Primerjajte sklade

Naložbeni cilj sklada je zagotavljati dohodek in dolgoročno rast kapitala z aktivno upravljano strategijo. Sklad namerava vlagati v portfelj delnic po vsem svetu, pri čemer je vsaj 67 % njegovih sredstev vloženih v delnice podjetij, ki imajo lahko sedež v kateri koli državi, vključno s trgi v razvoju. Sklad si prizadeva ustvarjati dodaten dohodek s sistematično prodajo nakupnih opcij na delnice in/ali delniške indekse, običajno na indekse, ki vključujejo vrednostne papirje iz portfelja, ali na MSCI World Index. Primerjalni indeks je MSCI World Index (Total Return Net), ki ga sestavljajo delnice podjetij z veliko in srednjo tržno kapitalizacijo iz 23 razvitih trgov. Sklad ne poskuša slediti primerjalnemu indeksu ali ga posnemati, njegov portfelj pa se lahko po sestavi in donosnosti bistveno razlikuje od primerjalnega indeksa. Razred enot običajno izplačuje dividende mesečno.

Naložbeni cilj podsklada je zagotavljati dohodek in dolgoročno rast kapitala z aktivno upravljano naložbeno strategijo. Podsklad namerava vsaj 67 % svojih sredstev vložiti v globalno razpršen portfelj lastniških vrednostnih papirjev, vključno z delnicami podjetij z razvitih trgov in trgov v razvoju. Dodaten dohodek si prizadeva ustvarjati s sistematično prodajo nakupnih opcij na delnice in/ali nakupnih opcij na delniške indekse, običajno na indekse, ki vključujejo vrednostne papirje iz indeksa MSCI World Index. Podsklad ne poskuša slediti svojemu primerjalnemu indeksu MSCI World Index (Total Return Net) ali ga posnemati; ta indeks sestavljajo delnice podjetij z veliko in srednjo tržno kapitalizacijo na 23 razvitih trgih. Portfelj se lahko po sestavi in značilnostih tveganja bistveno razlikuje od primerjalnega indeksa ter lahko uporablja izvedene finančne instrumente za naložbene namene in učinkovito upravljanje portfelja. Ta razred delnic običajno izplačuje dividende mesečno.