Frontline/$FRO
1D1T1M3M6MYTD1L5LMAKS
Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
O instrumentu Frontline
Frontline PLC je mednarodno ladjarsko podjetje, ki se ukvarja s pomorskim prevozom surove nafte in naftnih derivatov. Ima v lasti in upravlja sodobne flote v panogi, ki jih sestavljajo tankerji VLCC, Suezmax, LR2 in Aframax, ki delujejo na trgih promptnega in časovnega najema. Plovila običajno plujejo med večjimi rafinerijskimi središči po svetu, kot so Mehiški zaliv, Bližnji vzhod, Rotterdam in Singapur. Podjetje večino prihodkov ustvari z najemi za posamezna potovanja in časovnimi najemi. Ima le en segment poročanja: tankerje.
- Borzna oznaka
- $FRO
- Sektor
- Energetika
- Matična borza
- NYSE
- Zaposleni
- 85
- Sedež
- Limassol, Cyprus
- Spletno mesto
- www.frontlineplc.cy
Kazalniki: Frontline
OsnovniNapredni
9,8 mrd. $
6,57
6,68 $
0,06
6,18 $
23,80 %
Cena in obseg trgovanja
Tržna kapitalizacija
9,8 mrd. $
Beta
0.06
Najvišja cena v 52 tednih
59,75 $
Najnižja cena v 52 tednih
20,47 $
Povprečni dnevni obseg trgovanja
4,4 mio.
Dividenda na delnico
6,18 $
Finančna moč
Kratkoročni koeficient
1,87
Pospešeni koeficient
0,66
Dolgoročni dolg/kapital
0,688
Celotni dolg/kapital
0,772
Stopnja izplačila dividend (TTM)
46,87 %
Pokritost obresti (TTM)
7,40 %
Dobičkonosnost
EBITDA (TTM)
1647,967
Bruto marža (TTM)
63,03 %
Čista dobičkovna marža (TTM)
54,76 %
Marža iz poslovanja (TTM)
50,05 %
Efektivna davčna stopnja (TTM)
0,24 %
Prihodki na zaposlenega (TTM)
31.940.000 $
Uspešnost vodstva
Donosnost sredstev (ROA, TTM)
13,99 %
Donosnost kapitala (ROE, TTM)
53,85 %
Vrednotenje
Cena/dobiček (P/E, TTM)
6,57
Cena/prihodki (P/S, TTM)
3,598
Cena/knjigovodska vrednost (P/B)
3,1
Cena/opredmetena knjigovodska vrednost (P/TBV, TTM)
3,21
Cena/prosti denarni tok (P/FCF, TTM)
14,175
Donosnost prostega denarnega toka (TTM)
7,05 %
Prosti denarni tok na delnico (TTM)
3,095
Dividendna donosnost (TTM)
14,09 %
Pričakovana dividendna donosnost
23,80 %
Rast
Sprememba prihodkov (TTM)
48,84 %
Sprememba dobička na delnico (TTM)
524,55 %
3-letna rast prihodkov (CAGR)
12,19 %
10-letna rast prihodkov (CAGR)
14,95 %
3-letna rast dobička na delnico (CAGR)
21,67 %
10-letna rast dobička na delnico (CAGR)
15,35 %
3-letna rast dividende na delnico (CAGR)
27,92 %
10-letna rast dividende na delnico (CAGR)
16,19 %
Optimisti pravijo / Pesimisti pravijo
Frontline je v drugem četrtletju ustvaril rekordnih 659 milijonov $ dobička in razglasil dividendo v višini 2,61 $ na delnico. Poleg tega je po visokih cenah že sklenil pogodbe za večino plovnih dni v tretjem četrtletju, kar zagotavlja dobro kratkoročno preglednost glede dobička in denarnih izplačil. (Morningstar)
Daljše plovbe in motnje v trgovini vežejo zmogljivosti tankerjev: Frontline je poročal o rekordnem izvozu ameriške surove nafte, velikih količinah iz Brazilije in več tovora, ki pluje okoli Rta dobrega upanja. Družba pričakuje, da bodo obnavljanje zalog in spremembe virov dobave ohranjali povprečno dolžino plovb na visoki ravni, kar podpira povpraševanje po njenih ladjah. (SEC)
Flota družbe Frontline je razmeroma mlada, saj je njena povprečna starost 6,6 leta, ocenjeni denarni prag rentabilnosti pa znaša približno 24.000 $ na dan za celotno floto. Z refinanciranjem se je zmanjšala tudi tehtana povprečna obrestna marža, kar družbi omogoča, da ob visokih prevozninah zadrži več denarja. (The Motley Fool, Frontline)
Zaslužki tankerjev so zelo ciklični in močno odvisni od najemnin, za katere Frontline pravi, da bodo verjetno ostale nestanovitne. Močan padec prevoznin bi lahko hitro zmanjšal denarni tok in dividende z nedavnih visokih ravni. (SEC)
Nove ladje bi lahko ob prihodu na trg pritiskale na prevoznine: Frontline ocenjuje, da naročila za njene razrede plovil predstavljajo 25,4 % obstoječe svetovne flote. Če bodo dobave presegle razrez ladij, bi dodatne zmogljivosti lahko zmanjšale tesnost ponudbe, ki podpira dobiček. (SEC)
Nedavna moč prevoznin je deloma posledica motenj v trgovinskih tokovih, medtem ko se je poraba nafte v prvi polovici leta 2026 medletno zmanjšala, primanjkljaj v ponudbi pa so pomagale pokriti črpanja zalog. Če se tokovi normalizirajo ali se črpanje zalog upočasni, lahko dodatno povpraševanje po prevozih upade; Frontline je opozoril tudi, da bi bile prevoznine za celotno tretje četrtletje lahko nižje od trenutno sklenjenih pogodb zaradi dni, ko so ladje brez tovora. (SEC, Frontline)
Podatke mesečno povzema Lightyear AI. Zadnja posodobitev: 4. nov. 2026.
Finančna uspešnost: Frontline
Prihodki in odhodki
Dobiček glede na pričakovanja: Frontline
Dobičkonosnost podjetja
Prihajajoči dogodki
Ni prihajajočih dogodkov
Novice: Frontline
VseČlankiVideoposnetki
Skladi z instrumentom Frontline
VseUSDEURGBP
Ime sklada | Velikost sklada | Delež instrumenta $FRO |
|---|---|---|
Xtrackers MSCI Europe Small Cap£XXSC | 3,7 mrd. $ | 0,51 % |
Xtrackers MSCI Europe Small Cap€DX2J | 3,7 mrd. $ | 0,51 % |
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services€EXH4 | 541 mio. € | 0,28 % |
L&G Global Quality Dividends£LDGG | 451 mio. $ | 0,12 % |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | 9 mrd. $ | 0,06 % |
Zgoraj prikazani podatki so zgolj okvirni. Njihova točnost in popolnost nista zajamčeni. Dejanska izvršilna cena se lahko razlikuje. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov. Na vaš donos lahko vplivajo valutna nihanja ter veljavna nadomestila in stroški. Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
Vir ameriških tržnih podatkov v realnem času je knjiga naročil borze IEX, ki jo zagotavlja Polygon. Ameriški tržni podatki po zaprtju borze imajo 15-minutni zamik. Lahko se znatno razlikujejo od dejanske cene ob začetku trgovanja.