Primerjajte sklade

Naložbeni cilj sklada je zagotavljati dohodek in dolgoročno rast kapitala. Sklad izvaja aktivno upravljano naložbeno strategijo in si prizadeva vlagati v portfelj lastniških vrednostnih papirjev, ki ga sestavljajo predvsem delnice družb s sedežem v ZDA ali družb, ki v ZDA opravljajo glavni del svoje gospodarske dejavnosti. Sklad lahko v te delnice vloži vsaj 67 % svojih sredstev, vlaga pa lahko tudi v delnice, ki jih izdajo družbe iz drugih držav. Sklad si prizadeva ustvarjati dohodek iz pripadajočih dividend in opcijskih premij s prodajo nakupnih opcij na delnice in/ali nakupnih opcij na delniške indekse, običajno na indekse, ki vključujejo delnice iz indeksa Nasdaq-100. Sklad lahko uporablja izvedene finančne instrumente za naložbene namene in učinkovito upravljanje portfelja. Primerjalni indeks sklada je indeks Nasdaq-100, ki ga sestavljajo delnice nefinančnih družb z veliko tržno kapitalizacijo, ki kotirajo v ZDA; vendar je sklad aktivno upravljan in si ne prizadeva slediti primerjalnemu indeksu ali ga posnemati, zato se lahko njegova sestava in uspešnost bistveno razlikujeta.

Naložbeni cilj podsklada je zagotavljati dohodek in dolgoročno rast kapitala. Podsklad izvaja aktivno upravljano naložbeno strategijo, pri čemer vsaj 67 % svojih sredstev vlaga v portfelj lastniških vrednostnih papirjev, ki jih izdajajo družbe s sedežem v ZDA ali družbe, ki glavni del svoje gospodarske dejavnosti opravljajo v ZDA. Podsklad tudi prodaja nakupne opcije na delnice in/ali nakupne opcije na delniške indekse, običajno na indekse, ki vključujejo vrednostne papirje iz indeksa Nasdaq-100 Index, da bi ustvarjal dohodek z opcijskimi premijami in povezanimi dividendami. Nasdaq-100 Index, ki se uporablja kot referenčni indeks, sestavljajo delnice družb z veliko tržno kapitalizacijo iz ZDA. Podsklad ne poskuša slediti referenčnemu indeksu ali ga posnemati, njegova uspešnost pa se lahko od njega znatno razlikuje.