Primerjajte sklade
Primerjajte sklade in poiščite tistega, ki najbolje ustreza vašim naložbenim ciljem.
Naložbeni cilj tega sklada je vlagateljem zagotoviti skupni donos ob upoštevanju tako kapitalskih donosov kot donosov iz dohodka, ki odraža donos indeksa J.P. Morgan EMBI Global Core Index. Indeks meri uspešnost obveznic trgov v razvoju, denominiranih v ameriških dolarjih, s fiksno in / ali spremenljivo obrestno mero, ki jih izdajajo države in subjekti, povezani z državo.
Prikaži skladNaložbeni cilj tega sklada je vlagateljem zagotoviti skupni donos ob upoštevanju tako kapitalskih donosov kot donosov iz dohodka, ki odraža donos indeksa J.P. Morgan EMBI Global Core Index. Indeks meri uspešnost obveznic trgov v razvoju, denominiranih v ameriških dolarjih, s fiksno in / ali spremenljivo obrestno mero, ki jih izdajajo države in subjekti, povezani z državo.
Prikaži skladKljučne ugotovitve
€IS02 reinvestira dividende (akumulacijski sklad) in kotira v EUR na borzi Xetra z velikostjo sklada 2,3 milijarde €, medtem ko £SEMB izplačuje dividende delničarjem (distribucijski sklad) in kotira v GBP na londonski borzi z velikostjo sklada 3,1 milijarde £. Oba upravlja BlackRock, sledita indeksu J.P. Morgan EMBI Global Core Index in zaračunavata 0,45 % letno.
Ključni podatki o skladu
Ime sklada | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond |
|---|---|---|
GBP | EUR | |
USD | USD | |
| Distribucijski | Akumulacijski | |
Velikost sklada | 3,3 mrd. £ | 2,1 mrd. € |
| 0,99 | 1,10 | |
Zadnja cena | 66,88 £ | 5,81 € |
| 0,45 % | 0,45 % | |
Upravljavec sklada | BlackRock | BlackRock |
Primerjalni indeks | J.P. Morgan EMBI Global Core Index | J.P. Morgan EMBI Global Core Index |
Tveganje | ||
Borzna oznaka | £SEMB | €IS02 |
Matična borza | LSE | XETRA |
Dokumenti |
Tržne podatke zagotavljata borzi CBOE Europe in Deutsche Börse.
Uspešnost
KumulativnoDrseča letaEnkratni vložek
Izpostavljenost sektorjem
GrafTabela
£SEMB
€IS02
Največje naložbe
Turkey (Republic Of)
4,12 %
Mexico (United Mexican States) (Government)
3,87 %
Brazil Federative Republic Of (Government)
3,86 %
Saudi Arabia Kingdom Of (Government)
3,59 %
Dominican Republic (Government)
3,44 %
Philippines (Republic Of)
3,36 %
Colombia (Republic Of)
3,35 %
Romania (Republic Of)
3,32 %
Argentina Republic Of Government
3,27 %
Drugo
67,82 %
Turkey (Republic Of)
4,12 %
Mexico (United Mexican States) (Government)
3,87 %
Brazil Federative Republic Of (Government)
3,86 %
Saudi Arabia Kingdom Of (Government)
3,59 %
Dominican Republic (Government)
3,44 %
Philippines (Republic Of)
3,36 %
Colombia (Republic Of)
3,35 %
Romania (Republic Of)
3,32 %
Argentina Republic Of Government
3,27 %
Drugo