Graphic Packaging Holding/$GPK
1D1T1M3M6MYTD1L5LMAKS
Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
O instrumentu Graphic Packaging Holding
Graphic Packaging Holding Co je holding, ki prek svojih odvisnih družb proizvaja in prodaja različne izdelke potrošniške embalaže na osnovi papirja. Poročevalska segmenta družbe sta kartonska embalaža v Amerikah in mednarodna kartonska embalaža. Večino prihodkov ustvari segment kartonske embalaže v Amerikah, ki vključuje kartonsko embalažo, prodano pretežno podjetjem, ki proizvajajo embalirano potrošniško blago (CPG), ter lončke, pokrovčke in posode za hrano, prodane ponudnikom gostinskih storitev in restavracijam s hitro postrežbo (QSR), ki oskrbujejo trge hrane, pijače in potrošniških izdelkov v Amerikah. Geografsko družba posluje v Amerikah, Evropi ter azijsko-pacifiški regiji.
- Borzna oznaka
- $GPK
- Sektor
- Materiali
- Matična borza
- NYSE
- Zaposleni
- 23.000
- Spletno mesto
- www.graphicpkg.com
Kazalniki: GPK
OsnovniNapredni
3,3 mrd. $
44,61
0,25 $
0,66
0,44 $
3,97 %
Cena in obseg trgovanja
Tržna kapitalizacija
3,3 mrd. $
Beta
0.66
Najvišja cena v 52 tednih
16,61 $
Najnižja cena v 52 tednih
8,15 $
Povprečni dnevni obseg trgovanja
8,5 mio.
Dividenda na delnico
0,44 $
Finančna moč
Kratkoročni koeficient
1,192
Pospešeni koeficient
0,451
Dolgoročni dolg/kapital
1,448
Celotni dolg/kapital
1,726
Stopnja izplačila dividend (TTM)
175,68 %
Pokritost obresti (TTM)
1,84 %
Dobičkonosnost
EBITDA (TTM)
1042
Bruto marža (TTM)
14,21 %
Čista dobičkovna marža (TTM)
0,86 %
Marža iz poslovanja (TTM)
5,42 %
Efektivna davčna stopnja (TTM)
30,19 %
Prihodki na zaposlenega (TTM)
380.000 $
Uspešnost vodstva
Donosnost sredstev (ROA, TTM)
2,60 %
Donosnost kapitala (ROE, TTM)
2,28 %
Vrednotenje
Cena/dobiček (P/E, TTM)
44,614
Cena/prihodki (P/S, TTM)
0,38
Cena/knjigovodska vrednost (P/B)
1,02
Cena/opredmetena knjigovodska vrednost (P/TBV, TTM)
5,84
Cena/prosti denarni tok (P/FCF, TTM)
7,914
Donosnost prostega denarnega toka (TTM)
12,64 %
Prosti denarni tok na delnico (TTM)
1,399
Dividendna donosnost (TTM)
3,97 %
Pričakovana dividendna donosnost
3,97 %
Rast
Sprememba prihodkov (TTM)
0,35 %
Sprememba dobička na delnico (TTM)
−85,40 %
3-letna rast prihodkov (CAGR)
−3,34 %
10-letna rast prihodkov (CAGR)
7,31 %
3-letna rast dobička na delnico (CAGR)
−51,76 %
10-letna rast dobička na delnico (CAGR)
−10,75 %
3-letna rast dividende na delnico (CAGR)
3,23 %
10-letna rast dividende na delnico (CAGR)
8,20 %
Mnenja analitikov o instrumentu GPK
Priporočila analitikov (kupi, zadrži, prodaj) za delnico Graphic Packaging Holding.
Napovedi analitikov za prihodnjo ceno delnice družbe Graphic Packaging Holding.
Optimisti pravijo / Pesimisti pravijo
Obseg se je v tretjem četrtletju medletno povečal za 1 %, marže prilagojenega EBITDA pa so se četrtletno izboljšale že drugo četrtletje zapored. To nakazuje, da se poslovanje po težavnem prvem polletju morda stabilizira. (Graphic Packaging Holding Company)
Ustvarjanje denarnih tokov se je močno izboljšalo: prilagojeni denarni tok je v prvih devetih mesecih znašal 314 milijonov USD, kar je 646 milijonov USD več kot leto prej. Neto dolg se je v primerjavi z drugim četrtletjem zmanjšal tudi za 300 milijonov USD, kar podpira tezo o sanaciji bilance stanja. (Graphic Packaging Holding Company)
Zagon proizvodnje nepremazanega recikliranega kartona v tovarni Waco poteka hitreje od načrtov; odzivi kupcev so ugodni, predvidena prodaja pa presega 20.000 ton. Izdelek bi lahko spodbudil rast z uporabo obstoječe prilagodljivosti proizvodnje. (Investing.com)
Prilagojeni EBITDA se je medletno znižal za 25 % na 289 milijonov USD, saj so inflacijski pritiski povečali stroške za 83 milijonov USD, medtem ko je prilagojeni čisti dobiček upadel s 172 milijonov USD na 67 milijonov USD. Stroškovni pritiski še vedno presegajo okrevanje četrtletnih marž.
Neto finančni vzvod se je z 3,8-kratnika ob koncu leta 2025 povečal na 4,8-kratnik, čeprav se je neto dolg zmanjšal. To družbi pušča le malo manevrskega prostora v bilanci stanja, če bi dobiček ali denarni tok razočarala. (Graphic Packaging Holding Company)
Cene ostajajo šibka točka: cene so se v tretjem četrtletju znižale za 1 %, kar je zmanjšalo prihodke od prodaje za 15 milijonov USD, kljub 1-odstotni rasti obsega. Če se napovedana zvišanja cen zamaknejo ali ne obdržijo, bo družba morda težko nadomestila naraščajoče stroške. (Graphic Packaging Holding Company, Graphic Packaging International)
Podatke mesečno povzema Lightyear AI. Zadnja posodobitev: 3. nov. 2026.
Finančna uspešnost: GPK
Prihodki in odhodki
Dobiček glede na pričakovanja: GPK
Dobičkonosnost podjetja
Prihajajoči dogodki
Ni prihajajočih dogodkov
Novice: GPK
VseČlankiVideoposnetki
Skladi z instrumentom GPK
VseEURUSDGBP
Ime sklada | Velikost sklada | Delež instrumenta $GPK |
|---|---|---|
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend€EXX5 | 412 mio. € | 0,33 % |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted$USSC | 1,1 mrd. $ | 0,22 % |
SPDR S&P 400 US Mid Cap$SPY4 | 5,9 mrd. $ | 0,10 % |
SPDR S&P 400 US Mid Cap£SPX4 | 5,9 mrd. $ | 0,10 % |
L&G Global Quality Dividends£LDGG | 451 mio. $ | 0,06 % |
Zgoraj prikazani podatki so zgolj okvirni. Njihova točnost in popolnost nista zajamčeni. Dejanska izvršilna cena se lahko razlikuje. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov. Na vaš donos lahko vplivajo valutna nihanja ter veljavna nadomestila in stroški. Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
Vir ameriških tržnih podatkov v realnem času je knjiga naročil borze IEX, ki jo zagotavlja Polygon. Ameriški tržni podatki po zaprtju borze imajo 15-minutni zamik. Lahko se znatno razlikujejo od dejanske cene ob začetku trgovanja.