Analog Devices/$ADI
1D1T1M3M6MYTD1L5LMAKS
Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
O instrumentu Analog Devices
Analog Devices je vodilni proizvajalec čipov za obdelavo analognih, mešanih in digitalnih signalov. Podjetje ima znatno prednost v tržnem deležu na področju pretvorniških čipov, ki se uporabljajo za pretvorbo analognih signalov v digitalne in obratno. Podjetje oskrbuje več deset tisoč strank; več kot polovica njegove prodaje čipov je namenjena končnim trgom v industriji in avtomobilski panogi. Čipi družbe ADI so vgrajeni tudi v opremo za brezžično infrastrukturo.
- Borzna oznaka
- $ADI
- Sektor
- Polprevodniki
- Matična borza
- NASDAQ
- Zaposleni
- 24.500
- Spletno mesto
- www.analog.com
Kazalniki: Analog Devices
OsnovniNapredni
198 mrd. $
48,58
8,42 $
1,20
4,29 $
1,08 %
Cena in obseg trgovanja
Tržna kapitalizacija
198 mrd. $
Beta
1.2
Najvišja cena v 52 tednih
445,91 $
Najnižja cena v 52 tednih
224,25 $
Povprečni dnevni obseg trgovanja
4,3 mio.
Dividenda na delnico
4,29 $
Finančna moč
Kratkoročni koeficient
1,25
Pospešeni koeficient
0,834
Dolgoročni dolg/kapital
0,202
Celotni dolg/kapital
0,273
Stopnja izplačila dividend (TTM)
49,41 %
Pokritost obresti (TTM)
14,11 %
Dobičkonosnost
EBITDA (TTM)
6922,701
Bruto marža (TTM)
65,80 %
Čista dobičkovna marža (TTM)
29,79 %
Marža iz poslovanja (TTM)
35,67 %
Efektivna davčna stopnja (TTM)
12,09 %
Prihodki na zaposlenega (TTM)
570.000 $
Uspešnost vodstva
Donosnost sredstev (ROA, TTM)
6,41 %
Donosnost kapitala (ROE, TTM)
12,23 %
Vrednotenje
Cena/dobiček (P/E, TTM)
48,578
Cena/prihodki (P/S, TTM)
14,391
Cena/knjigovodska vrednost (P/B)
5,91
Cena/opredmetena knjigovodska vrednost (P/TBV, TTM)
−104
Cena/prosti denarni tok (P/FCF, TTM)
40,459
Donosnost prostega denarnega toka (TTM)
2,47 %
Prosti denarni tok na delnico (TTM)
10,111
Dividendna donosnost (TTM)
1,05 %
Pričakovana dividendna donosnost
1,08 %
Rast
Sprememba prihodkov (TTM)
33,65 %
Sprememba dobička na delnico (TTM)
114,28 %
3-letna rast prihodkov (CAGR)
2,64 %
10-letna rast prihodkov (CAGR)
15,12 %
3-letna rast dobička na delnico (CAGR)
4,60 %
10-letna rast dobička na delnico (CAGR)
14,81 %
3-letna rast dividende na delnico (CAGR)
8,70 %
10-letna rast dividende na delnico (CAGR)
9,96 %
Mnenja analitikov o instrumentu Analog Devices
Priporočila analitikov (kupi, zadrži, prodaj) za delnico Analog Devices.
Napovedi analitikov za prihodnjo ceno delnice družbe Analog Devices.
Optimisti pravijo / Pesimisti pravijo
ADI je v tretjem fiskalnem četrtletju dosegel rekordne prihodke v višini 4.02 milijarde USD, kar je 40 % več kot leto prej, za četrto četrtletje pa je napovedal prihodke v višini 4.3 milijarde USD. Rast, ki jo spodbujata podatkovni centri in industrijski trgi, pomeni, da okrevanje temelji na več dejavnikih. (Analog Devices)
Infrastruktura za umetno inteligenco postaja pomemben dejavnik rasti: podatkovni centri predstavljajo 80 % prihodkov od komunikacijskih rešitev, povpraševanje po ADI-jevih optičnih in napajalnih izdelkih pa hitro narašča. To bi lahko podpiralo rast tudi po koncu sedanjega okrevanja v industriji. (Morningstar)
Zaključeni prevzem družbe Alif Semiconductor družbi ADI prinaša procesorje z zmožnostmi umetne inteligence, ki dopolnjujejo njen portfelj senzorjev, obdelave signalov in napajanja. Ta kombinacija bi ji lahko pomagala pri prodaji širših rešitev na trgih robne umetne inteligence, kot so robotika, industrijski sistemi in obramba. (Analog Devices)
Delnice družbe ADI so močno zrasle, UBS pa je zaradi zaskrbljenosti glede krčenja vrednotenja znižal ciljno ceno na $360. Če se pričakovanja ohladijo, bi lahko vrednotenje povzročilo ranljivost delnic, čeprav poslovanje še naprej raste. (Yahoo Finance)
Zaloge so 1. avgusta dosegle 1.93 milijarde USD, v primerjavi z 1.66 milijarde USD ob koncu poslovnega leta, saj je ADI povečal zaloge, da bi zadostil pričakovanemu povpraševanju. Če naročila iz industrije ali avtomobilske industrije oslabijo, bi te zaloge lahko vezale denar ter dodatno obremenile izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti in marže. (SEC, Stock Analysis)
ADI opozarja, da bi lahko prihodnje carine, trgovinske omejitve in spremembe izvoznih pravil pomembno vplivale na njegove rezultate. Te spremembe politik ustvarjajo negotovost za družbo, ki posluje na svetovnih trgih polprevodnikov. (SEC)
Podatke mesečno povzema Lightyear AI. Zadnja posodobitev: 9. nov. 2026.
Finančna uspešnost: Analog Devices
Prihodki in odhodki
Dobiček glede na pričakovanja: Analog Devices
Dobičkonosnost podjetja
Prihajajoči dogodki
Ni prihajajočih dogodkov
Novice: Analog Devices
VseČlankiVideoposnetki
Skladi z instrumentom Analog Devices
VseUSDEURGBP
Ime sklada | Velikost sklada | Delež instrumenta $ADI |
|---|---|---|
iShares MSCI Global Semiconductors€SEC0 | 5,6 mrd. $ | 2,78 % |
iShares MSCI Global Semiconductors£SEMI | 5,6 mrd. $ | 2,78 % |
VanEck Semiconductor$SMH | 9,6 mrd. $ | 2,67 % |
VanEck Semiconductor€VVSM | 8,1 mrd. $ | 2,63 % |
VanEck Semiconductor£SMGB | 9,6 mrd. $ | 2,63 % |
Zgoraj prikazani podatki so zgolj okvirni. Njihova točnost in popolnost nista zajamčeni. Dejanska izvršilna cena se lahko razlikuje. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov. Na vaš donos lahko vplivajo valutna nihanja ter veljavna nadomestila in stroški. Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
Vir ameriških tržnih podatkov v realnem času je knjiga naročil borze IEX, ki jo zagotavlja Polygon. Ameriški tržni podatki po zaprtju borze imajo 15-minutni zamik. Lahko se znatno razlikujejo od dejanske cene ob začetku trgovanja.