Archrock/$AROC
1D1T1M3M6MYTD1L5LMAKS
Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
O instrumentu Archrock
Archrock Inc je podjetje za energetsko infrastrukturo, osredotočeno na kompresijo zemeljskega plina v vmesnem delu dobavne verige. Glede na skupno moč flote kompresorjev je ponudnik storitev kompresije zemeljskega plina za stranke po Združenih državah Amerike ter dobavitelj poprodajnih storitev za stranke, ki imajo v lasti kompresijsko opremo. Podjetje posluje v dveh segmentih: pogodbeno izvajanje storitev in poprodajne storitve. Segment pogodbenega izvajanja storitev vključuje načrtovanje, nabavo, lastništvo, namestitev, upravljanje, servisiranje, popravila in vzdrževanje lastne flote opreme za kompresijo zemeljskega plina ter ustvarja največ prihodkov. Segment poprodajnih storitev zagotavlja storitve upravljanja, vzdrževanja, remonta in prekonfiguracije ter prodajo delov in komponent.
- Borzna oznaka
- $AROC
- Sektor
- Energetika
- Matična borza
- NYSE
- Zaposleni
- 1350
- Spletno mesto
- www.archrock.com
Kazalniki: Archrock
OsnovniNapredni
4,7 mrd. $
13,73
1,94 $
0,93
1,11 $
3,45 %
Cena in obseg trgovanja
Tržna kapitalizacija
4,7 mrd. $
Beta
0.93
Najvišja cena v 52 tednih
42,23 $
Najnižja cena v 52 tednih
22,88 $
Povprečni dnevni obseg trgovanja
1,9 mio.
Dividenda na delnico
1,11 $
Finančna moč
Kratkoročni koeficient
1,459
Pospešeni koeficient
0,862
Dolgoročni dolg/kapital
1,472
Celotni dolg/kapital
1,472
Stopnja izplačila dividend (TTM)
45,64 %
Pokritost obresti (TTM)
3,71 %
Dobičkonosnost
EBITDA (TTM)
860,7
Bruto marža (TTM)
67,54 %
Čista dobičkovna marža (TTM)
22,89 %
Marža iz poslovanja (TTM)
38,76 %
Efektivna davčna stopnja (TTM)
23,97 %
Prihodki na zaposlenega (TTM)
1.110.000 $
Uspešnost vodstva
Donosnost sredstev (ROA, TTM)
8,14 %
Donosnost kapitala (ROE, TTM)
22,63 %
Vrednotenje
Cena/dobiček (P/E, TTM)
13,732
Cena/prihodki (P/S, TTM)
3,111
Cena/knjigovodska vrednost (P/B)
3,01
Cena/opredmetena knjigovodska vrednost (P/TBV, TTM)
3,61
Cena/prosti denarni tok (P/FCF, TTM)
15,34
Donosnost prostega denarnega toka (TTM)
6,52 %
Prosti denarni tok na delnico (TTM)
1,737
Dividendna donosnost (TTM)
4,17 %
Pričakovana dividendna donosnost
3,45 %
Rast
Sprememba prihodkov (TTM)
3,73 %
Sprememba dobička na delnico (TTM)
28,91 %
3-letna rast prihodkov (CAGR)
16,28 %
10-letna rast prihodkov (CAGR)
5,74 %
3-letna rast dobička na delnico (CAGR)
54,72 %
10-letna rast dobička na delnico (CAGR)
−0,92 %
3-letna rast dividende na delnico (CAGR)
13,84 %
10-letna rast dividende na delnico (CAGR)
6,11 %
Mnenja analitikov o instrumentu Archrock
Priporočila analitikov (kupi, zadrži, prodaj) za delnico Archrock.
Napovedi analitikov za prihodnjo ceno delnice družbe Archrock.
Optimisti pravijo / Pesimisti pravijo
Archrock je poročal o največjem obsegu novih naročil po drugem četrtletju 2023, medtem ko je izkoriščenost voznega parka ostala visoka, pri 94,3 %. To kaže na zdravo povpraševanje po njegovi kompresijski opremi, zlasti v Permskem bazenu. (Archrock)
Osemletna osnovna pogodba s strateško stranko zajema približno 665.000 konjskih moči, kar Archrocku zagotavlja večletno predvidljivost za znaten del njegovega voznega parka. Pogodba vključuje tudi možnost dvoletnega podaljšanja. (Archrock)
Prilagojeni EBITDA se je v tretjem četrtletju zvišal na 228,4 milijona USD z 220,9 milijona USD leto prej, medtem ko se je finančni vzvod znižal na 2,5-kratnik s 3,1-kratnika. Archrock je prav tako zvišal dividendo za približno 10 % na letni ravni, njeno pokritje pa je znašalo 3,8-kratnik. (Archrock)
Prihodki so se v tretjem četrtletju znižali na 370,8 milijona USD z 382,4 milijona USD leto prej. Prihodki od poprodajnih storitev so se zmanjšali na 39,7 milijona USD s 56,2 milijona USD, saj so stranke odložile večja vzdrževalna dela in kupile manj nadomestnih delov. (Archrock)
Archrock je avgusta znižal zgornjo mejo razpona napovedi prilagojenega EBITDA za leto 2026 za 30 milijonov USD, pri čemer je navedel višje stroške priprave opreme in mazalnega olja, šibkejše povpraševanje po poprodajnih storitvah ter višje spodbujevalne prejemke. Ti pritiski bi lahko omejili kratkoročno rast dobička, tudi če povpraševanje strank ostane solidno. (Archrock)
Načrtovane naložbe v rast v višini 1,4–1,6 milijarde USD v obdobju od 2027 do 2030 predstavljajo znatno denarno obveznost, podjetje pa je septembra 2026 še vedno imelo 2,3 milijarde USD dolgoročnega dolga. Če nova oprema ne bo prinašala privlačnih donosov, bi lahko ta poraba omejila denarna sredstva, ki so na voljo za zmanjšanje dolga in donose za delničarje. (Archrock, Archrock)
Podatke mesečno povzema Lightyear AI. Zadnja posodobitev: 3. nov. 2026.
Finančna uspešnost: Archrock
Prihodki in odhodki
Dobiček glede na pričakovanja: Archrock
Dobičkonosnost podjetja
Prihajajoči dogodki
Ni prihajajočih dogodkov
Novice: Archrock
VseČlankiVideoposnetki
Skladi z instrumentom Archrock
VseUSDEURGBP
Ime sklada | Velikost sklada | Delež instrumenta $AROC |
|---|---|---|
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 2,5 mrd. $ | 0,28 % |
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 2,5 mrd. $ | 0,28 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5 mrd. $ | 0,17 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5 mrd. $ | 0,17 % |
L&G Global Quality Dividends£LDGG | 451 mio. $ | 0,09 % |
Zgoraj prikazani podatki so zgolj okvirni. Njihova točnost in popolnost nista zajamčeni. Dejanska izvršilna cena se lahko razlikuje. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov. Na vaš donos lahko vplivajo valutna nihanja ter veljavna nadomestila in stroški. Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
Vir ameriških tržnih podatkov v realnem času je knjiga naročil borze IEX, ki jo zagotavlja Polygon. Ameriški tržni podatki po zaprtju borze imajo 15-minutni zamik. Lahko se znatno razlikujejo od dejanske cene ob začetku trgovanja.