Dutch Bros/$BROS
1D1T1M3M6MYTD1L5LMAKS
Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
O instrumentu Dutch Bros
Dutch Bros je tretja največja veriga specializiranih kavarn v ZDA, ki je leta 2025 v 1.136 poslovalnicah ustvarila 2,2 milijarde $ prodaje na ravni celotne mreže. Podjetje večino prihodkov ustvari s prodajo kave, energijskih pijač in drugih napitkov strankam v lastnih poslovalnicah, ki predstavljajo 92 % vseh prihodkov. Preostanek izvira iz licenčnin, pristojbin in prodaje izdelkov franšizojemalcem (32 % vseh poslovalnic) ter licenčnin od prodaje izdelkov z blagovno znamko. Poslovni model podjetja Dutch Bros poudarja prijazno in hitro postrežbo na lokacijah, ki večinoma omogočajo naročanje in prevzem iz avtomobila ter so predvsem v zahodnih in južnih predelih ZDA.
- Borzna oznaka
- $BROS
- Matična borza
- NYSE
- Zaposleni
- 28.000
- Sedež
- Tempe, United States
- Spletno mesto
- www.dutchbros.com
Kazalniki: Dutch Bros
OsnovniNapredni
4,8 mrd. $
45,24
0,77 $
1,93
-
Cena in obseg trgovanja
Tržna kapitalizacija
4,8 mrd. $
Beta
1.93
Najvišja cena v 52 tednih
74,02 $
Najnižja cena v 52 tednih
33,17 $
Povprečni dnevni obseg trgovanja
5,1 mio.
Finančna moč
Kratkoročni koeficient
1,033
Pospešeni koeficient
0,765
Dolgoročni dolg/kapital
1,236
Celotni dolg/kapital
1,286
Pokritost obresti (TTM)
6,87 %
Dobičkonosnost
EBITDA (TTM)
342,244
Bruto marža (TTM)
24,76 %
Čista dobičkovna marža (TTM)
5,08 %
Marža iz poslovanja (TTM)
9,83 %
Efektivna davčna stopnja (TTM)
15,89 %
Prihodki na zaposlenega (TTM)
70.000 $
Uspešnost vodstva
Donosnost sredstev (ROA, TTM)
3,84 %
Donosnost kapitala (ROE, TTM)
15,12 %
Vrednotenje
Cena/dobiček (P/E, TTM)
45,239
Cena/prihodki (P/S, TTM)
2,295
Cena/knjigovodska vrednost (P/B)
5,82
Cena/opredmetena knjigovodska vrednost (P/TBV, TTM)
5,82
Cena/prosti denarni tok (P/FCF, TTM)
50,704
Donosnost prostega denarnega toka (TTM)
1,97 %
Prosti denarni tok na delnico (TTM)
0,69
Rast
Sprememba prihodkov (TTM)
30,66 %
Sprememba dobička na delnico (TTM)
52,96 %
3-letna rast prihodkov (CAGR)
30,04 %
3-letna rast dobička na delnico (CAGR)
168,94 %
Mnenja analitikov o instrumentu Dutch Bros
Priporočila analitikov (kupi, zadrži, prodaj) za delnico Dutch Bros.
Napovedi analitikov za prihodnjo ceno delnice družbe Dutch Bros.
Optimisti pravijo / Pesimisti pravijo
Prihodki v tretjem četrtletju so se medletno povečali za 29.8% na $549.8 million, prilagojeni EBITDA pa za 29.6%; prodaja v istih poslovalnicah, ki jih upravlja družba, je zrasla za 5.4%. Ta kombinacija kaže močno rast tako v novih kot obstoječih poslovalnicah. (Dutch Bros)
Dutch Bros načrtuje, da bo leta 2027 odprl približno 250 poslovalnic v sistemu, in pravi, da ima nepremičninski nabor projektov, ki omogoča, da do leta 2029 doseže 2,029 poslovalnic. Hitrejša širitev družbi omogoča jasno pot za povečanje svoje prisotnosti in rast prodaje. (Dutch Bros)
Digitalno sodelovanje strank bi lahko povečalo število ponovnih obiskov: program Dutch Rewards je predstavljal 74% obiskov, medtem ko je Order Ahead dosegel 17%, kar je medletno za štiri odstotne točke več. Družba preizkuša tudi dostavo in nove jedi, da bi strankam ponudila več razlogov za obisk. (The Motley Fool)
Temeljni zagon je oslabel: rast prodaje v istih poslovalnicah v sistemu se je upočasnila na 4.4%, število obiskov pa se je povečalo le za 0.4%, v primerjavi s 4.7% leto prej. Dutch Bros je znižal tudi napoved prilagojenega EBITDA za leto 2026 na približno $380 million z razpona od $385 million do $390 million. (Dutch Bros, Investing.com)
Pritisk stroškov bi lahko omejil rast dobička: cene kave ostajajo visoke, stroški najemnin in drugi stroški so narasli na 18% prihodkov poslovalnic, ki jih upravlja družba, vodstvo pa pričakuje, da se bodo ti pritiski zaradi najemnin nadaljevali tudi v letu 2027. Višji načrtovani kapitalski izdatki povečujejo zahtevnost izvedbe, ko se odpiranje poslovalnic pospešuje. (The Motley Fool)
Širitev Dutch Bros prinaša konkurenčno tveganje: 7 Brew raste na trgih, kjer se prekrivata, McDonald’s pa širi ponudbo pijač. Dutch Bros pravi, da ni zaznal vpliva, vendar je to skrb težje odmisliti, ko je bila rast obiskov v celotnem sistemu v Q3 le 0.4%. (NRN, Dutch Bros)
Podatke mesečno povzema Lightyear AI. Zadnja posodobitev: 5. nov. 2026.
Finančna uspešnost: Dutch Bros
Prihodki in odhodki
Dobiček glede na pričakovanja: Dutch Bros
Dobičkonosnost podjetja
Prihajajoči dogodki
Ni prihajajočih dogodkov
Novice: Dutch Bros
VseČlankiVideoposnetki
Skladi z instrumentom Dutch Bros
VseUSDEURGBP
Ime sklada | Velikost sklada | Delež instrumenta $BROS |
|---|---|---|
SPDR S&P 400 US Mid Cap$SPY4 | 5,9 mrd. $ | 0,13 % |
SPDR S&P 400 US Mid Cap£SPX4 | 5,9 mrd. $ | 0,13 % |
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG£CUS1 | 2,7 mrd. $ | 0,07 % |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB€SXRG | 2,7 mrd. $ | 0,07 % |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | 9 mrd. $ | 0,05 % |
Zgoraj prikazani podatki so zgolj okvirni. Njihova točnost in popolnost nista zajamčeni. Dejanska izvršilna cena se lahko razlikuje. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov. Na vaš donos lahko vplivajo valutna nihanja ter veljavna nadomestila in stroški. Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
Vir ameriških tržnih podatkov v realnem času je knjiga naročil borze IEX, ki jo zagotavlja Polygon. Ameriški tržni podatki po zaprtju borze imajo 15-minutni zamik. Lahko se znatno razlikujejo od dejanske cene ob začetku trgovanja.