Element Solutions/$ESI
1D1T1M3M6MYTD1L5LMAKS
Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
O instrumentu Element Solutions
Element Solutions Inc je podjetje na področju specialnih kemikalij, katerega poslovne enote zagotavljajo širok nabor rešitev za izboljšanje zmogljivosti izdelkov, ki jih ljudje uporabljajo vsak dan. Poročevalska segmenta podjetja sta Elektronika ter Industrija in specialne kemikalije. Segment Elektronika, ki ustvari največ prihodkov, raziskuje, razvija formulacije in prodaja specialne kemikalije ter procesne tehnologije za vse vrste elektronske strojne opreme, od kompleksnih zasnov tiskanih vezij do ohišjenja polprevodnikov. Kemikalije tega segmenta za mokre postopke metalizacije, površinske obdelave in končne nanose, primerne za spajkanje, tvorijo fizične prevodne poti vezij, njegovi montažni materiali, kot so spajke, paste, talila in lepila, pa te poti povezujejo med seboj.
- Borzna oznaka
- $ESI
- Sektor
- Materiali
- Matična borza
- NYSE
- Zaposleni
- 5200
- Spletno mesto
- elementsolutionsinc.com
Kazalniki: ESI
OsnovniNapredni
8,3 mrd. $
40,38
0,84 $
1,26
0,32 $
0,94 %
Cena in obseg trgovanja
Tržna kapitalizacija
8,3 mrd. $
Beta
1.26
Najvišja cena v 52 tednih
49,25 $
Najnižja cena v 52 tednih
22,86 $
Povprečni dnevni obseg trgovanja
4,2 mio.
Dividenda na delnico
0,32 $
Finančna moč
Kratkoročni koeficient
2,782
Pospešeni koeficient
1,712
Dolgoročni dolg/kapital
0,712
Celotni dolg/kapital
0,721
Stopnja izplačila dividend (TTM)
38,39 %
Pokritost obresti (TTM)
5,15 %
Dobičkonosnost
EBITDA (TTM)
587,4
Bruto marža (TTM)
36,73 %
Čista dobičkovna marža (TTM)
5,87 %
Marža iz poslovanja (TTM)
11,88 %
Efektivna davčna stopnja (TTM)
34,67 %
Prihodki na zaposlenega (TTM)
670.000 $
Uspešnost vodstva
Donosnost sredstev (ROA, TTM)
4,75 %
Donosnost kapitala (ROE, TTM)
7,39 %
Vrednotenje
Cena/dobiček (P/E, TTM)
40,383
Cena/prihodki (P/S, TTM)
2,372
Cena/knjigovodska vrednost (P/B)
2,88
Cena/opredmetena knjigovodska vrednost (P/TBV, TTM)
−12,45
Cena/prosti denarni tok (P/FCF, TTM)
45,262
Donosnost prostega denarnega toka (TTM)
2,21 %
Prosti denarni tok na delnico (TTM)
0,752
Dividendna donosnost (TTM)
0,94 %
Pričakovana dividendna donosnost
0,94 %
Rast
Sprememba prihodkov (TTM)
39,62 %
Sprememba dobička na delnico (TTM)
−14,73 %
3-letna rast prihodkov (CAGR)
14,35 %
10-letna rast prihodkov (CAGR)
0,35 %
3-letna rast dobička na delnico (CAGR)
56,78 %
10-letna rast dobička na delnico (CAGR)
−4,77 %
3-letna rast dividende na delnico (CAGR)
−37,00 %
Mnenja analitikov o instrumentu ESI
Priporočila analitikov (kupi, zadrži, prodaj) za delnico Element Solutions.
Napovedi analitikov za prihodnjo ceno delnice družbe Element Solutions.
Optimisti pravijo / Pesimisti pravijo
Elektronika ima koristi od infrastrukture za AI in povpraševanja po visokozmogljivi elektroniki: organska prodaja se je v Q3 povečala za 18 %, rast pa so beležili v vseh elektronskih poslovnih segmentih. ESI je tako izpostavljen hitro rastočemu trgu, na katerem so njegovi specializirani materiali vse bolj uveljavljeni. (Element Solutions)
Dobičkonosnost se močno krepi: prilagojeni EBITDA se je v Q3 ob nespremenjenih valutnih tečajih povečal za 29 %, prosti denarni tok je dosegel $135 million, vodstvo pa je zvišalo napoved EBITDA za 2026 na približno $720 million. Pričakuje tudi, da bo celoletna rast prilagojenega EPS presegla 20 %. (Element Solutions)
Prekinitev združitve s Solstice odpravlja negotovost glede velikega povezovanja in družbi ESI omogoča, da nadaljuje samostojno strategijo. Po koncu posla je ESI poročal o še enem rekordnem četrtletju in zvišal napoved za 2026. (Element Solutions, Element Solutions)
Poslovanje zunaj elektronike je precej manj dinamično: organska prodaja segmenta Specialties se je v Q3 povečala le za 1 %, njegov prilagojeni EBITDA pa se je zmanjšal za 6 %. Nadaljnja šibkost tega segmenta bi lahko zavrla rast skupine, če se zagon v elektroniki umiri. (Element Solutions)
Industrijsko povpraševanje ostaja šibko, inflacija stroškov surovin in logistike pa se morda ne bo takoj odrazila v cenah. Negotovost glede carin in trgovinske politike dodatno ogroža obseg prodaje in marže. (Yahoo Finance)
Bilanca stanja pušča manj prostora za napake: junija 2026 je imel ESI približno $2.12 billion dolga in $190 million denarnih sredstev, denarni tok iz poslovanja v prvi polovici leta pa je po poročanju znašal le $33 million, v primerjavi s $53 million kapitalskih izdatkov. Dolgotrajen primanjkljaj denarnega toka bi lahko upočasnil zmanjševanje dolga po nedavnih prevzemih. (SEC, FactorsToday)
Podatke mesečno povzema Lightyear AI. Zadnja posodobitev: 12. nov. 2026.
Finančna uspešnost: ESI
Prihodki in odhodki
Dobiček glede na pričakovanja: ESI
Dobičkonosnost podjetja
Prihajajoči dogodki
Ni prihajajočih dogodkov
Novice: ESI
VseČlankiVideoposnetki
Skladi z instrumentom ESI
VseUSDEURGBP
Ime sklada | Velikost sklada | Delež instrumenta $ESI |
|---|---|---|
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 2,5 mrd. $ | 0,43 % |
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 2,5 mrd. $ | 0,43 % |
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG£CUS1 | 2,7 mrd. $ | 0,14 % |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB€SXRG | 2,7 mrd. $ | 0,14 % |
Xtrackers MSCI World Small Cap$XSWC | 183 mio. $ | 0,07 % |
Zgoraj prikazani podatki so zgolj okvirni. Njihova točnost in popolnost nista zajamčeni. Dejanska izvršilna cena se lahko razlikuje. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov. Na vaš donos lahko vplivajo valutna nihanja ter veljavna nadomestila in stroški. Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
Vir ameriških tržnih podatkov v realnem času je knjiga naročil borze IEX, ki jo zagotavlja Polygon. Ameriški tržni podatki po zaprtju borze imajo 15-minutni zamik. Lahko se znatno razlikujejo od dejanske cene ob začetku trgovanja.