Ellington Financial/$EFC
1D1T1M3M6MYTD1L5LMAKS
Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
O instrumentu Ellington Financial
Ellington Financial Inc je specializirana finančna družba. Njen glavni naložbeni cilj je z naložbami ustvarjati privlačne, tveganju prilagojene skupne donose za svoje delničarje. Družba ima dva segmenta poročanja; segment naložbenega portfelja je osredotočen na vlaganje v raznovrstna finančna sredstva, vključno s stanovanjskimi in poslovnimi hipotekarnimi posojili, vrednostnimi papirji, zavarovanimi s stanovanjskimi hipotekami, izvedenimi finančnimi instrumenti, povezanimi in nepovezanimi s hipotekami, dolžniškimi in lastniškimi naložbami v družbe za odobravanje posojil ter drugimi strateškimi naložbami, segment Longbridge pa je osredotočen na odobravanje in servisiranje povratnih hipotekarnih posojil. Povratna hipotekarna posojila pridobiva tako z lastnim odobravanjem posojil kot z nakupi na sekundarnem trgu.
- Borzna oznaka
- $EFC
- Sektor
- Real Estate
- Matična borza
- NYSE
- Zaposleni
- 500
- Spletno mesto
- www.ellingtonfinancial.com
Kazalniki: EFC
OsnovniNapredni
1,5 mrd. $
6,73
1,69 $
0,99
1,56 $
13,74 %
Cena in obseg trgovanja
Tržna kapitalizacija
1,5 mrd. $
Beta
0.99
Najvišja cena v 52 tednih
14,12 $
Najnižja cena v 52 tednih
11,15 $
Povprečni dnevni obseg trgovanja
2 mio.
Dividenda na delnico
1,56 $
Finančna moč
Kratkoročni koeficient
27,162
Pospešeni koeficient
27,117
Dolgoročni dolg/kapital
9,419
Celotni dolg/kapital
9,517
Stopnja izplačila dividend (TTM)
92,82 %
Dobičkonosnost
Bruto marža (TTM)
100,00 %
Čista dobičkovna marža (TTM)
49,39 %
Marža iz poslovanja (TTM)
53,89 %
Efektivna davčna stopnja (TTM)
1,83 %
Prihodki na zaposlenega (TTM)
930.000 $
Uspešnost vodstva
Donosnost sredstev (ROA, TTM)
1,18 %
Donosnost kapitala (ROE, TTM)
12,23 %
Vrednotenje
Cena/dobiček (P/E, TTM)
6,734
Cena/prihodki (P/S, TTM)
2,956
Cena/knjigovodska vrednost (P/B)
0,83
Cena/opredmetena knjigovodska vrednost (P/TBV, TTM)
0,84
Cena/prosti denarni tok (P/FCF, TTM)
−4,435
Donosnost prostega denarnega toka (TTM)
−22,55 %
Prosti denarni tok na delnico (TTM)
−2,559
Dividendna donosnost (TTM)
13,74 %
Pričakovana dividendna donosnost
13,74 %
Rast
Sprememba prihodkov (TTM)
39,25 %
Sprememba dobička na delnico (TTM)
26,54 %
3-letna rast prihodkov (CAGR)
22,08 %
10-letna rast prihodkov (CAGR)
22,88 %
3-letna rast dobička na delnico (CAGR)
16,01 %
10-letna rast dobička na delnico (CAGR)
13,49 %
3-letna rast dividende na delnico (CAGR)
−4,66 %
10-letna rast dividende na delnico (CAGR)
−2,21 %
Mnenja analitikov o instrumentu EFC
Priporočila analitikov (kupi, zadrži, prodaj) za delnico Ellington Financial.
Napovedi analitikov za prihodnjo ceno delnice družbe Ellington Financial.
