Compass Diversified/$CODI
1D1T1M3M6MYTD1L5LMAKS
Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
O instrumentu Compass Diversified
Compass Diversified Holdings je razvejan poslovni konglomerat s sedežem v Združenih državah Amerike, ki ima dve skupini: podjetja s potrošniškimi blagovnimi znamkami in industrijska podjetja. Podjetja s potrošniškimi blagovnimi znamkami so podjetja, ki izkoriščajo vrednost svoje blagovne znamke v svojem tržnem sektorju. Mednje spadajo 5.11, Ergobaby, Liberty Safe in Velocity Outdoor. Industrijska podjetja so podjetja, ki se osredotočajo na proizvodnjo in prodajo določenih izdelkov ter industrijskih storitev v posameznem tržnem sektorju. Družba posluje v Združenih državah Amerike, Kanadi, Evropi, azijsko-pacifiški regiji in drugih delih sveta.
- Borzna oznaka
- $CODI
- Sektor
- Finance
- Matična borza
- NYSE
- Zaposleni
- 4083
- Spletno mesto
- www.compassdiversified.com
Kazalniki: CODI
OsnovniNapredni
918 mio. $
-
−0,64 $
1,30
-
Cena in obseg trgovanja
Tržna kapitalizacija
918 mio. $
Beta
1.3
Najvišja cena v 52 tednih
13,25 $
Najnižja cena v 52 tednih
4,58 $
Povprečni dnevni obseg trgovanja
662 tis.
Finančna moč
Kratkoročni koeficient
2,066
Pospešeni koeficient
0,881
Dolgoročni dolg/kapital
2,588
Celotni dolg/kapital
2,772
Stopnja izplačila dividend (TTM)
5680,85 %
Pokritost obresti (TTM)
0,43 %
Dobičkonosnost
EBITDA (TTM)
187,425
Bruto marža (TTM)
45,34 %
Čista dobičkovna marža (TTM)
0,04 %
Marža iz poslovanja (TTM)
3,00 %
Efektivna davčna stopnja (TTM)
1032,43 %
Prihodki na zaposlenega (TTM)
430.000 $
Uspešnost vodstva
Donosnost sredstev (ROA, TTM)
1,09 %
Donosnost kapitala (ROE, TTM)
−1,09 %
Vrednotenje
Cena/prihodki (P/S, TTM)
0,527
Cena/knjigovodska vrednost (P/B)
159,66
Cena/opredmetena knjigovodska vrednost (P/TBV, TTM)
−0,57
Cena/prosti denarni tok (P/FCF, TTM)
10,773
Donosnost prostega denarnega toka (TTM)
9,28 %
Prosti denarni tok na delnico (TTM)
1,133
Rast
Sprememba prihodkov (TTM)
−8,25 %
Sprememba dobička na delnico (TTM)
−79,88 %
3-letna rast prihodkov (CAGR)
−2,83 %
10-letna rast prihodkov (CAGR)
7,33 %
3-letna rast dobička na delnico (CAGR)
16,29 %
10-letna rast dobička na delnico (CAGR)
8,82 %
Mnenja analitikov o instrumentu CODI
Priporočila analitikov (kupi, zadrži, prodaj) za delnico Compass Diversified.
Napovedi analitikov za prihodnjo ceno delnice družbe Compass Diversified.
Optimisti pravijo / Pesimisti pravijo
Prilagojeni EBITDA segmenta blagovnih znamk za potrošnike se je v tretjem četrtletju povečal za 27,5 %, k čemur je prispevala močna rast družb The Honey Pot, BOA in PrimaLoft. CODI ima tako več rastočih blagovnih znamk, ki lahko nadomestijo šibkejše poslovanje drugje v portfelju. (SEC)
Ustvarjanje denarnega toka se izboljšuje in CODI pomaga zmanjševati zadolženost: denarni tok iz poslovanja od začetka leta je presegel 100 milijonov dolarjev, skupni dolg se je zmanjšal na približno 1,57 milijarde dolarjev, finančni vzvod po zavezah pa je upadel na 4,5-kratnik. To je pomemben napredek pri krepitvi bilance stanja. (SEC)
Pričakuje se, da bo spremenjena pogodba o upravljanju od leta 2027 zmanjšala letne provizije za 19 milijonov do 22 milijonov dolarjev ter večji del plačila upravljavca vezala na poslovno uspešnost in donos za delničarje. Nižji ponavljajoči se stroški bi lahko podprli dobiček in hkrati izboljšali usklajenost interesov z vlagatelji. (SGB Media Online)
Prilagojeni EBITDA industrijskega segmenta se je v tretjem četrtletju zmanjšal za 19,6 %, CODI pa je znova znižal celoletne napovedi za industrijsko dejavnost. Šibko poslovanje družb Altor in Rimports bi lahko izničilo rast blagovnih znamk za potrošnike. (SEC, Stock Analysis)
Kljub nedavnemu zmanjšanju dolga se CODI še vedno sooča z velikim tveganjem refinanciranja: kreditna linija zapade januarja 2028, revolving kredit je bil zmanjšan na 54 milijonov dolarjev, S&P pa je kratkoročna tveganja refinanciranja označil za povišana. Družbi grozi tudi 4 milijone dolarjev nadomestila, če do konca leta 2026 ne odplača dolgoročnih posojil. (SGB Media Online)
Računovodski škandal v družbi Lugano še vedno bremeni družbo: v najnovejšem poročilu CODI navaja pomanjkljivosti pri notranjih kontrolah, znatne stroške preiskave in odprave pomanjkljivosti ter še vedno potekajoče povezane sodne postopke. Te težave bi lahko še naprej zmanjševale zaupanje in oteževale dostop do kapitalskih trgov, čeprav Lugano ni več odvisna družba. (Kalkine)
Podatke mesečno povzema Lightyear AI. Zadnja posodobitev: 6. nov. 2026.
Finančna uspešnost: CODI
Prihodki in odhodki
Dobiček glede na pričakovanja: CODI
Dobičkonosnost podjetja
Prihajajoči dogodki
Ni prihajajočih dogodkov
Novice: CODI
VseČlankiVideoposnetki
Skladi z instrumentom CODI
Ime sklada | Velikost sklada | Delež instrumenta $CODI |
|---|---|---|
iShares Listed Private Equity$IDPE | 843 mio. $ | 0,11 % |
iShares Listed Private Equity£IPRV | 843 mio. $ | 0,11 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5 mrd. $ | 0,03 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5 mrd. $ | 0,03 % |
Zgoraj prikazani podatki so zgolj okvirni. Njihova točnost in popolnost nista zajamčeni. Dejanska izvršilna cena se lahko razlikuje. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov. Na vaš donos lahko vplivajo valutna nihanja ter veljavna nadomestila in stroški. Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
Vir ameriških tržnih podatkov v realnem času je knjiga naročil borze IEX, ki jo zagotavlja Polygon. Ameriški tržni podatki po zaprtju borze imajo 15-minutni zamik. Lahko se znatno razlikujejo od dejanske cene ob začetku trgovanja.