Capital Southwest/$CSWC
1D1T1M3M6MYTD1L5LMAKS
Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
O instrumentu Capital Southwest
Capital Southwest Corp je investicijska družba s sedežem v ZDA, specializirana za zagotavljanje prilagojenega financiranja srednje velikim podjetjem v različnih panogah. Naložbeni cilj družbe je ustvarjati privlačne donose, prilagojene tveganju, z ustvarjanjem tekočih prihodkov iz dolžniških naložb in rastjo vrednosti kapitala iz lastniških in z njimi povezanih naložb. Osredotoča se na zagotavljanje prilagodljivih rešitev financiranja prek partnerstev z lastniki podjetij, vodstvenimi ekipami in finančnimi sponzorji. Portfelj družbe lahko vključuje prednostni dolg, dolg z zastavno pravico drugega reda in podrejeni dolg, prednostne delnice, navadne delnice in nakupne bone. Glavni vir prihodkov so obrestni prihodki in prihodki od dividend iz izvedenih naložb ter provizije za upravljanje.
- Borzna oznaka
- $CSWC
- Sektor
- Finance
- Matična borza
- NASDAQ
- Zaposleni
- 36
- Spletno mesto
- www.capitalsouthwest.com
Kazalniki: CSWC
OsnovniNapredni
1,6 mrd. $
13,91
1,70 $
0,70
2,56 $
9,83 %
Cena in obseg trgovanja
Tržna kapitalizacija
1,6 mrd. $
Beta
0.7
Najvišja cena v 52 tednih
25,75 $
Najnižja cena v 52 tednih
20,20 $
Povprečni dnevni obseg trgovanja
485 tis.
Dividenda na delnico
2,56 $
Finančna moč
Kratkoročni koeficient
55,729
Pospešeni koeficient
52,83
Dolgoročni dolg/kapital
1,256
Celotni dolg/kapital
1,256
Stopnja izplačila dividend (TTM)
147,25 %
Pokritost obresti (TTM)
2,90 %
Dobičkonosnost
EBITDA (TTM)
223,968
Bruto marža (TTM)
100,00 %
Čista dobičkovna marža (TTM)
43,06 %
Marža iz poslovanja (TTM)
87,63 %
Efektivna davčna stopnja (TTM)
−1,50 %
Prihodki na zaposlenega (TTM)
6.870.000 $
Uspešnost vodstva
Donosnost sredstev (ROA, TTM)
5,96 %
Donosnost kapitala (ROE, TTM)
10,38 %
Vrednotenje
Cena/dobiček (P/E, TTM)
13,909
Cena/prihodki (P/S, TTM)
5,77
Cena/knjigovodska vrednost (P/B)
1,42
Cena/opredmetena knjigovodska vrednost (P/TBV, TTM)
1,42
Cena/prosti denarni tok (P/FCF, TTM)
−3,345
Donosnost prostega denarnega toka (TTM)
−29,90 %
Prosti denarni tok na delnico (TTM)
−7,058
Dividendna donosnost (TTM)
10,85 %
Pričakovana dividendna donosnost
9,83 %
Rast
Sprememba prihodkov (TTM)
13,88 %
Sprememba dobička na delnico (TTM)
4,67 %
3-letna rast prihodkov (CAGR)
17,35 %
10-letna rast prihodkov (CAGR)
31,50 %
3-letna rast dobička na delnico (CAGR)
−3,32 %
10-letna rast dobička na delnico (CAGR)
9,35 %
3-letna rast dividende na delnico (CAGR)
2,58 %
10-letna rast dividende na delnico (CAGR)
27,16 %
Mnenja analitikov o instrumentu CSWC
Priporočila analitikov (kupi, zadrži, prodaj) za delnico Capital Southwest.
Napovedi analitikov za prihodnjo ceno delnice družbe Capital Southwest.
Optimisti pravijo / Pesimisti pravijo
Čisti prihodki od naložb pred obdavčitvijo v višini $0.58 na delnico so bili enaki redni četrtletni dividendi, $0.92 na delnico nerazdeljenega obdavčljivega dohodka pa zagotavlja rezervo za dodatni dodatek v višini $0.06. Upravni odbor je obe izplačili ohranil tudi za decembrsko četrtletje. (Capital Southwest)
CSWC je v četrtletju sklenil rekordnih $391 milijonov novih zavez, ki so zajemala 14 novih in 16 obstoječih portfeljskih družb. Vztrajna rast izviranja poslov bi lahko povečala portfelj, ki ustvarja prihodke. (Capital Southwest)
Kreditno tveganje blaži portfelj, ki ga v 99% sestavlja prvovrstni dolg z zavarovanjem. Nova posojila platformam so imela tudi povprečni finančni vzvod na ravni senior 3.4-kratnika EBITDA in razmerje med posojilom in vrednostjo zavarovanja v višini 33%. (Capital Southwest, Investing.com)
Kakovost kreditnega portfelja se je poslabšala: nedonosne naložbe so se povečale na 1.4% poštene vrednosti portfelja z 1.1% v prejšnjem četrtletju, kreditne naložbe pa so zabeležile $14.6 milijona amortizacije vrednosti. Nadaljnje težave posojilojemalcev bi lahko povzročile dodatne izgube prihodkov ali znižanje vrednosti naložb. (Capital Southwest)
Čisti prihodki od naložb so znašali $0.56 na delnico, kar je manj od redne dividende v višini $0.58; dodatni dodatek v višini $0.06 to vrzel še povečuje. Izplačila imajo zato manj manevrskega prostora, če se dobiček ali akumulirani obdavčljivi dohodek zmanjšata. (Capital Southwest)
Delnice se trgujejo z znatno premijo glede na neto vrednost sredstev, kar pomeni manjšo varnostno rezervo v primeru razočaranja pri vrednotenju portfelja ali dobičku. Nedavna ocena UBS »Neutral« prav tako nakazuje omejen potencial rasti pri trenutnem vrednotenju. (Seeking Alpha, Business Insider)
Podatke mesečno povzema Lightyear AI. Zadnja posodobitev: 9. nov. 2026.
Finančna uspešnost: CSWC
Prihodki in odhodki
Dobiček glede na pričakovanja: CSWC
Dobičkonosnost podjetja
Prihajajoči dogodki
Novice: CSWC
VseČlankiVideoposnetki
Skladi z instrumentom CSWC
Ime sklada | Velikost sklada | Delež instrumenta $CSWC |
|---|---|---|
iShares Listed Private Equity$IDPE | 843 mio. $ | 0,56 % |
iShares Listed Private Equity£IPRV | 843 mio. $ | 0,56 % |
Zgoraj prikazani podatki so zgolj okvirni. Njihova točnost in popolnost nista zajamčeni. Dejanska izvršilna cena se lahko razlikuje. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov. Na vaš donos lahko vplivajo valutna nihanja ter veljavna nadomestila in stroški. Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
Vir ameriških tržnih podatkov v realnem času je knjiga naročil borze IEX, ki jo zagotavlja Polygon. Ameriški tržni podatki po zaprtju borze imajo 15-minutni zamik. Lahko se znatno razlikujejo od dejanske cene ob začetku trgovanja.