Genco Shipping/$GNK
1D1T1M3M6MYTD1L5LMAKS
Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
O instrumentu Genco Shipping
Genco Shipping & Trading Ltd je mednarodna ladjarska družba, specializirana za prevoz železove rude, premoga, žita, jeklenih izdelkov in drugega suhega razsutega tovora. Ukvarja se s pomorskim prevozom suhega razsutega tovora. Družba deluje v enem segmentu z dvema poročevalskima segmentoma: flota za glavne in flota za druge razsute tovore. Prihodke ustvarja s pogodbami o časovnem zakupu ladij, zakupi ladij za posamezna potovanja na promptnem trgu, sporazumi o skupnem upravljanju ladij in časovnimi zakupi, vezanimi na promptni trg. Prihodki od potovanj vključujejo tudi prodajo ladijskega goriva, porabljenega med kratkoročnimi časovnimi zakupi v skladu s pogoji pogodbe o časovnem zakupu.
- Borzna oznaka
- $GNK
- Sektor
- Mobilnost
- Matična borza
- NYSE
- Zaposleni
- 1056
- Spletno mesto
- www.gencoshipping.com
Kazalniki: Genco Shipping
OsnovniNapredni
1,1 mrd. $
14,53
1,80 $
1,02
1,80 $
12,24 %
Cena in obseg trgovanja
Tržna kapitalizacija
1,1 mrd. $
Beta
1.02
Najvišja cena v 52 tednih
28,42 $
Najnižja cena v 52 tednih
17,07 $
Povprečni dnevni obseg trgovanja
554 tis.
Dividenda na delnico
1,80 $
Finančna moč
Kratkoročni koeficient
2,58
Pospešeni koeficient
1,896
Dolgoročni dolg/kapital
0,42
Celotni dolg/kapital
0,42
Stopnja izplačila dividend (TTM)
99,79 %
Pokritost obresti (TTM)
4,69 %
Dobičkonosnost
EBITDA (TTM)
161,138
Bruto marža (TTM)
46,84 %
Čista dobičkovna marža (TTM)
15,48 %
Marža iz poslovanja (TTM)
18,86 %
Efektivna davčna stopnja (TTM)
0,60 %
Prihodki na zaposlenega (TTM)
490.000 $
Uspešnost vodstva
Donosnost sredstev (ROA, TTM)
4,95 %
Donosnost kapitala (ROE, TTM)
8,95 %
Vrednotenje
Cena/dobiček (P/E, TTM)
14,525
Cena/prihodki (P/S, TTM)
2,232
Cena/knjigovodska vrednost (P/B)
1,28
Cena/opredmetena knjigovodska vrednost (P/TBV, TTM)
1,28
Cena/prosti denarni tok (P/FCF, TTM)
−7,786
Donosnost prostega denarnega toka (TTM)
−12,84 %
Prosti denarni tok na delnico (TTM)
−3,359
Dividendna donosnost (TTM)
6,88 %
Pričakovana dividendna donosnost
12,24 %
Rast
Sprememba prihodkov (TTM)
54,72 %
Sprememba dobička na delnico (TTM)
−1173,29 %
3-letna rast prihodkov (CAGR)
9,05 %
10-letna rast prihodkov (CAGR)
15,01 %
3-letna rast dobička na delnico (CAGR)
92,49 %
10-letna rast dobička na delnico (CAGR)
−25,34 %
3-letna rast dividende na delnico (CAGR)
41,65 %
Mnenja analitikov o instrumentu Genco Shipping
Priporočila analitikov (kupi, zadrži, prodaj) za delnico Genco Shipping.
Napovedi analitikov za prihodnjo ceno delnice družbe Genco Shipping.
Optimisti pravijo / Pesimisti pravijo
Povprečna dnevna TCE-stopnja družbe Genco se je v drugem četrtletju medletno zvišala za 78 % na $24,273, prilagojeni EBITDA pa je znašal $56.7 milijona. Višje najemnine za ladje, sklenjene za tretje četrtletje, so podprle napoved poslovodstva, da bo dividenda presegla $1 na delnico. (Genco Shipping & Trading Limited)
Nedavne pridobitve ladij Capesize z visokimi tehničnimi specifikacijami so povečale izpostavljenost družbe Genco večjim plovilom. Družba navaja, da so nakupi ladij Capesize in Newcastlemax od konca leta 2023 do danes ustvarili približno 30-odstotno interno stopnjo donosa. Najnovejše plovilo je vključeno na promptni trg, kar povečuje zmogljivost ustvarjanja prihodkov v obdobjih visokih voznin. (Genco Shipping & Trading Limited)
Konec junija je imela družba Genco 18-odstotni količnik neto posojil glede na vrednost sredstev in skupno $423.6 milijona likvidnih sredstev. Ta finančna rezerva ji omogoča financiranje priložnosti za razširitev flote in obvladovanje šibkejših tovornih trgov. (Genco Shipping & Trading Limited)
Dividenda družbe Genco se spreminja glede na denarni tok iz poslovanja, zato bi lahko upad voznin za prevoz razsutega tovora hitro zmanjšal izplačilo. Naložbena privlačnost z vidika prihodkov je tako odvisna od nestanovitnega ladijskega trga, ne pa od stalnega dividendnega toka. (Seeking Alpha)
Pritisk stroškov bi lahko omejil denarna sredstva, ki dosežejo delničarje: dnevni operativni stroški ladij so se zvišali na $6,757 s $6,213 leto prej. Četrtletje je vključevalo tudi $13.1 milijona drugih operativnih stroškov, večinoma povezanih s stroški za delničarje in pooblastila za glasovanje. (The Motley Fool)
Vrednotenje družbe Genco bi lahko pomenilo manj potenciala za rast, kot nakazujejo nedavni močni rezultati: delnice so se že podražile skupaj z vozninami in dividendami. Če pričakovanja ne bodo izpolnjena, bi lahko delnica padla, tudi če bo družba še naprej poslovala z dobičkom. (Seeking Alpha)
Podatke mesečno povzema Lightyear AI. Zadnja posodobitev: 2. nov. 2026.
Finančna uspešnost: Genco Shipping
Prihodki in odhodki
Dobiček glede na pričakovanja: Genco Shipping
Dobičkonosnost podjetja
Prihajajoči dogodki
Novice: Genco Shipping
VseČlankiVideoposnetki
Skladi z instrumentom Genco Shipping
Ime sklada | Velikost sklada | Delež instrumenta $GNK |
|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5 mrd. $ | 0,03 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5 mrd. $ | 0,03 % |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted$USSC | 1,1 mrd. $ | 0,01 % |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | 9 mrd. $ | 0,01 % |
iShares MSCI World Small Cap€IUSN | 9 mrd. $ | 0,01 % |
Zgoraj prikazani podatki so zgolj okvirni. Njihova točnost in popolnost nista zajamčeni. Dejanska izvršilna cena se lahko razlikuje. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov. Na vaš donos lahko vplivajo valutna nihanja ter veljavna nadomestila in stroški. Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
Vir ameriških tržnih podatkov v realnem času je knjiga naročil borze IEX, ki jo zagotavlja Polygon. Ameriški tržni podatki po zaprtju borze imajo 15-minutni zamik. Lahko se znatno razlikujejo od dejanske cene ob začetku trgovanja.