Adamas Trust/$ADAM
1D1T1M3M6MYTD1L5LMAKS
Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
O instrumentu Adamas Trust
Adamas Trust Inc je za namene zveznega davka od dohodka v ZDA nepremičninski naložbeni sklad (REIT) z notranjim upravljanjem, ki se ukvarja s pridobivanjem, vlaganjem v, financiranjem in upravljanjem predvsem hipotekarnih sredstev, povezanih z enodružinskimi in večstanovanjskimi nepremičninami. Njegov cilj je delničarjem zagotavljati dolgoročno stabilna izplačila v spreminjajočih se gospodarskih razmerah s kombinacijo neto obrestne marže in kapitalskih dobičkov iz razpršenega naložbenega portfelja. Naložbeni portfelj družbe vključuje sredstva, povezana z enodružinskimi in večstanovanjskimi nepremičninami, ki so občutljiva na kreditno tveganje.
- Borzna oznaka
- $ADAM
- Sektor
- Real Estate
- Matična borza
- NASDAQ
- Zaposleni
- 221
- Spletno mesto
- www.adamasreit.com
Kazalniki: Adamas Trust
OsnovniNapredni
481 mio. $
-
−0,55 $
1,32
1,03 $
22,51 %
Cena in obseg trgovanja
Tržna kapitalizacija
481 mio. $
Beta
1.32
Najvišja cena v 52 tednih
10,36 $
Najnižja cena v 52 tednih
5,32 $
Povprečni dnevni obseg trgovanja
1,4 mio.
Dividenda na delnico
1,03 $
Finančna moč
Kratkoročni koeficient
384,103
Pospešeni koeficient
0,775
Dolgoročni dolg/kapital
4,224
Celotni dolg/kapital
9,446
Dobičkonosnost
Bruto marža (TTM)
54,99 %
Čista dobičkovna marža (TTM)
−1,06 %
Marža iz poslovanja (TTM)
−13,81 %
Efektivna davčna stopnja (TTM)
0,31 %
Prihodki na zaposlenega (TTM)
780.000 $
Uspešnost vodstva
Donosnost sredstev (ROA, TTM)
0,26 %
Donosnost kapitala (ROE, TTM)
2,53 %
Vrednotenje
Cena/prihodki (P/S, TTM)
2,794
Cena/knjigovodska vrednost (P/B)
0,65
Cena/opredmetena knjigovodska vrednost (P/TBV, TTM)
0,69
Cena/prosti denarni tok (P/FCF, TTM)
7,211
Donosnost prostega denarnega toka (TTM)
13,87 %
Prosti denarni tok na delnico (TTM)
0,739
Dividendna donosnost (TTM)
19,32 %
Pričakovana dividendna donosnost
22,51 %
Rast
Sprememba prihodkov (TTM)
−20,37 %
Sprememba dobička na delnico (TTM)
−384,07 %
3-letna rast prihodkov (CAGR)
17,90 %
10-letna rast prihodkov (CAGR)
5,68 %
3-letna rast dobička na delnico (CAGR)
−33,21 %
10-letna rast dobička na delnico (CAGR)
−10,53 %
3-letna rast dividende na delnico (CAGR)
−9,72 %
10-letna rast dividende na delnico (CAGR)
−12,33 %
Mnenja analitikov o instrumentu Adamas Trust
Priporočila analitikov (kupi, zadrži, prodaj) za delnico Adamas Trust.
Napovedi analitikov za prihodnjo ceno delnice družbe Adamas Trust.
Optimisti pravijo / Pesimisti pravijo
Dobiček, razpoložljiv za izplačilo, se je na letni ravni povečal za 25 % na 0,30 USD na delnico in je že sedmo zaporedno četrtletje pokril zvišano dividendo v višini 0,30 USD. To pomeni, da izplačilo podpirajo ponavljajoči se dobički, ne pa zgolj prodaja sredstev. (Adamas Trust)
Kakovost posojil v portfelju posojil za najem nepremičnin je ostala dobra: delež posojil z več kot 60-dnevno zamudo pri plačilu se je znižal na 1,4 %, povprečna ocena FICO v portfelju je znašala 751, povprečno razmerje med posojilom in vrednostjo nepremičnine pa 70 %. Ti podatki kažejo, da se kakovost posojilojemalcev v rastočem portfelju posojil za poslovni namen, namenjenih financiranju najemnih nepremičnin, doslej ni poslabšala. (The Motley Fool)
Adamas je poročal o 259 milijonih USD razpoložljivega denarja in 447 milijonih USD presežne likvidnosti, kar mu omogoča naložbe po padcu cen hipotekarnih sredstev. Vodstvo je sporočilo, da je prevrednotenje odprlo priložnosti s ciljnimi donosi v srednjih do visokih najstniških odstotkih, prilagojena knjigovodska vrednost pa se je v začetku četrtega četrtletja zvišala za približno 4 %. (The Motley Fool)
Šok v tretjem četrtletju je močno oslabil kapital za delničarje: prilagojena knjigovodska vrednost na delnico se je znižala za 19,6 %, družba pa je poročala o izgubi po GAAP v višini 1,89 USD na delnico. Nadaljnja rast obrestnih mer ali širjenje pribitkov pri hipotekarnih vrednostnih papirjih bi lahko povzročila nov velik padec vrednosti sredstev. (Adamas Trust)
Družba je poročala o finančnem vzvodu z regresno pravico v višini 4,8-kratnika, v vloženi dokumentaciji pa navaja, da poznejše zmanjšanje kratkih pozicij v TBA povečuje finančni vzvod v primerjavi s stanjem ob koncu četrtletja. Zaradi tega je kapital bolj izpostavljen nadaljnjemu padcu cen sredstev in pritiskom pri financiranju. (Adamas Trust)
Četrtletno izplačilo v višini 0,30 USD je bilo natanko pokrito z 0,30 USD dobička, razpoložljivega za izplačilo, zato ni bilo nobene rezerve v dobičku. Neto obrestna marža se je prav tako zožila z 1,48 % na 1,40 %, zato bi lahko nadaljnji pritisk na marže ogrozil pokritje dividende. (Adamas Trust, The Motley Fool)
Podatke mesečno povzema Lightyear AI. Zadnja posodobitev: 2. nov. 2026.
Finančna uspešnost: Adamas Trust
Prihodki in odhodki
Dobiček glede na pričakovanja: Adamas Trust
Dobičkonosnost podjetja
Prihajajoči dogodki
Ni prihajajočih dogodkov
Skladi z instrumentom Adamas Trust
Ime sklada | Velikost sklada | Delež instrumenta $ADAM |
|---|---|---|
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 2,5 mrd. $ | 0,03 % |
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 2,5 mrd. $ | 0,03 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5 mrd. $ | 0,02 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5 mrd. $ | 0,02 % |
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG£CUS1 | 2,7 mrd. $ | 0,01 % |
Zgoraj prikazani podatki so zgolj okvirni. Njihova točnost in popolnost nista zajamčeni. Dejanska izvršilna cena se lahko razlikuje. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov. Na vaš donos lahko vplivajo valutna nihanja ter veljavna nadomestila in stroški. Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
Vir ameriških tržnih podatkov v realnem času je knjiga naročil borze IEX, ki jo zagotavlja Polygon. Ameriški tržni podatki po zaprtju borze imajo 15-minutni zamik. Lahko se znatno razlikujejo od dejanske cene ob začetku trgovanja.