ESCO Technologies/$ESE
1D1T1M3M6MYTD1L5LMAKS
Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
O instrumentu ESCO Technologies
ESCO Technologies Inc prodaja inženirsko zasnovane izdelke in sisteme za uporabo v energetiki, industriji, letalstvu in vesoljski industriji ter komercialne namene. Podjetje posluje v treh segmentih: letalstvo, vesoljska industrija in obramba (A&D), skupina rešitev za energetska podjetja (USG) ter radiofrekvenčno testiranje in meritve (Test). Segment letalstva, vesoljske industrije in obrambe načrtuje in proizvaja specializirane filtracijske izdelke ter izdelke za vojaško mornarico. Segment USG zagotavlja rešitve za diagnostično testiranje. Segment Test svojim strankam omogoča prepoznavanje, merjenje in omejevanje magnetne, elektromagnetne in akustične energije.
- Borzna oznaka
- $ESE
- Sektor
- Industrija
- Matična borza
- NYSE
- Zaposleni
- 3392
- Spletno mesto
- www.escotechnologies.com
Kazalniki: ESE
OsnovniNapredni
6,2 mrd. $
19,74
12,13 $
1,12
0,32 $
0,13 %
Cena in obseg trgovanja
Tržna kapitalizacija
6,2 mrd. $
Beta
1.12
Najvišja cena v 52 tednih
362,15 $
Najnižja cena v 52 tednih
193,68 $
Povprečni dnevni obseg trgovanja
261 tis.
Dividenda na delnico
0,32 $
Finančna moč
Kratkoročni koeficient
1,382
Pospešeni koeficient
0,857
Dolgoročni dolg/kapital
0,076
Celotni dolg/kapital
0,093
Stopnja izplačila dividend (TTM)
2,63 %
Pokritost obresti (TTM)
16,68 %
Dobičkonosnost
EBITDA (TTM)
308,845
Bruto marža (TTM)
42,01 %
Čista dobičkovna marža (TTM)
24,39 %
Marža iz poslovanja (TTM)
15,66 %
Efektivna davčna stopnja (TTM)
22,25 %
Prihodki na zaposlenega (TTM)
380.000 $
Uspešnost vodstva
Donosnost sredstev (ROA, TTM)
5,11 %
Donosnost kapitala (ROE, TTM)
9,50 %
Vrednotenje
Cena/dobiček (P/E, TTM)
19,736
Cena/prihodki (P/S, TTM)
4,799
Cena/knjigovodska vrednost (P/B)
3,85
Cena/opredmetena knjigovodska vrednost (P/TBV, TTM)
32,3
Cena/prosti denarni tok (P/FCF, TTM)
31,504
Donosnost prostega denarnega toka (TTM)
3,17 %
Prosti denarni tok na delnico (TTM)
7,599
Dividendna donosnost (TTM)
0,13 %
Pričakovana dividendna donosnost
0,13 %
Rast
Sprememba prihodkov (TTM)
27,01 %
Sprememba dobička na delnico (TTM)
174,07 %
3-letna rast prihodkov (CAGR)
11,15 %
10-letna rast prihodkov (CAGR)
8,60 %
3-letna rast dobička na delnico (CAGR)
50,88 %
10-letna rast dobička na delnico (CAGR)
22,29 %
Mnenja analitikov o instrumentu ESE
Priporočila analitikov (kupi, zadrži, prodaj) za delnico ESCO Technologies.
Napovedi analitikov za prihodnjo ceno delnice družbe ESCO Technologies.
Optimisti pravijo / Pesimisti pravijo
Prodaja v Q3 se je povečala za 14 %, prilagojeni EPS pa se je na medletni ravni povečal za 38 %; ESCO je drugič zvišal tudi napovedi prodaje in prilagojenega EPS za FY 2026. To kaže na močan zagon dobičkonosnosti v celotnem poslovanju. (ESCO Technologies Inc.)
Zaostala naročila v višini 1,54 milijarde USD so bila rekordna, razmerje med naročili in prodajo v Q3 pa je bilo v vseh treh segmentih večje od ena. To družbi ESCO zagotavlja obsežno zalogo dela, ki ga lahko pretvori v prihodke. (ESCO Technologies Inc.)
ESCO je oktobra zaključil prevzem družbe Megger in tako pridobil globalno dejavnost testiranja komunalnih omrežij z dopolnjujočimi se izdelki ter širšim mednarodnim dosegom. To skupini Utility Solutions Group zagotavlja večji obseg in dostop do strank na področju ključne električne infrastrukture. (ESCO Technologies Inc.)
Poslovanje družbe NRG na področju obnovljivih virov ostaja šibko: prodaja v Q3 je upadla za 29 %, naročila pa za 27 %, kar je družba povezala s potekom veljavnosti ameriških davčnih olajšav za obnovljive vire. Prilagojena marža EBIT skupine USG se je kljub višji prodaji segmenta prav tako znižala. (ESCO Technologies Inc.)
Megger je velika transakcija, katere vrednost znaša približno 2,35 milijarde USD; nova kreditna linija zagotavlja 1,5 milijarde USD zavarovanih revolving in dolgoročnih posojilnih obveznosti. Dodatno finančno breme in izdaja delnic pomenita manj manevrskega prostora, če bi bila integracija ali pričakovani donosi slabši od pričakovanj. (U.S. Securities and Exchange Commission, Yahoo Finance)
Priliv naročil v segmentu A&D je lahko zelo neenakomeren: naročila v Q3 so upadla na približno 196 milijonov USD, v primerjavi s 582 milijoni USD leto prej, ko so primerjalno osnovo vključevala prevzeta zaostala naročila družbe Maritime in velika naročila ameriške mornarice. Zato je časovna razporeditev večjih naročil pomemben dejavnik kratkoročnih gibanj naročil. (U.S. Securities and Exchange Commission)
Podatke mesečno povzema Lightyear AI. Zadnja posodobitev: 12. nov. 2026.
Finančna uspešnost: ESE
Prihodki in odhodki
Dobiček glede na pričakovanja: ESE
Dobičkonosnost podjetja
Prihajajoči dogodki
Ni prihajajočih dogodkov
Skladi z instrumentom ESE
VseUSDEURGBP
Ime sklada | Velikost sklada | Delež instrumenta $ESE |
|---|---|---|
Invesco Defence Innovation£DFNX | 161 mio. $ | 1,61 % |
Invesco Defence Innovation$IDFN | 161 mio. $ | 1,59 % |
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 2,5 mrd. $ | 0,35 % |
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 2,5 mrd. $ | 0,35 % |
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG£CUS1 | 2,7 mrd. $ | 0,22 % |
Zgoraj prikazani podatki so zgolj okvirni. Njihova točnost in popolnost nista zajamčeni. Dejanska izvršilna cena se lahko razlikuje. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov. Na vaš donos lahko vplivajo valutna nihanja ter veljavna nadomestila in stroški. Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
Vir ameriških tržnih podatkov v realnem času je knjiga naročil borze IEX, ki jo zagotavlja Polygon. Ameriški tržni podatki po zaprtju borze imajo 15-minutni zamik. Lahko se znatno razlikujejo od dejanske cene ob začetku trgovanja.