Johnson Controls/$JCI
1D1T1M3M6MYTD1L5LMAKS
Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
O instrumentu Johnson Controls
Potem ko je Johnson Controls leta 2025 družbi Bosch prodal svoje dejavnosti ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije (HVAC) za stanovanjske in manjše poslovne objekte, skoraj vsi njegovi prihodki izvirajo iz sistemov HVAC za poslovne objekte (60 %) ter izdelkov in storitev za požarno varnost in varovanje (40 %). Z združitvijo leta 2016 sta se povezali dejavnost HVAC družbe Johnson Controls ter dejavnost požarne varnosti in varovanja družbe Tyco na podlagi predpostavke, da ponudba širšega nabora izdelkov in rešitev za avtomatizacijo poslovnih stavb ustvarja sinergije. Ocenjujemo, da bodo v pro forma strukturi prihodkov družbe Johnson Controls izdelki predstavljali tretjino, namestitev tretjino in storitve tretjino.
- Borzna oznaka
- $JCI
- Sektor
- Industrija
- Matična borza
- NYSE
- Zaposleni
- 87.000
- Sedež
- Cork, Ireland
- Spletno mesto
- www.johnsoncontrols.com
Kazalniki: Johnson Controls
OsnovniNapredni
88 mrd. $
30,93
4,68 $
1,28
1,60 $
1,11 %
Cena in obseg trgovanja
Tržna kapitalizacija
88 mrd. $
Beta
1.28
Najvišja cena v 52 tednih
160,41 $
Najnižja cena v 52 tednih
108,41 $
Povprečni dnevni obseg trgovanja
4,4 mio.
Dividenda na delnico
1,60 $
Finančna moč
Kratkoročni koeficient
0,904
Pospešeni koeficient
0,614
Dolgoročni dolg/kapital
0,552
Celotni dolg/kapital
0,68
Stopnja izplačila dividend (TTM)
34,21 %
Pokritost obresti (TTM)
14,35 %
Dobičkonosnost
EBITDA (TTM)
4659
Bruto marža (TTM)
37,07 %
Čista dobičkovna marža (TTM)
11,12 %
Marža iz poslovanja (TTM)
15,60 %
Efektivna davčna stopnja (TTM)
15,65 %
Prihodki na zaposlenega (TTM)
300.000 $
Uspešnost vodstva
Donosnost sredstev (ROA, TTM)
6,41 %
Donosnost kapitala (ROE, TTM)
21,73 %
Vrednotenje
Cena/dobiček (P/E, TTM)
30,927
Cena/prihodki (P/S, TTM)
3,431
Cena/knjigovodska vrednost (P/B)
6,42
Cena/opredmetena knjigovodska vrednost (P/TBV, TTM)
−13,41
Cena/prosti denarni tok (P/FCF, TTM)
26,615
Donosnost prostega denarnega toka (TTM)
3,76 %
Prosti denarni tok na delnico (TTM)
5,433
Dividendna donosnost (TTM)
1,11 %
Pričakovana dividendna donosnost
1,11 %
Rast
Sprememba prihodkov (TTM)
8,77 %
Sprememba dobička na delnico (TTM)
−7,05 %
3-letna rast prihodkov (CAGR)
4,75 %
10-letna rast prihodkov (CAGR)
2,11 %
3-letna rast dobička na delnico (CAGR)
20,27 %
10-letna rast dobička na delnico (CAGR)
13,75 %
Mnenja analitikov o instrumentu Johnson Controls
Priporočila analitikov (kupi, zadrži, prodaj) za delnico Johnson Controls.
Napovedi analitikov za prihodnjo ceno delnice družbe Johnson Controls.
Optimisti pravijo / Pesimisti pravijo
Naročila v Q4 so se na organski ravni povečala za 44 %, zaostala naročila pa so dosegla rekordnih $23 milijard, kar je 43 % več. Johnson Controls ima tako obsežen nabor naročil, ki jih lahko pretvori v prodajo, pri čemer je ključno gonilo povpraševanje iz podatkovnih centrov. (U.S. Securities and Exchange Commission)
Podjetje je v Q4 doseglo 12-odstotno organsko rast prodaje, 300 bazičnih točk širšo prilagojeno EBIT maržo in 32-odstotno rast prilagojenega EPS. Napoved za FY27 predvideva 11 %–12 % organsko rast in prilagojeni EPS v višini $6.15–$6.30, kar nakazuje, da bi se zagon lahko nadaljeval. (U.S. Securities and Exchange Commission, The Motley Fool)
Johnson Controls je v FY26 ustvaril $3.2 milijarde prilagojenega prostega denarnega toka, konverzija denarnega toka pa je znašala 103 %. Leto je zaključil z neto dolgom v višini 1,8-kratnika prilagojenega EBITDA. To mu zagotavlja finančno sposobnost za vlaganje v rast ob ohranjanju razmeroma zmerne zadolženosti. (The Motley Fool)
Nekatere stranke iz podatkovnih centrov se soočajo z omejitvami pri oskrbi z električno energijo in električni infrastrukturi, kar lahko zamakne časovnice projektov in dobave. Zato se rekordni zaostanek naročil morda ne bo pretvoril v prihodke tako hitro, kot kažejo podatki o povpraševanju. (The Motley Fool)
Vodstvo je povedalo, da rast storitev na področju varovanja ostaja šibka, medtem ko podjetje preusmerja to dejavnost. To pomeni, da je treba šibkejši del njegovega portfelja storitev še izboljšati, čeprav druga področja močno rastejo. (The Motley Fool)
Načrt za FY27 predvideva približno $900 milijonov kapitalskih izdatkov in $400 milijonov stroškov prestrukturiranja v obdobju FY27–FY28, medtem ko naj bi se konverzija prostega denarnega toka znižala na približno 95 % s 103 % v FY26. Naložbe lahko podprejo rast, vendar povečujejo kratkoročno obremenitev denarnega toka in izvedbeno tveganje. (The Motley Fool)
Podatke mesečno povzema Lightyear AI. Zadnja posodobitev: 4. nov. 2026.
Finančna uspešnost: Johnson Controls
Prihodki in odhodki
Dobiček glede na pričakovanja: Johnson Controls
Dobičkonosnost podjetja
Prihajajoči dogodki
Ni prihajajočih dogodkov
Novice: Johnson Controls
VseČlankiVideoposnetki
Skladi z instrumentom Johnson Controls
VseUSDEURGBP
Ime sklada | Velikost sklada | Delež instrumenta $JCI |
|---|---|---|
VanEck Electrification and Power Infrastructure£PIKG | 56 mio. $ | 5,03 % |
VanEck Electrification and Power Infrastructure$PIKA | 77 mio. $ | 5,03 % |
iShares S&P 500 Industrials Sector€2B7C | 700 mio. $ | 1,59 % |
iShares S&P 500 Industrials Sector£IISU | 700 mio. $ | 1,59 % |
SPDR MSCI World Industrials€WIND | 248 mio. $ | 0,89 % |
Zgoraj prikazani podatki so zgolj okvirni. Njihova točnost in popolnost nista zajamčeni. Dejanska izvršilna cena se lahko razlikuje. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov. Na vaš donos lahko vplivajo valutna nihanja ter veljavna nadomestila in stroški. Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
Vir ameriških tržnih podatkov v realnem času je knjiga naročil borze IEX, ki jo zagotavlja Polygon. Ameriški tržni podatki po zaprtju borze imajo 15-minutni zamik. Lahko se znatno razlikujejo od dejanske cene ob začetku trgovanja.