Primerjajte sklade

Naložbeni cilj podsklada je zagotavljati dohodek in dolgoročno rast kapitala z aktivno upravljano naložbeno strategijo. Podsklad si prizadeva vlagati v portfelj lastniških vrednostnih papirjev, ki jih izdajajo predvsem družbe s sedežem v ZDA ali družbe, ki v ZDA opravljajo glavni del svoje gospodarske dejavnosti, ter v nakupne opcije na delnice in/ali nakupne opcije na delniške indekse. Vsaj 67 % njegovih sredstev, brez sredstev, ki se hranijo za pomožne likvidnostne namene, bo praviloma vloženih v lastniške vrednostne papirje, ki jih izdajajo ameriške družbe. Podsklad si prizadeva ustvarjati dohodek iz pripadajočih dividend in opcijskih premij. Upravljavec naložb uporablja strategijo nadgradnje portfelja z izvedenimi finančnimi instrumenti, pri kateri sistematično prodaja nakupne opcije na delnice in/ali nakupne opcije na delniške indekse, običajno z izpostavljenostjo indeksom, ki vključujejo vrednostne papirje iz referenčnega indeksa. Opcijske premije so lahko pomemben vir dohodka in lahko zmanjšajo nihajnost, čeprav lahko izgube iz prodaje nakupnih opcij izničijo dobičke zaradi povečanja vrednosti delniškega portfelja. Podsklad se upravlja aktivno in si ne prizadeva slediti svojemu referenčnemu indeksu S&P 500 (Total Return Net) Index ali ga posnemati; ta indeks sestavljajo delnice družb z veliko tržno kapitalizacijo v ZDA. Podsklad lahko uporablja izvedene finančne instrumente in vlaga v vrednostne papirje, ki jih izdajajo družbe iz katere koli druge države. Ta razred enot v USD običajno izplačuje dividende mesečno.

Naložbeni cilj sklada je zagotavljati dohodek in dolgoročno rast kapitala z aktivno upravljano strategijo. Sklad vlaga predvsem v portfelj lastniških vrednostnih papirjev, ki jih izdajajo družbe s sedežem v ZDA ali družbe, ki tam opravljajo glavni del svoje gospodarske dejavnosti, ter v nakupne opcije na delnice in/ali nakupne opcije na delniške indekse. Sklad si prizadeva vsaj 67 % svojih sredstev vložiti v ameriške lastniške vrednostne papirje in ustvarja dodaten dohodek z dopolnilno strategijo izvedenih finančnih instrumentov, pri kateri sistematično prodaja nakupne opcije na delnice in/ali nakupne opcije na delniške indekse, običajno z izpostavljenostjo do indeksov, ki vključujejo vrednostne papirje iz portfelja sklada. Opcijske premije lahko prispevajo k dohodku in zmanjšajo nihajnost, lahko pa tudi omejijo potencial sklada za rast kapitala. Referenčni indeks sklada je S&P 500 (Total Return Net), ki ga sestavljajo delnice družb z veliko tržno kapitalizacijo iz ZDA; vendar je sklad aktivno upravljan in ne poskuša slediti referenčnemu indeksu ali ga posnemati.