Dermapharm Holding SE/€DMP
Dermapharm shares fall after Q3 results showed flat sales and lower earnings and cash flow, while confirmed FY26 guidance implied only modest Q4 growth and meeting consensus looked challenging.
pred 13 uramiLightyear AI
1D1T1M3M6MYTD1L5LMAKS
Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
O instrumentu Dermapharm Holding SE
Dermapharm Holding SE je farmacevtsko podjetje s sedežem v Nemčiji, specializirano za razvoj, proizvodnjo in trženje zdravil z blagovno znamko, ki jim je potekla patentna zaščita. Podjetje se osredotoča na več ključnih skupin izdelkov, vključno z dermatološkimi izdelki in izdelki za zdravljenje alergij, vitamini ter prehranskimi dopolnili. Dermapharm je bil ustanovljen leta 1991 in je razvil raznolik portfelj izdelkov z več kot 900 dovoljenji za promet. Upravlja proizvodne obrate v Evropi in ohranja močno prodajno prisotnost v Nemčiji ter drugih evropskih državah. Strateški položaj podjetja krepi njegov vertikalno integriran poslovni model, ki omogoča učinkovite postopke razvoja in proizvodnje izdelkov.
- Borzna oznaka
- €DMP
- Sektor
- Zdravstvo
- Matična borza
- XETRA
- Zaposleni
- 3619
- Sedež
- Grünwald, Germany
- Spletno mesto
- ir.dermapharm.de
Kazalniki: DMP
OsnovniNapredni
1,9 mrd. €
14,00
2,77 €
0,85
0,88 €
2,27 %
Cena in obseg trgovanja
Tržna kapitalizacija
1,9 mrd. €
Beta
0.85
Najvišja cena v 52 tednih
51,60 €
Najnižja cena v 52 tednih
34,10 €
Povprečni dnevni obseg trgovanja
17 tis.
Dividenda na delnico
0,88 €
Finančna moč
Kratkoročni koeficient
1,712
Pospešeni koeficient
0,75
Dolgoročni dolg/kapital
1,932
Celotni dolg/kapital
2,193
Stopnja izplačila dividend (TTM)
33,07 %
Pokritost obresti (TTM)
5,48 %
Dobičkonosnost
EBITDA (TTM)
309,649
Bruto marža (TTM)
65,41 %
Čista dobičkovna marža (TTM)
12,39 %
Marža iz poslovanja (TTM)
21,06 %
Efektivna davčna stopnja (TTM)
24,50 %
Prihodki na zaposlenega (TTM)
330.000 €
Uspešnost vodstva
Donosnost sredstev (ROA, TTM)
7,11 %
Donosnost kapitala (ROE, TTM)
25,57 %
Vrednotenje
Cena/dobiček (P/E, TTM)
14,001
Cena/prihodki (P/S, TTM)
1,735
Cena/knjigovodska vrednost (P/B)
3,55
Cena/opredmetena knjigovodska vrednost (P/TBV, TTM)
−3,52
Cena/prosti denarni tok (P/FCF, TTM)
9,5
Donosnost prostega denarnega toka (TTM)
10,53 %
Prosti denarni tok na delnico (TTM)
4,084
Dividendna donosnost (TTM)
2,27 %
Pričakovana dividendna donosnost
2,27 %
Rast
Sprememba prihodkov (TTM)
0,40 %
Sprememba dobička na delnico (TTM)
39,03 %
3-letna rast prihodkov (CAGR)
1,34 %
3-letna rast dobička na delnico (CAGR)
6,63 %
3-letna rast dividende na delnico (CAGR)
−5,72 %
Optimisti pravijo / Pesimisti pravijo
Dermapharmov segment blagovnih znamk zdravil organsko raste tako doma kot v tujini: prihodki v prvih devetih mesecih so se povečali za 8.1%, prilagojeni EBITDA pa za 6.7%. Skupina ima tako močan motor rasti z visokimi maržami. (EQS News)
Nedavni prevzemi omogočajo nadaljnjo širitev portfelja: Mucos in F. Trenka sta prispevala k prodaji blagovnih znamk zdravil, Dermapharm pa je navedel, da se je distribucija zdravila Wobenzym v lekarnah do prvega polletja ponovno povečala na več kot 60%. To nakazuje, da se prevzete blagovne znamke vračajo na trg in vključujejo v poslovanje. (EQS News, StockAnalysis)
Dobičkonosnost se izboljšuje hitreje kot prodaja: prilagojeni EBITDA se je v prvih devetih mesecih povečal za 5.1%, prihodki pa za 1.7%, zato se je prilagojena marža zvišala za 0.9 odstotne točke na 28.0%. To kaže na boljši operativni vzvod in stroškovno disciplino. (EQS News)
Zagon se je v tretjem četrtletju oslabel: prodaja je bila medletno nespremenjena, prilagojeni EBITDA pa se je zmanjšal za 4%. Potrjena celoletna napoved zahteva le 1-odstotno rast prodaje v četrtem četrtletju, da bi dosegli njeno spodnjo mejo, zato je prostora za nadaljnje poslabšanje malo. (Investing.com, wallstreetONLINE)
Segment Other Healthcare Products še naprej zavira poslovanje: prihodki in prilagojeni EBITDA sta se v prvih devetih mesecih zmanjšala, prodaja v tretjem četrtletju pa je upadla za 6%. Vodstvo je navedlo, da potrošniki prehajajo na cenejše maloprodajne kanale in da na področju medicinske konoplje vlada cenovni pritisk, kar bi lahko otežilo okrevanje. (EQS News, StockAnalysis)
Terjatev, povezana s konopljo na Nizozemskem, ostaja negotova: Dermapharm je po padcu tržnih cen že pripoznal oslabitev v višini €30 million, BaFin pa preverja njeno vrednotenje in povezano razkritje. Nadaljnje izgube ali neugoden izid regulatornega postopka bi lahko obremenili dobiček in zaupanje vlagateljev. (StockAnalysis)
Podatke mesečno povzema Lightyear AI. Zadnja posodobitev: 12. nov. 2026.
Finančna uspešnost: DMP
Prihodki in odhodki
Dobiček glede na pričakovanja: DMP
Dobičkonosnost podjetja
Prihajajoči dogodki
Ni prihajajočih dogodkov
Skladi z instrumentom DMP
VseEURGBPUSD
Ime sklada | Velikost sklada | Delež instrumenta €DMP |
|---|---|---|
Vanguard Germany All Cap£VGER | 258 mio. € | 0,02 % |
Vanguard ESG Developed Europe All Cap£V3EA | 125 mio. € | 0,00 % |
Vanguard ESG Developed Europe All Cap£V3EL | 35 mio. € | 0,00 % |
Vanguard FTSE Global All-cap€VGLA | 171 mio. € | 0,00 % |
Vanguard FTSE Global All-cap£VALL | 147 mio. £ | 0,00 % |
Zgoraj prikazani podatki so zgolj okvirni. Njihova točnost in popolnost nista zajamčeni. Dejanska izvršilna cena se lahko razlikuje. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov. Na vaš donos lahko vplivajo valutna nihanja ter veljavna nadomestila in stroški. Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
Tržne podatke zagotavljata borzi CBOE Europe in Deutsche Börse.