Alcoa/$AA
1D1T1M3M6MYTD1L5LMAKS
Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
O instrumentu Alcoa
Alcoa je vertikalno integrirano aluminijsko podjetje, katerega dejavnosti vključujejo pridobivanje boksita, rafiniranje aluminijevega oksida in proizvodnjo primarnega aluminija. Po obsegu proizvodnje je med največjimi svetovnimi proizvajalci boksita in aluminijevega oksida, vendar ni med 10 največjimi proizvajalci aluminija, na seznamu katerih prevladujejo kitajska podjetja. Dobički so tesno povezani s trenutnimi cenami surovin vzdolž dobavne verige aluminija.Alcoa je bila prvi množični proizvajalec aluminija, ki je v 80. letih 19. stoletja uvedel revolucionarni Hall-Heroultov postopek taljenja, s katerim je aluminij postal cenovno dostopen. Na borzo se je uvrstila leta 1925. Leta 2016 je Alcoa izločila svoj segment kovinskih delov za avtomobilsko in letalsko-vesoljsko industrijo, da bi se osredotočila na rudarjenje, taljenje in rafiniranje. Sredi leta 2024 je odkupila preostali 40-odstotni delež družbe AWAC, ki še ni bil v njeni lasti.
- Borzna oznaka
- $AA
- Sektor
- Materiali
- Matična borza
- NYSE
- Zaposleni
- 14.900
- Spletno mesto
- www.alcoa.com
Kazalniki: Alcoa
OsnovniNapredni
11 mrd. $
7,12
5,76 $
1,74
0,40 $
0,97 %
Cena in obseg trgovanja
Tržna kapitalizacija
11 mrd. $
Beta
1.74
Najvišja cena v 52 tednih
84,38 $
Najnižja cena v 52 tednih
35,12 $
Povprečni dnevni obseg trgovanja
5 mio.
Dividenda na delnico
0,40 $
Finančna moč
Kratkoročni koeficient
2,307
Pospešeni koeficient
1,492
Dolgoročni dolg/kapital
0,585
Celotni dolg/kapital
0,585
Stopnja izplačila dividend (TTM)
6,94 %
Pokritost obresti (TTM)
16,98 %
Dobičkonosnost
EBITDA (TTM)
2859
Bruto marža (TTM)
22,76 %
Čista dobičkovna marža (TTM)
10,68 %
Marža iz poslovanja (TTM)
15,27 %
Efektivna davčna stopnja (TTM)
6,91 %
Prihodki na zaposlenega (TTM)
960.000 $
Uspešnost vodstva
Donosnost sredstev (ROA, TTM)
7,52 %
Donosnost kapitala (ROE, TTM)
20,58 %
Vrednotenje
Cena/dobiček (P/E, TTM)
7,125
Cena/prihodki (P/S, TTM)
0,753
Cena/knjigovodska vrednost (P/B)
1,31
Cena/opredmetena knjigovodska vrednost (P/TBV, TTM)
1,32
Cena/prosti denarni tok (P/FCF, TTM)
12,115
Donosnost prostega denarnega toka (TTM)
8,25 %
Prosti denarni tok na delnico (TTM)
3,388
Dividendna donosnost (TTM)
0,97 %
Pričakovana dividendna donosnost
0,97 %
Rast
Sprememba prihodkov (TTM)
11,22 %
Sprememba dobička na delnico (TTM)
33,68 %
3-letna rast prihodkov (CAGR)
10,46 %
10-letna rast prihodkov (CAGR)
4,48 %
3-letna rast dobička na delnico (CAGR)
4,56 %
10-letna rast dobička na delnico (CAGR)
−0,44 %
3-letna rast dividende na delnico (CAGR)
−37,00 %
Mnenja analitikov o instrumentu Alcoa
Priporočila analitikov (kupi, zadrži, prodaj) za delnico Alcoa.
Napovedi analitikov za prihodnjo ceno delnice družbe Alcoa.
