETRA | XETRA |
Dokumenti |
Tržne podatke zagotavljata borzi CBOE Europe in Deutsche Börse.
Uspešnost
KumulativnoDrseča letaEnkratni vložek
Izpostavljenost sektorjem
GrafTabela
€IS02
€IUS7
Največje naložbe
Turkey (Republic Of)
4,12 %
Mexico (United Mexican States) (Government)
3,87 %
Brazil Federative Republic Of (Government)
3,86 %
Saudi Arabia Kingdom Of (Government)
3,59 %
Dominican Republic (Government)
3,44 %
Philippines (Republic Of)
3,36 %
Colombia (Republic Of)
3,35 %
Romania (Republic Of)
3,32 %
Argentina Republic Of Government
3,27 %
Drugo
67,82 %
Turkey (Republic Of)
4,15 %
Brazil Federative Republic Of (Government)
3,90 %
Mexico (United Mexican States) (Government)
3,85 %
Saudi Arabia Kingdom Of (Government)
3,55 %
Colombia (Republic Of)
3,51 %
Dominican Republic (Government)
3,48 %
Philippines (Republic Of)
3,37 %
Romania (Republic Of)
3,28 %
Hungary (Government)
3,03 %
Drugo