Helios Technologies/$HLIO
1D1T1M3M6MYTD1L5LMAKS
Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
O instrumentu Helios Technologies
Helios Technologies Inc je podjetje s področja industrijske tehnologije, ki razvija, proizvaja in trži rešitve za trga hidravlike in elektronike. Deluje v dveh poslovnih segmentih: hidravlika in elektronika. Segment hidravlike načrtuje in proizvaja hidravlične komponente in sisteme, ki se uporabljajo za prenos moči ter nadzor sile, hitrosti in gibanja. Glede na arhitekturo hidravličnega sistema obstajata dve kategoriji: MCT in FCT. Segment elektronike zagotavlja celovite, povsem prilagojene rešitve za prikaz in krmiljenje motorjev, opreme na motorni pogon, specialnih vozil, terapevtskih kadi ter tradicionalnih masažnih bazenov in masažnih bazenov za plavanje. Podjetje večino prihodkov ustvari v segmentu hidravlike. Geografsko gledano podjetje največ prihodkov ustvari na območju Severne in Južne Amerike.
- Borzna oznaka
- $HLIO
- Sektor
- Industrija
- Matična borza
- NYSE
- Zaposleni
- 2300
- Spletno mesto
- www.heliostechnologies.com
Kazalniki: HLIO
OsnovniNapredni
1,6 mrd. $
20,28
2,37 $
1,31
0,45 $
1,00 %
Cena in obseg trgovanja
Tržna kapitalizacija
1,6 mrd. $
Beta
1.31
Najvišja cena v 52 tednih
95,05 $
Najnižja cena v 52 tednih
46,95 $
Povprečni dnevni obseg trgovanja
482 tis.
Dividenda na delnico
0,45 $
Finančna moč
Kratkoročni koeficient
2,62
Pospešeni koeficient
1,283
Dolgoročni dolg/kapital
0,348
Celotni dolg/kapital
0,348
Stopnja izplačila dividend (TTM)
17,66 %
Pokritost obresti (TTM)
7,84 %
Dobičkonosnost
EBITDA (TTM)
176,4
Bruto marža (TTM)
33,59 %
Čista dobičkovna marža (TTM)
8,74 %
Marža iz poslovanja (TTM)
13,04 %
Efektivna davčna stopnja (TTM)
23,14 %
Prihodki na zaposlenega (TTM)
390.000 $
Uspešnost vodstva
Donosnost sredstev (ROA, TTM)
4,82 %
Donosnost kapitala (ROE, TTM)
8,47 %
Vrednotenje
Cena/dobiček (P/E, TTM)
20,279
Cena/prihodki (P/S, TTM)
1,763
Cena/knjigovodska vrednost (P/B)
1,67
Cena/opredmetena knjigovodska vrednost (P/TBV, TTM)
14,01
Cena/prosti denarni tok (P/FCF, TTM)
13,588
Donosnost prostega denarnega toka (TTM)
7,36 %
Prosti denarni tok na delnico (TTM)
3,537
Dividendna donosnost (TTM)
0,94 %
Pričakovana dividendna donosnost
1,00 %
Rast
Sprememba prihodkov (TTM)
11,53 %
Sprememba dobička na delnico (TTM)
134,46 %
3-letna rast prihodkov (CAGR)
2,43 %
10-letna rast prihodkov (CAGR)
16,76 %
3-letna rast dobička na delnico (CAGR)
14,38 %
10-letna rast dobička na delnico (CAGR)
9,67 %
3-letna rast dividende na delnico (CAGR)
7,72 %
10-letna rast dividende na delnico (CAGR)
2,26 %
Mnenja analitikov o instrumentu HLIO
Priporočila analitikov (kupi, zadrži, prodaj) za delnico Helios Technologies.
Napovedi analitikov za prihodnjo ceno delnice družbe Helios Technologies.
