Primerjajte sklade

Naložbeni cilj sklada je zagotoviti donos, ki je pred upoštevanjem provizij in stroškov podoben donosu indeksa Russell 2000. Sklad uporablja pasivni pristop upravljanja s fizičnim nakupom vrednostnih papirjev in si prizadeva slediti uspešnosti indeksa Russell 2000. Indeks meri uspešnost segmenta ameriškega delniškega trga z majhno tržno kapitalizacijo in je zasnovan tako, da predstavlja približno 98 % ameriškega delniškega trga, v katerega je mogoče vlagati. Vključuje približno 2.000 najmanjših ameriških delnic na podlagi kombinacije njihove tržne kapitalizacije in trenutne vključenosti v indeks. Sklad si prizadeva v celoti posnemati indeks z vlaganjem v vse ali skoraj vse njegove sestavine, pri čemer so uteži v portfelju, kolikor je to izvedljivo, podobne utežem v indeksu. Dohodki iz naložb sklada se ponovno vlagajo in se odražajo v ceni akumulacijskih delnic.

Cilj sklada je slediti uspešnosti manjših ameriških podjetij. Sklad si prizadeva čim natančneje slediti uspešnosti indeksa Russell 2000 (indeks). Sklad vlaga predvsem v vrednostne papirje, vključene v indeks. Te vrednostne papirje izdaja približno 2.000 manjših ameriških podjetij. Za sledenje uspešnosti indeksa bo sklad uporabljal optimizacijsko strategijo za oblikovanje reprezentativnega portfelja, ki naj bi odražal uspešnost indeksa. Zato bo sklad običajno imel v lasti le del vrednostnih papirjev, vključenih v indeks. V omejenih okoliščinah lahko sklad kupi vrednostne papirje, ki niso vključeni v indeks.