Primerjajte sklade
Primerjajte sklade in poiščite tistega, ki najbolje ustreza vašim naložbenim ciljem.
Naložbeni cilj sklada je vlagateljem zagotoviti skupni donos, ki upošteva tako kapitalske donose kot donose iz dohodkov in odraža donos indeksa J.P. Morgan EMBI Global Core Index z valutnim zavarovanjem v evrih. Indeks zagotavlja donos indeksa J.P. Morgan EMBI Global Core Index (nadrejeni indeks), pri čemer se valutne izpostavljenosti zavarujejo v evrih v skladu z metodologijo valutnega zavarovanja J.P. Morgan.
Prikaži skladNaložbeni cilj tega sklada je vlagateljem zagotoviti skupni donos ob upoštevanju tako kapitalskih donosov kot donosov iz dohodka, ki odraža donos indeksa J.P. Morgan EMBI Global Core Index. Indeks meri uspešnost obveznic trgov v razvoju, denominiranih v ameriških dolarjih, s fiksno in / ali spremenljivo obrestno mero, ki jih izdajajo države in subjekti, povezani z državo.
Prikaži skladKljučne ugotovitve
€IS3C pays out dividends to shareholders (a distributing fund), while €IS02 reinvests dividends (an accumulating fund). €IS3C has annual fund charges of 0.5%, compared to €IS02's 0.45%. The fund size of €IS3C is €2.1 billion, slightly larger than €IS02's €2.0 billion. Both ETFs are managed by BlackRock, have the same share currency (EUR), and track the same benchmark.
Ključni podatki o skladu
Ime sklada | iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond |
|---|---|---|
EUR | EUR | |
EUR | USD | |
| Distribucijski | Akumulacijski | |
Velikost sklada | 2,1 mrd. € | 2,1 mrd. € |
| 0,99 | 1,10 | |
Zadnja cena | 64,84 € | 5,81 € |
| 0,50 % | 0,45 % | |
Upravljavec sklada | BlackRock | BlackRock |
Primerjalni indeks | J.P. Morgan EMBI Global Core Index | J.P. Morgan EMBI Global Core Index |
Tveganje | ||
Borzna oznaka | €IS3C | €IS02 |
Matična borza | XETRA | XETRA |
Dokumenti |
Tržne podatke zagotavljata borzi CBOE Europe in Deutsche Börse.
Uspešnost
KumulativnoDrseča letaEnkratni vložek
Izpostavljenost sektorjem
GrafTabela
€IS3C
€IS02
Največje naložbe
Turkey (Republic Of)
4,14 %
Brazil Federative Republic Of (Government)
3,89 %
Mexico (United Mexican States) (Government)
3,85 %
Saudi Arabia Kingdom Of (Government)
3,54 %
Colombia (Republic Of)
3,54 %
Dominican Republic (Government)
3,45 %
Philippines (Republic Of)
3,38 %
Romania (Republic Of)
3,29 %
Hungary (Government)
3,04 %
Drugo
67,88 %
Turkey (Republic Of)
4,12 %
Mexico (United Mexican States) (Government)
3,87 %
Brazil Federative Republic Of (Government)
3,86 %
Saudi Arabia Kingdom Of (Government)
3,59 %
Dominican Republic (Government)
3,44 %
Philippines (Republic Of)
3,36 %
Colombia (Republic Of)
3,35 %
Romania (Republic Of)
3,32 %
Argentina Republic Of Government
3,27 %
Drugo