Aedifica/€AED
1D1T1M3M6MYTD1L5LMAKS
Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
O instrumentu Aedifica
Aedifica je belgijski nepremičninski investicijski sklad (REIT), specializiran za nepremičnine v zdravstvenem sektorju, zlasti za domove za starejše. Družba Aedifica je bila ustanovljena leta 2005 in ima sedež v Bruslju v Belgiji, njen portfelj pa obsega več evropskih držav, vključno z Belgijo, Nizozemsko, Nemčijo, Finsko in Združenim kraljestvom. Družba se osredotoča na pridobivanje, razvoj in upravljanje nepremičnin, ki ustrezajo potrebam starajočega se evropskega prebivalstva, s čimer se strateško umešča na področje zdravstvene infrastrukture. Konkurenčne prednosti družbe Aedifica so specializacija v rastočem sektorju, celovito poznavanje trga in dolgoletni odnosi z upravljavci domov za starejše. Te zmogljivosti ji omogočajo učinkovito soočanje z izzivi in izkoriščanje priložnosti na trgu nepremičnin v zdravstvenem sektorju. Viri: spletna stran družbe Aedifica in letna poročila.
- Borzna oznaka
- €AED
- Sektor
- Real Estate
- Matična borza
- BSE
- Zaposleni
- 127
- Sedež
- Brussels, Belgium
- Spletno mesto
- www.aedifica.eu
Kazalniki: Aedifica
OsnovniNapredni
5,5 mrd. €
6,02
10,90 €
0,96
2,80 €
4,27 %
Cena in obseg trgovanja
Tržna kapitalizacija
5,5 mrd. €
Beta
0.96
Najvišja cena v 52 tednih
80,10 €
Najnižja cena v 52 tednih
62,00 €
Povprečni dnevni obseg trgovanja
117 tis.
Dividenda na delnico
2,80 €
Finančna moč
Kratkoročni koeficient
0,127
Pospešeni koeficient
0,079
Dolgoročni dolg/kapital
0,499
Celotni dolg/kapital
0,748
Stopnja izplačila dividend (TTM)
59,36 %
Pokritost obresti (TTM)
5,19 %
Dobičkonosnost
EBITDA (TTM)
403,197
Bruto marža (TTM)
91,75 %
Čista dobičkovna marža (TTM)
132,03 %
Marža iz poslovanja (TTM)
82,71 %
Efektivna davčna stopnja (TTM)
6,05 %
Prihodki na zaposlenega (TTM)
3.820.000 €
Uspešnost vodstva
Donosnost sredstev (ROA, TTM)
2,57 %
Donosnost kapitala (ROE, TTM)
12,16 %
Vrednotenje
Cena/dobiček (P/E, TTM)
6,022
Cena/prihodki (P/S, TTM)
7,948
Cena/knjigovodska vrednost (P/B)
0,85
Cena/opredmetena knjigovodska vrednost (P/TBV, TTM)
0,86
Cena/prosti denarni tok (P/FCF, TTM)
10,92
Donosnost prostega denarnega toka (TTM)
9,16 %
Prosti denarni tok na delnico (TTM)
6,012
Dividendna donosnost (TTM)
4,27 %
Pričakovana dividendna donosnost
4,27 %
Rast
Sprememba prihodkov (TTM)
34,32 %
Sprememba dobička na delnico (TTM)
194,88 %
3-letna rast prihodkov (CAGR)
17,22 %
3-letna rast dobička na delnico (CAGR)
42,75 %
3-letna rast dividende na delnico (CAGR)
1,71 %
Mnenja analitikov o instrumentu Aedifica
Priporočila analitikov (kupi, zadrži, prodaj) za delnico Aedifica.
Napovedi analitikov za prihodnjo ceno delnice družbe Aedifica.
Optimisti pravijo / Pesimisti pravijo
Povezava s Cofinimmo je v prvi polovici leta pozitivno prispevala k dobičku: EPRA dobiček na delnico se je povečal za 5 % na €2.71. Aedifica v letu 2027 pričakuje najmanj €16 million letnih sinergij, kar bi lahko podprlo nadaljnjo rast dobička. (GlobeNewswire)
Visoka zasedenost in dolge najemne pogodbe družbi Aedifica zagotavljajo predvidljive prihodke od najemnin: sredi leta je bila zasedenost njenega portfelja 99.1 %, tehtano povprečno trajanje najemnih pogodb pa 15-year. (GlobeNewswire)
Naložbeni program v vrednosti €531 million in nove naložbe v višini €195 million, napovedane od začetka leta, odpirajo precejšnje možnosti za rast portfelja. Zdravstveni portfelj v vrednosti €11.1 billion obsega devet držav, s čimer se širi geografski doseg družbe. (GlobeNewswire)
Bilanca stanja pušča le malo prostora za morebitne težave: delež dolga v sredstvih je znašal 42.7 %, neto dolg glede na EBITDA pa 8.3-kratnik. Aedifica mora poleg tega v letih 2027–28 refinancirati €2.2 billion dolga, vodstvo pa pričakuje, da se bo povprečni strošek dolga do let 2028–29 zvišal proti 3 %. (StockAnalysis)
Osnovna rast najemnin je skromna: najemnine na primerljivi osnovi so se v prvi polovici leta v celotnem portfelju povečale za 1.7 %. Usklajevanje z inflacijo v Nemčiji zamuja in je omejeno, medtem ko so ponovna pogajanja o najemninah zavirala rast v Belgiji. (StockAnalysis)
Zaradi zahtev organov za varstvo konkurence mora Aedifica prodati belgijske domove za oskrbo v vrednosti €300 million; družba si prizadeva prodajo zaključiti v prvem četrtletju 2027. Ob zadnji posodobitvi je prodajni postopek še potekal zunaj trga, zato ostajajo negotovi tako izvedba kot izkupiček. (StockAnalysis)
Podatke mesečno povzema Lightyear AI. Zadnja posodobitev: 2. nov. 2026.
Finančna uspešnost: Aedifica
Prihodki in odhodki
Dobiček glede na pričakovanja: Aedifica
Dobičkonosnost podjetja
Prihajajoči dogodki
Ni prihajajočih dogodkov
Skladi z instrumentom Aedifica
VseEURUSDGBP
Ime sklada | Velikost sklada | Delež instrumenta €AED |
|---|---|---|
iShares European Property Yield€IPRP | 745 mio. € | 4,97 % |
iShares European Property Yield£IPRP | 745 mio. € | 4,97 % |
iShares STOXX Europe 600 Real Estate€EXI5 | 58 mio. € | 4,15 % |
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility£EUHD | 589 mio. € | 2,28 % |
iShares EURO STOXX Mid Cap£DJMC | 536 mio. € | 0,73 % |
Zgoraj prikazani podatki so zgolj okvirni. Njihova točnost in popolnost nista zajamčeni. Dejanska izvršilna cena se lahko razlikuje. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov. Na vaš donos lahko vplivajo valutna nihanja ter veljavna nadomestila in stroški. Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
Tržne podatke zagotavljata borzi CBOE Europe in Deutsche Börse.