Primerjajte sklade

Cilj je, da vaša naložba odraža uspešnost indeksa S&P 500 (indeks), ki je zasnovan tako, da odraža uspešnost delnic 500 podjetij, ki predstavljajo vse glavne gospodarske panoge v ZDA.

Naložbeni cilj sklada je odražati donosnost indeksa S&P 500, zmanjšano za provizije in stroške. Indeks je zasnovan tako, da odraža donosnost 500 delnic, ki predstavljajo vse glavne panoge v ZDA. Vključuje delnice velikih ameriških podjetij, s katerimi se trguje na določenih ustreznih ameriških borzah, pri čemer uteži v indeksu temeljijo na relativni velikosti posameznega podjetja glede na skupno vrednost njegovih delnic v prostem obtoku. Indeks se izračunava na podlagi celotne donosnosti, kar pomeni, da se dividende in druga izplačila po obdavčitvi ponovno vložijo v delnice. Sklad se upravlja pasivno in bo poskušal posnemati indeks z vlaganjem v vse ali znaten del njegovih vrednostnih papirjev, pri čemer lahko za obvladovanje tveganj, zmanjšanje stroškov in izboljšanje rezultatov uporablja tehnike in instrumente, vključno z izvedenimi finančnimi instrumenti. Donosi sklada se ponovno vlagajo in se ne izplačujejo.