Primerjaj

Invesco Energy S&P US Select Sector/$XLES

1D1T1M3M6MYTD1L5LMAKS

O ETF-ju XLES

Naložbeni cilj sklada je doseči neto skupni donos indeksa S&P Select Sector Capped 20% Energy Index, zmanjšan za provizije, izdatke in transakcijske stroške. Indeks predstavlja energetski sektor indeksa S&P 500. Njegove sestavine so razvrščene v skladu z globalnim standardom klasifikacije dejavnosti (GICS) in ohranjajo enako razvrstitev kot v nadrejenem indeksu S&P 500. Indeks uporablja prilagojeno metodologijo tehtanja glede na tržno kapitalizacijo, pri kateri uteži sestavin temeljijo na tržni kapitalizaciji, prilagojeni za prosto trgovane delnice, in so omejene tako, da noben posamezen vrednostni papir ob vsakem četrtletnem uravnoteženju ne predstavlja več kot 19% indeksa. Sklad uporablja nefinancirane zamenjave, s katerimi donosnost košarice delnic in z delnicami povezanih vrednostnih papirjev zamenja za donosnost indeksa.
Borzna oznaka
$XLES
Ime sklada
Invesco Energy S&P US Select Sector
Matična borza
LSE
Upravljavec sklada
Invesco
Valuta enote
USD
Primerjalni indeks
S&P Select Sector Capped 20% Energy TR Index
USD
5
Dokumenti
Dokument o razkritju stroškov in nadomestil

Kazalniki: XLES

146 mio. $
−0,23

Ključni podatki o skladu XLES

Cilj tega sklada je slediti indeksu S&P Select Sector Capped 20% Energy Index, ki predstavlja energetski sektor indeksa S&P 500.
25,84 %
Akumulacijski
0,14 %
0,80 %
0,03 %

Primerjajte instrument XLES

Primerjaj z drugim

Sestava sklada XLES

Največje naložbeSektorjiDržave
Exxon Mobil

19,50 %

Chevron

19,00 %

ConocoPhillips

7,90 %

Valero

5,80 %

Marathon Petroleum

5,70 %

Phillips 66

5,30 %

Williams Cos.

4,40 %

SLB

4,00 %

EOG Resources

3,80 %

Drugo

24,60 %

Drugi skladi, ki sledijo indeksu S&P Select Sector Capped 20% Energy TR Index

Podobni skladi
Ime sklada
Invesco Energy S&P US Select Sector
£XLEPAkum.GBP
146 mio. $0,14 %
Primerjaj
Zadnja cena je prikazana s 15-minutnim zamikom. Zgoraj prikazani podatki so zgolj okvirni. Njihova točnost in popolnost nista zajamčeni. Dejanska izvršilna cena se lahko razlikuje. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov. Na vaš donos lahko vplivajo valutna nihanja ter veljavna nadomestila in stroški. Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
Tržne podatke zagotavlja borza London Stock Exchange prek družbe Infront.