Optimisti pravijo / Pesimisti pravijo
Alcoa je v tretjem četrtletju ustvarila 483 milijonov $ dobička in 472 milijonov $ prostega denarnega toka. Proizvodnja se je povečala že šesto četrtletje zapored, saj se je obrat Pinjarra stabiliziral, ponovni zagon obrata Alumar pa je bil zaključen. (Alcoa Corporation)
Razmere na trgu bi lahko podprle cene: Alcoa pričakuje, da se bodo razmere na trgu glinice zunaj Kitajske do leta 2027 zaostrile, medtem ko svetovne zaloge aluminija ostajajo nizke in zadostujejo za približno 42 dni porabe. Zato je na voljo manj zalog, ki bi lahko pokrile morebitni ponovni porast povpraševanja ali novo motnjo v dobavi. (Alcoa Corporation)
Načrtovani nakup sredstev družbe South32 bi povečal obseg Alcoinih dejavnosti v zgornjem delu vrednostne verige ter dodal dejavnosti na področju boksita, glinice in aluminija v Avstraliji, Braziliji in Južni Afriki. Alcoa ocenjuje, da bi posel lahko ustvaril približno 900 milijonov $ neto sedanje vrednosti iz sinergij, vendar so te koristi odvisne od uspešne integracije. (Alcoa Corporation)
Prihodki v tretjem četrtletju so se glede na predhodno četrtletje zmanjšali za 7 %, prilagojeni EBITDA pa je upadel za 112 milijonov $, saj so nižje cene aluminija in manjše pošiljke prevladale nad izboljšanjem pri glinici in proizvodnih stroških. Alcoa pričakuje tudi, da bodo višji stroški surovin in vzdrževanje obremenili rezultate poslovanja z aluminijem v četrtem četrtletju. (Alcoa Corporation)
Rast svetovne ponudbe bi lahko omejevala cene aluminija: Argus je navedel okrevanje ponudbe zunaj Bližnjega vzhoda in znižal priporočilo za Alcoo na »drži«, pri čemer je opozoril na pritisk na marže. Družba je sporočila tudi, da se talilnice na Bližnjem vzhodu ponovno zaganjajo, zmogljivosti v Indoneziji pa se povečujejo. (Investing.com, Alcoa Corporation)
Posel s South32 prinaša znatna tveganja financiranja in izvedbe: Alcoa je izdala za 2,6 milijarde $ obveznic s kuponskima obrestnima merama 6,625 % in 6,875 % ter zvišala napoved odhodkov za obresti v letu 2026 na približno 185 milijonov $. Prevzem še ni zaključen, Alcoa pa opozarja, da bi zamude ali neuspeh pri uresničitvi pričakovanih koristi lahko negativno vplivali na njene rezultate. (Alcoa Corporation, Alcoa Corporation)
Podatke mesečno povzema Lightyear AI. Zadnja posodobitev: 9. nov. 2026.
Finančna uspešnost: Alcoa
Prihodki in odhodki
Dobiček glede na pričakovanja: Alcoa
Dobičkonosnost podjetja
Prihajajoči dogodki
Novice: Alcoa
VseČlankiVideoposnetki
Skladi z instrumentom Alcoa
VseUSDEURGBP
Ime sklada | Velikost sklada | Delež instrumenta $AA |
|---|---|---|
iShares Essential Metals Producers€CEBT | 719 mio. $ | 1,71 % |
iShares Essential Metals Producers£METG | 719 mio. $ | 1,71 % |
VanEck S&P Global Mining£GIGB | 2,4 mrd. $ | 0,55 % |
VanEck S&P Global Mining$GDIG | 2,4 mrd. $ | 0,55 % |
SPDR S&P 400 US Mid Cap$SPY4 | 5,9 mrd. $ | 0,31 % |
Zgoraj prikazani podatki so zgolj okvirni. Njihova točnost in popolnost nista zajamčeni. Dejanska izvršilna cena se lahko razlikuje. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov. Na vaš donos lahko vplivajo valutna nihanja ter veljavna nadomestila in stroški. Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
Vir ameriških tržnih podatkov v realnem času je knjiga naročil borze IEX, ki jo zagotavlja Polygon. Ameriški tržni podatki po zaprtju borze imajo 15-minutni zamik. Lahko se znatno razlikujejo od dejanske cene ob začetku trgovanja.