GEO Group/$GEO
1D1T1M3M6MYTD1L5LMAKS
Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
O instrumentu GEO Group
The GEO Group Inc je specializiran za ustanove za pridržanje in centre za ponovno vključevanje v skupnost. Deluje v štirih segmentih: U.S. Secure Services, ki zajema predvsem dejavnost storitev varovanega pridržanja v ZDA; Electronic Monitoring and Supervision Services, ki deluje v Združenih državah in odraslim zagotavlja storitve elektronskega spremljanja ter na dokazih temelječe programe nadzora in obravnave za pogojno odpuščene osebe, osebe na pogojni prostosti in obdolžence pred sojenjem, ki živijo v skupnosti; Reentry Services, ki deluje v Združenih državah in odraslim zagotavlja storitve obravnave z nastanitvijo in brez nje, izobraževalne programe in programe v skupnosti, programe pred odpustom ter programe prehodne nastanitve; in International Services. Družba deluje v ZDA, Avstraliji in Južni Afriki.
- Borzna oznaka
- $GEO
- Sektor
- Poslovne storitve
- Matična borza
- NYSE
- Zaposleni
- 18.000
- Spletno mesto
- www.geogroup.com
Kazalniki: GEO Group
OsnovniNapredni
4,3 mrd. $
26,13
1,25 $
0,78
-
Cena in obseg trgovanja
Tržna kapitalizacija
4,3 mrd. $
Beta
0.78
Najvišja cena v 52 tednih
33,31 $
Najnižja cena v 52 tednih
12,51 $
Povprečni dnevni obseg trgovanja
2,7 mio.
Finančna moč
Kratkoročni koeficient
1,707
Pospešeni koeficient
1,61
Dolgoročni dolg/kapital
1,04
Celotni dolg/kapital
1,054
Pokritost obresti (TTM)
2,48 %
Dobičkonosnost
EBITDA (TTM)
515,567
Bruto marža (TTM)
26,55 %
Čista dobičkovna marža (TTM)
5,74 %
Marža iz poslovanja (TTM)
13,05 %
Efektivna davčna stopnja (TTM)
29,20 %
Prihodki na zaposlenega (TTM)
160.000 $
Uspešnost vodstva
Donosnost sredstev (ROA, TTM)
6,08 %
Donosnost kapitala (ROE, TTM)
10,79 %
Vrednotenje
Cena/dobiček (P/E, TTM)
26,127
Cena/prihodki (P/S, TTM)
1,489
Cena/knjigovodska vrednost (P/B)
2,7
Cena/opredmetena knjigovodska vrednost (P/TBV, TTM)
6,04
Cena/prosti denarni tok (P/FCF, TTM)
19,932
Donosnost prostega denarnega toka (TTM)
5,02 %
Prosti denarni tok na delnico (TTM)
1,642
Rast
Sprememba prihodkov (TTM)
14,79 %
Sprememba dobička na delnico (TTM)
−25,79 %
3-letna rast prihodkov (CAGR)
6,21 %
10-letna rast prihodkov (CAGR)
3,24 %
3-letna rast dobička na delnico (CAGR)
14,69 %
10-letna rast dobička na delnico (CAGR)
−0,24 %
Mnenja analitikov o instrumentu GEO Group
Priporočila analitikov (kupi, zadrži, prodaj) za delnico GEO Group.
Napovedi analitikov za prihodnjo ceno delnice družbe GEO Group.
Optimisti pravijo / Pesimisti pravijo
GEO je v 3. četrtletju zabeležil rekordne četrtletne prihodke v višini 761.1 milijona USD in prilagojeni EBITDA v višini 145.3 milijona USD, pri čemer sta se oba kazalnika povečala na letni ravni. Poleg tega je zvišal napoved prilagojenega EBITDA za leto 2026 na 568–573 milijonov USD. (The GEO Group)
Pričakuje se, da bodo novi in razširjeni sporazumi z ICE prinesli znatne dodatne prihodke, med drugim približno 365 milijonov USD na leto iz ustanov Big Horn, Rivers in Big Spring, ko bodo dosegle običajno raven delovanja. Nova desetletna pogodba za Tacomo zagotavlja večjo dolgoročno predvidljivost poslovanja. (The GEO Group, The Seattle Times)
Prodaja Adelanta za 950 milijonov USD je prinesla približno 705 milijonov USD čistih izkupičkov, ki jih je GEO uporabil za odkup svojih zavarovanih obveznic v vrednosti 650 milijonov USD. S&P pričakuje, da bo transakcija zmanjšala prilagojeni finančni vzvod na približno 1x in ublažila pritisk dolga. (The GEO Group, S&P Global Ratings)
Teza o rasti je močno odvisna od zvezne politike priseljevanja in financiranja. S&P opozarja, da je mogoče vladne pogodbe odpovedati z razlogom ali brez njega, zaradi česar je GEO izpostavljen spremembam politike in pogodb. (S&P Global Ratings)
Spori glede državnega nadzora ostajajo vir pravnih in operativnih tveganj. Sodišča v Washingtonu so dovolila zdravstvene inšpekcije v ustanovi GEO v Tacomi, medtem ko preiskava v Koloradu in povezani pravni spor glede zdravstvenega nadzora še vedno potekata. (Governor of Washington, Colorado Attorney General)
Zmanjšanje dolga morda ne bo trajno, če bo GEO prevelik delež denarnih sredstev namenil odkupu lastnih delnic. S&P pravi, da ostaja previden glede kapitalske politike družbe in njene zmožnosti, da ohrani nižji finančni vzvod ob znatnih izplačilih delničarjem. (S&P Global Ratings)
Podatke mesečno povzema Lightyear AI. Zadnja posodobitev: 6. nov. 2026.
Finančna uspešnost: GEO Group
Prihodki in odhodki
Dobiček glede na pričakovanja: GEO Group
Dobičkonosnost podjetja
Prihajajoči dogodki
Ni prihajajočih dogodkov
Novice: GEO Group
VseČlankiVideoposnetki
Skladi z instrumentom GEO Group
VseUSDEURGBP
Ime sklada | Velikost sklada | Delež instrumenta $GEO |
|---|---|---|
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 2,5 mrd. $ | 0,23 % |
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 2,5 mrd. $ | 0,23 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5 mrd. $ | 0,14 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5 mrd. $ | 0,14 % |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted$USSC | 1,1 mrd. $ | 0,07 % |
Zgoraj prikazani podatki so zgolj okvirni. Njihova točnost in popolnost nista zajamčeni. Dejanska izvršilna cena se lahko razlikuje. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov. Na vaš donos lahko vplivajo valutna nihanja ter veljavna nadomestila in stroški. Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
Vir ameriških tržnih podatkov v realnem času je knjiga naročil borze IEX, ki jo zagotavlja Polygon. Ameriški tržni podatki po zaprtju borze imajo 15-minutni zamik. Lahko se znatno razlikujejo od dejanske cene ob začetku trgovanja.