Primerjaj

iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr/€EXHF

1D1T1M3M6MYTD1L5LMAKS

O ETF-ju EXHF

iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (»sklad«) je pasivno upravljan investicijski sklad, s katerim se trguje na borzi (ETF), katerega cilj je doseči donos vaše naložbe s kombinacijo rasti kapitala in prihodkov iz sredstev sklada, ki odraža donos referenčnega indeksa sklada iBoxx Euro Liquid Sovereigns Capped 1.5 - 10.5 (»indeks«). Indeks meri uspešnost 25 največjih in najbolj likvidnih državnih obveznic, denominiranih v evrih, s preostalo zapadlostjo med 1,5 in 10,5 leta. V indeks so vključene samo obveznice z bonitetno oceno naložbenega razreda (tj. tiste, ki dosegajo določeno raven kreditne sposobnosti) in z najmanjšim zneskom v obtoku v višini EUR 4 milijarde. Sestava indeksa se prilagaja mesečno, pri čemer se uporablja metodologija tehtanja glede na tržno vrednost, največja utež posamezne države pa je omejena na 20 %. Če je na voljo manj kot pet držav, imajo vse države v indeksu enako utež.
Borzna oznaka
€EXHF
Ime sklada
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr
Matična borza
XETRA
Upravljavec sklada
BlackRock
Valuta enote
EUR
Primerjalni indeks
Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5
EUR
3
Dokumenti
Dokument o razkritju stroškov in nadomestil

Kazalniki: EXHF

152 mio. €
-
2,68 €
2,52 %

Ključni podatki o skladu EXHF

Sklad si prizadeva slediti uspešnosti indeksa iBoxx Euro Liquid Sovereigns Capped 1,5 - 10,5, ki ga sestavljajo državne obveznice, denominirane v evrih.
−2,28 %
Distribucijski
0,15 %
0,80 %
0,03 %
Zgoraj prikazani podatki so zgolj okvirni. Njihova točnost in popolnost nista zajamčeni. Dejanska izvršilna cena se lahko razlikuje. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov. Na vaš donos lahko vplivajo valutna nihanja ter veljavna nadomestila in stroški. Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
Tržne podatke zagotavljata borzi CBOE Europe in Deutsche Börse.