Genie Energy/$GNE
1D1T1M3M6MYTD1L5LMAKS
Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
O instrumentu Genie Energy
Genie Energy Ltd prek svojih odvisnih družb deluje kot maloprodajni dobavitelj energije. Posluje v dveh poslovnih segmentih, o katerih poroča: Genie retail energy oziroma GRE in Genie renewables. Segment Genie retail energy prek svojega portfelja različnih maloprodajnih dobaviteljev energije preprodaja energijo gospodinjskim in poslovnim odjemalcem v vzhodnem in srednjezahodnem delu Združenih držav Amerike. Segment Genie renewables ima obvladujoče deleže v različnih podjetjih, ki se ukvarjajo s proizvodnjo sončnih panelov, načrtovanjem sončnih elektrarn in upravljanjem projektov sončne energije. Večino prihodkov ustvari v segmentu Genie retail energy.
- Borzna oznaka
- $GNE
- Sektor
- Utilities
- Matična borza
- NYSE
- Zaposleni
- 139
- Spletno mesto
- genie.com
Kazalniki: Genie Energy
OsnovniNapredni
504 mio. $
17,24
1,12 $
0,29
0,30 $
1,56 %
Cena in obseg trgovanja
Tržna kapitalizacija
504 mio. $
Beta
0.29
Najvišja cena v 52 tednih
19,61 $
Najnižja cena v 52 tednih
12,69 $
Povprečni dnevni obseg trgovanja
85 tis.
Dividenda na delnico
0,30 $
Finančna moč
Kratkoročni koeficient
2,776
Pospešeni koeficient
2,307
Dolgoročni dolg/kapital
0,028
Celotni dolg/kapital
0,026
Stopnja izplačila dividend (TTM)
27,33 %
Pokritost obresti (TTM)
48,86 %
Dobičkonosnost
EBITDA (TTM)
28,651
Bruto marža (TTM)
28,19 %
Čista dobičkovna marža (TTM)
5,93 %
Marža iz poslovanja (TTM)
5,56 %
Efektivna davčna stopnja (TTM)
11,62 %
Prihodki na zaposlenega (TTM)
3.540.000 $
Uspešnost vodstva
Donosnost sredstev (ROA, TTM)
4,37 %
Donosnost kapitala (ROE, TTM)
14,75 %
Vrednotenje
Cena/dobiček (P/E, TTM)
17,236
Cena/prihodki (P/S, TTM)
1,022
Cena/knjigovodska vrednost (P/B)
1,88
Cena/opredmetena knjigovodska vrednost (P/TBV, TTM)
2
Cena/prosti denarni tok (P/FCF, TTM)
40,756
Donosnost prostega denarnega toka (TTM)
2,45 %
Prosti denarni tok na delnico (TTM)
0,472
Dividendna donosnost (TTM)
1,56 %
Pričakovana dividendna donosnost
1,56 %
Rast
Sprememba prihodkov (TTM)
1,71 %
Sprememba dobička na delnico (TTM)
10,85 %
3-letna rast prihodkov (CAGR)
6,65 %
10-letna rast prihodkov (CAGR)
9,13 %
3-letna rast dobička na delnico (CAGR)
−21,30 %
10-letna rast dobička na delnico (CAGR)
−1,36 %
10-letna rast dividende na delnico (CAGR)
2,26 %
Mnenja analitikov o instrumentu Genie Energy
Priporočila analitikov (kupi, zadrži, prodaj) za delnico Genie Energy.
Napovedi analitikov za prihodnjo ceno delnice družbe Genie Energy.
Optimisti pravijo / Pesimisti pravijo
Maloprodajne marže družbe Genie so se ob normalizaciji energetskih trgov izboljšale: bruto marža v tretjem četrtletju se je zvišala z 21,7 % na 32,4 %, prilagojeni EBITDA pa se je povečal za 67 % na 13,7 milijona USD. Vodstvo je potrdilo napoved prilagojenega EBITDA za leto 2026 v višini od 32,5 milijona do 40 milijonov USD. (GlobeNewswire)
Bilanca stanja družbi Genie omogoča financiranje načrtov in vračanje denarja delničarjem: denarna sredstva, omejena denarna sredstva in tržni vrednostni papirji so ob koncu četrtletja skupaj znašali 213,8 milijona USD, dolg pa 6,7 milijona USD. Družba je nadaljevala tudi z izplačevanjem četrtletne dividende in v četrtletju odkupila za približno 2 milijona USD delnic. (GlobeNewswire)
Manjša dejavnost družbe Genie na področju obnovljivih virov in posredništva začenja prispevati k dobičku. Sončni elektrarni Lansing in Perry obratujeta, Diversegy pa je še naprej pridobival stranke; Roded je poročal o naročilih za celotno trenutno proizvodnjo, medtem ko širi proizvodne zmogljivosti. (GlobeNewswire, The Motley Fool)
Število maloprodajnih strank se zmanjšuje, odliv pa narašča: število merilnih mest se je medletno zmanjšalo za 13 %, število ekvivalentov stanovanjskih strank za 15 %, četrtletni odliv strank pa se je povečal s 5,1 % na 6,3 %. Število novih strank v tretjem četrtletju je bilo nižje od ravni, ki jo je vodstvo označilo kot potrebno za ohranjanje baze strank pri takšni stopnji odliva. (The Motley Fool)
Dobiček maloprodajne dejavnosti je še vedno izpostavljen močnim nihanjem stroškov energije in vremensko pogojenega povpraševanja. Potem ko so neugodne razmere na blagovnih trgih v začetku leta 2026 znižale marže, je Genie znižal celoletno napoved prilagojenega EBITDA z 40–50 milijonov USD na 32,5–40 milijonov USD, zato se najnovejše okrevanje marž morda ne bo obdržalo. (GlobeNewswire, SEC)
Stroški ponovne izgradnje baze maloprodajnih strank naraščajo: prodajni, splošni in administrativni stroški so se v tretjem četrtletju povečali za 26 % na 28,5 milijona USD, deloma zaradi višjih stroškov pridobivanja strank. Naložbe v pobude v zgodnji fazi so prav tako obremenile rezultate; te dejavnosti so ustvarile prilagojeno izgubo EBITDA v višini 861.000 USD. (The Motley Fool)
Podatke mesečno povzema Lightyear AI. Zadnja posodobitev: 9. nov. 2026.
Finančna uspešnost: Genie Energy
Prihodki in odhodki
Dobiček glede na pričakovanja: Genie Energy
Dobičkonosnost podjetja
Prihajajoči dogodki
Novice: Genie Energy
VseČlankiVideoposnetki
Skladi z instrumentom Genie Energy
Ime sklada | Velikost sklada | Delež instrumenta $GNE |
|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5 mrd. $ | 0,02 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5 mrd. $ | 0,02 % |
Zgoraj prikazani podatki so zgolj okvirni. Njihova točnost in popolnost nista zajamčeni. Dejanska izvršilna cena se lahko razlikuje. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov. Na vaš donos lahko vplivajo valutna nihanja ter veljavna nadomestila in stroški. Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
Vir ameriških tržnih podatkov v realnem času je knjiga naročil borze IEX, ki jo zagotavlja Polygon. Ameriški tržni podatki po zaprtju borze imajo 15-minutni zamik. Lahko se znatno razlikujejo od dejanske cene ob začetku trgovanja.