Optimisti pravijo / Pesimisti pravijo
Prilagojeni razpoložljivi dobiček je v Q3 znašal 0.45 USD na delnico, kar je več od četrtletne dividende v višini 0.39 USD in podpira sedanji obseg izplačil kljub poslabšanju tržnih razmer. Družba je poročala tudi o 40.4 milijona USD čistega dobička, pripisljivega navadnim delničarjem. (SEC)
Osrednji naložbeni portfelj je izkazal izboljšanje donosa in rast: njegova neto obrestna marža se je povečala s 3.36% na 3.55%, prilagojeni dolgoročni portfelj pa se je na četrtletni ravni povečal za 4.5%. Znižale so se tudi zamude pri plačilih v primerjavi z enakim obdobjem lani, kar je dodaten dokaz, da rast ni bila dosežena na račun slabše kreditne kakovosti. (SEC, The Motley Fool)
EFC je z izdajo prednostnih obveznic zbral 150 milijonov USD, pri čemer je bil razmik donosa približno 70 bazičnih točk ožji kot pri izdaji v predhodnem letu. Družba je navedla, da bodo sredstva pripomogla k manjši odvisnosti od zavarovanega financiranja, vrednotenega po tržnih cenah. Moody’s je prav tako spremenil obete glede bonitetne ocene v pozitivne, kar kaže na večje zaupanje v profil financiranja in kakovost sredstev družbe. (SEC)
Prilagojeni razpoložljivi dobiček družbe Longbridge je padel z 28.9 milijona USD v Q2 na 8.6 milijona USD, saj so nižje marže pri odobravanju posojil in manjši dobički iz listinjenja lastniških povratnih hipotek prevladali nad večjim obsegom posojil. Zaradi tako velikega nihanja je ta vir dobička iz četrtletja v četrtletje manj zanesljiv. (Ellington Financial Inc.)
Razmerje med regresnim dolgom in kapitalom se je povečalo z 1.9-krat na 2.2-krat, medtem ko je skupno razmerje med dolgom in kapitalom doseglo 9.4-krat. Le 25% regresnega dolga je bilo dolgoročnega in brez sprotnega vrednotenja po tržnih cenah, zato je družba izpostavljena pritiskom refinanciranja in zavarovanja, če se tržne razmere poslabšajo. (SEC)
Portfelj je precej izpostavljen posojilom non-QM in posojilom za prehodno financiranje stanovanjskih nepremičnin, ki so predstavljala 38.8% oziroma 19.0% dolgoročnega portfelja. EFC je poročal o negativnih rezultatih pri začasno financiranih posojilih non-QM in zadržanih tranšah posojil za prehodno financiranje stanovanjskih nepremičnin, poleg izgub pri CMBS in nepremičninah v lasti, kar poudarja tveganje odpisov za posamezne vrste sredstev. (SEC)
Podatke mesečno povzema Lightyear AI. Zadnja posodobitev: 5. nov. 2026.
Finančna uspešnost: EFC
Prihodki in odhodki
Dobiček glede na pričakovanja: EFC
Dobičkonosnost podjetja
Prihajajoči dogodki
Novice: EFC
VseČlankiVideoposnetki
Skladi z instrumentom EFC
Ime sklada | Velikost sklada | Delež instrumenta $EFC |
|---|---|---|
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 2,5 mrd. $ | 0,06 % |
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 2,5 mrd. $ | 0,06 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5 mrd. $ | 0,05 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5 mrd. $ | 0,05 % |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted$USSC | 1,1 mrd. $ | 0,02 % |
Zgoraj prikazani podatki so zgolj okvirni. Njihova točnost in popolnost nista zajamčeni. Dejanska izvršilna cena se lahko razlikuje. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov. Na vaš donos lahko vplivajo valutna nihanja ter veljavna nadomestila in stroški. Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
Vir ameriških tržnih podatkov v realnem času je knjiga naročil borze IEX, ki jo zagotavlja Polygon. Ameriški tržni podatki po zaprtju borze imajo 15-minutni zamik. Lahko se znatno razlikujejo od dejanske cene ob začetku trgovanja.