Primerjajte sklade

Naložbeni cilj sklada je vlagateljem zagotoviti skupni donos, ki ob upoštevanju kapitalskih donosov in donosov iz dohodka odraža donos indeksa MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Cilj indeksa je odražati značilnosti uspešnosti podskupine vrednostnih papirjev iz indeksa MSCI USA Index, ki so izbrani na podlagi visokega faktorja kakovosti.

Naložbeni cilj sklada je doseči donos vaše naložbe s kombinacijo rasti kapitala in dohodkov iz sredstev sklada, ki odraža donos indeksa MSCI USA Sector Neutral Quality Index, referenčnega indeksa sklada. Sklad se upravlja pasivno in si prizadeva vlagati v delnice, ki sestavljajo referenčni indeks, kolikor je to mogoče in izvedljivo. Indeks odraža značilnosti uspešnosti podskupine delnic iz indeksa MSCI USA Index, izbranih zaradi njihove visoke kakovosti. Sestavine indeksa so izbrane na podlagi treh enako uteženih kazalnikov: visokega deleža dobička podjetja, namenjenega delničarjem, nizke ravni zadolženosti in majhne spremenljivosti dobička podjetja med posameznimi leti. Indeks vključuje omejitve izpostavljenosti posameznim gospodarskim sektorjem, da bi omejil znatna odstopanja od indeksa MSCI USA Index. Nadrejeni indeks meri uspešnost delnic podjetij z veliko in srednjo tržno kapitalizacijo v ZDA.