Optimisti pravijo / Pesimisti pravijo
Prodaja v tretjem četrtletju je dosegla rekordnih 230 milijonov USD, kar je na pro forma osnovi 13 % več; rast sta zabeležila oba segmenta. Helios je poleg tega zvišal napoved prodaje za leto 2026 na rekordnih 895–902 milijona USD. To kaže, da rast presega zgolj eno proizvodno linijo. (Helios Technologies)
Ustvarjanje denarnega toka krepi bilanco stanja, hkrati pa pušča prostor za donose delničarjem: poslovni denarni tok je v drugem četrtletju dosegel rekordnih 42 milijonov USD, finančni vzvod pa se je znižal na 1,4-kratnik neto dolga glede na prilagojeni EBITDA. Helios ima tako več manevrskega prostora za naložbe v času upada ali za izkoriščanje priložnosti za rast. (Helios Technologies)
Helios odpira poti na nove trge: Faster je po koncu četrtletja prejel prvo naročilo za upravljanje toplote, sredstva družbe Radio Sound pa podpirajo večletno pogodbo z Indian Motorcycle in širše priložnosti na področju elektronike. Gre za prve uspehe, ki bi lahko razširili prihodnjo rast prek uveljavljenih trgov družbe. (Helios Technologies, Helios Technologies)
Obeti glede dobička so manj prepričljivi kot obeti glede prodaje: Helios je zožil razpon napovedi prilagojene marže EBITDA za leto 2026 na 20,2–20,4 % in razpon prilagojenega EPS na 3,08–3,15 USD; kot razlog je navedel inflacijo in stroške prevzemov. Koristi ukrepov glede oblikovanja cen in sinergij z družbo Radio Sound pričakuje šele pozneje, leta 2027. (Helios Technologies)
Nekatera naročila za tretje četrtletje so bila zaradi napovedanih podražitev oddana prej, vodstvo pa je povedalo, da se je aktivnost nato umirila; pričakuje tudi upočasnitev rasti v četrtem četrtletju. Zato je manj gotovo, ali je močno četrtletje zanesljiv pokazatelj osnovnega povpraševanja v bližnji prihodnosti. (Helios Technologies)
Poslovanje je še vedno izpostavljeno cikličnim končnim trgom: Helios je v poročilu za drugo četrtletje navedel šibkejše industrijsko povpraševanje in še naprej izrazito nizko prodajo v pomorskem segmentu. Visoke obrestne mere zavirajo tudi povpraševanje po rekreacijskih izdelkih, ki jih kupci pogosto financirajo. (SEC, The Motley Fool)
Podatke mesečno povzema Lightyear AI. Zadnja posodobitev: 6. nov. 2026.
Finančna uspešnost: HLIO
Prihodki in odhodki
Dobiček glede na pričakovanja: HLIO
Dobičkonosnost podjetja
Prihajajoči dogodki
Ni prihajajočih dogodkov
Novice: HLIO
VseČlankiVideoposnetki
Helios Technologies Q3 Earnings Call Highlights
MarketBeatpred 5 dnevi
Helios Technologies Reports Third Quarter 2026 Results; Consistent Execution Drives Record Third Quarter Sales and Increased Full Year 2026 Sales Outlook
Business Wirepred 1 tednom
Helios Technologies Extends History of Quarterly Dividends With 119th Consecutive Cash Dividend
Business Wirepred 1 mesecem
Skladi z instrumentom HLIO
Ime sklada | Velikost sklada | Delež instrumenta $HLIO |
|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5 mrd. $ | 0,05 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5 mrd. $ | 0,05 % |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | 9 mrd. $ | 0,02 % |
iShares MSCI World Small Cap€IUSN | 9 mrd. $ | 0,02 % |
iShares MSCI World Small Cap£WLDS | 9 mrd. $ | 0,02 % |
Zgoraj prikazani podatki so zgolj okvirni. Njihova točnost in popolnost nista zajamčeni. Dejanska izvršilna cena se lahko razlikuje. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov. Na vaš donos lahko vplivajo valutna nihanja ter veljavna nadomestila in stroški. Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
Vir ameriških tržnih podatkov v realnem času je knjiga naročil borze IEX, ki jo zagotavlja Polygon. Ameriški tržni podatki po zaprtju borze imajo 15-minutni zamik. Lahko se znatno razlikujejo od dejanske cene ob začetku trgovanja.