Covenant Logistics/$CVLG
1D1T1M3M6MYTD1L5LMAKS
Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
O instrumentu Covenant Logistics
Covenant Logistics Group Inc skupaj s svojimi hčerinskimi družbami v popolni lasti strankam po celinskem delu Združenih držav Amerike ponuja storitve prevoza polnih tovornjakov in posredovanja pri prevozu tovora. Poročevalski segmenti družbe vključujejo hitri prevoz, namenske storitve, upravljanje prevoza tovora in skladiščenje. Segment hitrega prevoza zagotavlja storitve prevoza polnih tovornjakov strankam z visokimi standardi glede prevoza tovora in dostave. Segment namenskih storitev strankam zagotavlja dogovorjene prevozne zmogljivosti polnih tovornjakov za pogodbena obdobja, predvidoma dolga od treh do petih let. Segment upravljanja prevoza tovora vključuje posredniške storitve in TMS. Segment skladiščenja zagotavlja storitve vsakodnevnega upravljanja skladišč strankam, ki so se odločile to dejavnost prepustiti zunanjemu izvajalcu.
- Borzna oznaka
- $CVLG
- Sektor
- Mobilnost
- Matična borza
- NYSE
- Zaposleni
- 3800
- Spletno mesto
- www.covenantlogistics.com
Kazalniki: CVLG
OsnovniNapredni
850 mio. $
163,81
0,20 $
1,43
0,28 $
0,84 %
Cena in obseg trgovanja
Tržna kapitalizacija
850 mio. $
Beta
1.43
Najvišja cena v 52 tednih
49,88 $
Najnižja cena v 52 tednih
18,00 $
Povprečni dnevni obseg trgovanja
201 tis.
Dividenda na delnico
0,28 $
Finančna moč
Kratkoročni koeficient
1,15
Pospešeni koeficient
0,974
Dolgoročni dolg/kapital
0,556
Celotni dolg/kapital
0,786
Stopnja izplačila dividend (TTM)
130,69 %
Pokritost obresti (TTM)
1,67 %
Dobičkonosnost
EBITDA (TTM)
116,678
Bruto marža (TTM)
19,41 %
Čista dobičkovna marža (TTM)
0,42 %
Marža iz poslovanja (TTM)
1,72 %
Efektivna davčna stopnja (TTM)
24,41 %
Prihodki na zaposlenega (TTM)
340.000 $
Uspešnost vodstva
Donosnost sredstev (ROA, TTM)
1,36 %
Donosnost kapitala (ROE, TTM)
1,28 %
Vrednotenje
Cena/dobiček (P/E, TTM)
163,808
Cena/prihodki (P/S, TTM)
0,653
Cena/knjigovodska vrednost (P/B)
2,01
Cena/opredmetena knjigovodska vrednost (P/TBV, TTM)
3,47
Cena/prosti denarni tok (P/FCF, TTM)
−22,648
Donosnost prostega denarnega toka (TTM)
−4,42 %
Prosti denarni tok na delnico (TTM)
−1,477
Dividendna donosnost (TTM)
0,84 %
Pričakovana dividendna donosnost
0,84 %
Rast
Sprememba prihodkov (TTM)
12,46 %
Sprememba dobička na delnico (TTM)
−82,68 %
3-letna rast prihodkov (CAGR)
4,63 %
10-letna rast prihodkov (CAGR)
6,49 %
3-letna rast dobička na delnico (CAGR)
−52,76 %
10-letna rast dobička na delnico (CAGR)
−11,07 %
3-letna rast dividende na delnico (CAGR)
−30,10 %
Mnenja analitikov o instrumentu CVLG
Priporočila analitikov (kupi, zadrži, prodaj) za delnico Covenant Logistics.
Napovedi analitikov za prihodnjo ceno delnice družbe Covenant Logistics.
Optimisti pravijo / Pesimisti pravijo
Ob koncu četrtletja je bilo približno 80 % voznega parka vezanega na dolgoročne pogodbe, vključno z 58 % vlačilcev Expedited, v primerjavi s 40 % tri mesece prej. Covenant pričakuje, da bo z iztekom več pogodb manj motenj zaradi prerazporejanja voznega parka, prihodkovna osnova pa stabilnejša. (SEC)
Prihodki od prevozov v segmentu Managed Freight so se medletno povečali za 68,4 %, prilagojeni poslovni izid iz poslovanja pa za približno 133 %, k čemur so prispevali prevzeti posredniški posli, zvišanje cen za stranke in nižji stroški kupljenih prevoznih zmogljivosti. Ta rast je pomagala ublažiti stroške prestrukturiranja v segmentu Truckload. (SEC, The Motley Fool)
Prihodki od prevozov v segmentu Dedicated so se v tretjem četrtletju povečali za 4,2 %, prihodki segmenta Warehousing pa za 7,8 %. Vodstvo pričakuje rast voznega parka Dedicated, kar Covenant omogoča rast tudi zunaj področja, ki ga poganja posredništvo. (SEC)
Zadnje četrtletje ni obrnilo trenda upadanja dobička od začetka leta: prilagojeni dobiček na delnico je v prvih devetih mesecih znašal $1.18, v primerjavi z $1.22 leto prej, prilagojeni poslovni izid iz poslovanja pa je padel z $40.9 million na $37.6 million. Prilagojeno razmerje med poslovnimi odhodki in prihodki se je prav tako poslabšalo z 94.8 % na 95.8 %. (SEC)
Stroški v segmentu Truckload še vedno rastejo hitreje kot cene: prilagojeni poslovni odhodki na miljo so se medletno povečali za približno 20,8 %, medtem ko so se prihodki od prevozov na miljo povečali za 19,7 %. Inflacija stroškov voznikov in opreme, zaposlovanje ter začetni stroški pogodb pritiskajo na marže med prehodom na pogodbeno zagotovljene posle. (SEC)
Visoke posredniške marže segmenta Managed Freight morda ne bodo vzdržne, vodstvo pa je opozorilo, da naraščajoči stroški zavarovanja in odškodninskih zahtevkov postajajo vse večje tveganje v segmentu. Obrat stroškov zmogljivosti ali več škodnih zahtevkov bi zato lahko zmanjšala pomemben vir nedavne rasti dobička. (The Motley Fool)
Podatke mesečno povzema Lightyear AI. Zadnja posodobitev: 2. nov. 2026.
Finančna uspešnost: CVLG
Prihodki in odhodki
Dobiček glede na pričakovanja: CVLG
Dobičkonosnost podjetja
Prihajajoči dogodki
Ni prihajajočih dogodkov
Novice: CVLG
VseČlankiVideoposnetki
Skladi z instrumentom CVLG
Ime sklada | Velikost sklada | Delež instrumenta $CVLG |
|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5 mrd. $ | 0,02 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5 mrd. $ | 0,02 % |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted$USSC | 1,1 mrd. $ | 0,01 % |
Xtrackers MSCI World Small Cap$XSWC | 183 mio. $ | 0,00 % |
SPDR MSCI All Country World IM€SPYI | 8,9 mrd. $ | 0,00 % |
Zgoraj prikazani podatki so zgolj okvirni. Njihova točnost in popolnost nista zajamčeni. Dejanska izvršilna cena se lahko razlikuje. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov. Na vaš donos lahko vplivajo valutna nihanja ter veljavna nadomestila in stroški. Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
Vir ameriških tržnih podatkov v realnem času je knjiga naročil borze IEX, ki jo zagotavlja Polygon. Ameriški tržni podatki po zaprtju borze imajo 15-minutni zamik. Lahko se znatno razlikujejo od dejanske cene ob začetku trgovanja.