Applied Optoelectronics/$AAOI
1D1T1M3M6MYTD1L5LMAKS
Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
O instrumentu Applied Optoelectronics
Applied Optoelectronics Inc je ponudnik izdelkov za optična omrežja za štiri končne trge omrežnih rešitev: internetne podatkovne centre, kabelsko televizijo (CATV), telekomunikacije in optična vlakna do doma (FTTH). Družba načrtuje in izdeluje široko paleto izdelkov za optične komunikacije z različnimi stopnjami integracije, od komponent, podsklopov in modulov do opreme na ključ. Prek osebja za neposredno prodajo in proizvodnih ekip v Združenih državah Amerike, na Kitajskem in Tajvanu družba sodeluje s strankami pri določanju zasnove izdelkov, zahtev za njihovo ustreznost in zmogljivosti. Družba ima proizvodne ter raziskovalno-razvojne obrate v ZDA, na Tajvanu in Kitajskem.
- Borzna oznaka
- $AAOI
- Sektor
- Komunikacije
- Matična borza
- NASDAQ
- Zaposleni
- 4691
- Spletno mesto
- www.ao-inc.com
Kazalniki: AAOI
OsnovniNapredni
5,1 mrd. $
-
−0,42 $
3,99
-
Cena in obseg trgovanja
Tržna kapitalizacija
5,1 mrd. $
Beta
3.99
Najvišja cena v 52 tednih
233,67 $
Najnižja cena v 52 tednih
18,50 $
Povprečni dnevni obseg trgovanja
13 mio.
Finančna moč
Kratkoročni koeficient
2,338
Pospešeni koeficient
1,542
Dolgoročni dolg/kapital
0,104
Celotni dolg/kapital
0,156
Pokritost obresti (TTM)
−13,14 %
Dobičkonosnost
EBITDA (TTM)
−8,006
Bruto marža (TTM)
28,80 %
Čista dobičkovna marža (TTM)
−4,39 %
Marža iz poslovanja (TTM)
−6,78 %
Efektivna davčna stopnja (TTM)
10,34 %
Prihodki na zaposlenega (TTM)
160.000 $
Uspešnost vodstva
Donosnost sredstev (ROA, TTM)
−1,54 %
Donosnost kapitala (ROE, TTM)
−2,34 %
Vrednotenje
Cena/prihodki (P/S, TTM)
5,859
Cena/knjigovodska vrednost (P/B)
2,24
Cena/opredmetena knjigovodska vrednost (P/TBV, TTM)
2,25
Cena/prosti denarni tok (P/FCF, TTM)
−3,366
Donosnost prostega denarnega toka (TTM)
−29,71 %
Prosti denarni tok na delnico (TTM)
−16,596
Rast
Sprememba prihodkov (TTM)
77,19 %
Sprememba dobička na delnico (TTM)
−85,41 %
3-letna rast prihodkov (CAGR)
50,60 %
10-letna rast prihodkov (CAGR)
12,57 %
3-letna rast dobička na delnico (CAGR)
−41,37 %
10-letna rast dobička na delnico (CAGR)
−9,19 %
Mnenja analitikov o instrumentu AAOI
Priporočila analitikov (kupi, zadrži, prodaj) za delnico Applied Optoelectronics.
Napovedi analitikov za prihodnjo ceno delnice družbe Applied Optoelectronics.
Optimisti pravijo / Pesimisti pravijo
Prihodki v Q3 so se medletno več kot podvojili na $269.9 milijona, AAOI pa je znova dosegel dobičkonosnost po GAAP. Napoved prihodkov za Q4 v višini od $385 milijonov do $420 milijonov nakazuje nadaljnjo izrazito rast. (Applied Optoelectronics)
Vodstvo pričakuje, da bo triletni dogovor o 1.6T s hiperskalerjem Tier 1 ustvaril prodajo v višini od $1 milijarde do $1.5 milijarde, kar bi lahko zagotovilo večletno stabilno povpraševanje. Ocena je odvisna od dejanskega povpraševanja stranke in zmožnosti AAOI, da zagotovi dobavo. (The Motley Fool)
Rast zajema tako podatkovne centre kot CATV: prihodki podatkovnih centrov v Q3 so se medletno povečali za 254% na $155.6 milijona, prihodki CATV pa so zrasli za 57% na $110.9 milijona. AAOI ima tako trenutno dva motorja rasti, medtem ko širi proizvodnjo. (U.S. Securities and Exchange Commission)
Povečevanje proizvodnje se sooča z ovirami pri dobavi in izvedbi: zaradi hitrejšega prehoda strank na 1.6T je AAOI primanjkovalo materiala, zamude pri električni oskrbi in gradnji pa so preložile načrte za širitev v ZDA. Vodstvo je navedlo, da bodo prihodki podatkovnih centrov v Q4 zato nižji od predhodnih pričakovanj. (The Motley Fool)
Vzpostavljanje zmogljivosti zahteva veliko denarja: v prvih devetih mesecih je AAOI porabil $76.7 milijona denarnih sredstev iz poslovanja in $1.11 milijarde za naložbene dejavnosti ter imel $928.8 milijona obveznosti za opremo in objekte. To bi lahko še naprej obremenjevalo ustvarjanje denarnih sredstev in zahtevalo dodatno financiranje. (U.S. Securities and Exchange Commission)
Koncentracija strank je visoka: deset največjih strank je predstavljalo 99% prihodkov v Q3, Digicomm pa je sama v prvih devetih mesecih predstavljala 41.9% prihodkov. Zato imajo izdatki in časovni načrt pošiljk majhnega števila kupcev velik vpliv na rezultate. (U.S. Securities and Exchange Commission)
Podatke mesečno povzema Lightyear AI. Zadnja posodobitev: 11. nov. 2026.
Finančna uspešnost: AAOI
Prihodki in odhodki
Dobiček glede na pričakovanja: AAOI
Dobičkonosnost podjetja
Prihajajoči dogodki
Ni prihajajočih dogodkov
Novice: AAOI
VseČlankiVideoposnetki
Skladi z instrumentom AAOI
Ime sklada | Velikost sklada | Delež instrumenta $AAOI |
|---|---|---|
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG£CUS1 | 2,7 mrd. $ | 0,06 % |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB€SXRG | 2,7 mrd. $ | 0,06 % |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | 9 mrd. $ | 0,04 % |
iShares MSCI World Small Cap€IUSN | 9 mrd. $ | 0,04 % |
iShares MSCI World Small Cap£WLDS | 9 mrd. $ | 0,04 % |
Zgoraj prikazani podatki so zgolj okvirni. Njihova točnost in popolnost nista zajamčeni. Dejanska izvršilna cena se lahko razlikuje. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov. Na vaš donos lahko vplivajo valutna nihanja ter veljavna nadomestila in stroški. Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
Vir ameriških tržnih podatkov v realnem času je knjiga naročil borze IEX, ki jo zagotavlja Polygon. Ameriški tržni podatki po zaprtju borze imajo 15-minutni zamik. Lahko se znatno razlikujejo od dejanske cene ob začetku trgovanja.