Kodiak Gas Services/$KGS
1D1T1M3M6MYTD1L5LMAKS
Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
O instrumentu Kodiak Gas Services
Kodiak Gas Services Inc je upravljavec infrastrukture za pogodbeno kompresijo v Združenih državah Amerike. Družba posluje v dveh poslovnih segmentih: pogodbene storitve in druge storitve. Segment pogodbenih storitev zajema upravljanje infrastrukture za kompresijo, obdelavo plina in hlajenje v lasti družbe in strank na podlagi pogodb s fiksnimi prihodki, ki omogoča pridobivanje in zbiranje zemeljskega plina in nafte. Segment drugih storitev zajema celoten nabor pogodbenih storitev za podporo dodatnim potrebam strank, vključno z gradnjo postaj, vzdrževanjem in remontom, prevozom in storitvami dvigal ter drugimi storitvami, ki se obračunavajo glede na porabljeni čas in material. Družba ustvari največ prihodkov v segmentu pogodbenih storitev.
- Borzna oznaka
- $KGS
- Sektor
- Energetika
- Matična borza
- NYSE
- Zaposleni
- -
- Spletno mesto
- www.kodiakgas.com
Kazalniki: KGS
OsnovniNapredni
4,4 mrd. $
24,92
1,76 $
1,00
1,96 $
4,47 %
Cena in obseg trgovanja
Tržna kapitalizacija
4,4 mrd. $
Beta
1
Najvišja cena v 52 tednih
77,68 $
Najnižja cena v 52 tednih
32,55 $
Povprečni dnevni obseg trgovanja
2,1 mio.
Dividenda na delnico
1,96 $
Finančna moč
Kratkoročni koeficient
1,312
Pospešeni koeficient
0,979
Dolgoročni dolg/kapital
1,288
Celotni dolg/kapital
1,292
Stopnja izplačila dividend (TTM)
111,89 %
Pokritost obresti (TTM)
2,92 %
Dobičkonosnost
EBITDA (TTM)
785,048
Bruto marža (TTM)
63,98 %
Čista dobičkovna marža (TTM)
11,28 %
Marža iz poslovanja (TTM)
33,23 %
Efektivna davčna stopnja (TTM)
25,51 %
Uspešnost vodstva
Donosnost sredstev (ROA, TTM)
6,12 %
Donosnost kapitala (ROE, TTM)
9,63 %
Vrednotenje
Cena/dobiček (P/E, TTM)
24,919
Cena/prihodki (P/S, TTM)
2,75
Cena/knjigovodska vrednost (P/B)
2,02
Cena/opredmetena knjigovodska vrednost (P/TBV, TTM)
3,51
Cena/prosti denarni tok (P/FCF, TTM)
−114,522
Donosnost prostega denarnega toka (TTM)
−0,87 %
Prosti denarni tok na delnico (TTM)
−0,383
Dividendna donosnost (TTM)
4,47 %
Pričakovana dividendna donosnost
4,47 %
Rast
Sprememba prihodkov (TTM)
14,54 %
Sprememba dobička na delnico (TTM)
110,70 %
3-letna rast prihodkov (CAGR)
22,31 %
3-letna rast dobička na delnico (CAGR)
57,83 %
3-letna rast dividende na delnico (CAGR)
73,36 %
Mnenja analitikov o instrumentu KGS
Priporočila analitikov (kupi, zadrži, prodaj) za delnico Kodiak Gas Services.
Napovedi analitikov za prihodnjo ceno delnice družbe Kodiak Gas Services.
Optimisti pravijo / Pesimisti pravijo
Osrednja dejavnost kompresije deluje skoraj s polno zmogljivostjo: izkoriščenost voznega parka je dosegla 98.2%, prihodki od kompresije so se medletno povečali za 7.4%, prilagojena bruto marža pa je znašala 70%. Kodiak je zvišal tudi napoved EBITDA in denarnega toka za leto 2026, kar potrjuje tezo, da se omejena ponudba opreme odraža v boljših cenah in višjih dobičkih. (Kodiak Gas Services)
Kodiak je sklenil šestletno pogodbo za dobavo 76 megavatov električne energije podatkovnemu centru v zahodnem Teksasu. Dobava naj bi se začela konec leta 2026, prihodki pa naj bi začeli pritekati v začetku leta 2027. Stranka je povezana s hiperskalerjem z bonitetno oceno naložbenega razreda, kar novi dejavnosti dobave električne energije zagotavlja pogodbeno podlago za rast. (Kodiak Gas Services)
Večletni dogovor z Baker Hughes zagotavlja opremo za proizvodne zmogljivosti v višini približno enega gigavata do leta 2030, z možnostjo povečanja na 1.8 gigavata. To Kodiaku pomaga zadostiti povpraševanju podatkovnih centrov po električni energiji ter mu zagotavlja boljši pregled nad dobavo opreme, cenami in dobavnimi roki. (Kodiak Gas Services)
Načrt rasti zahteva veliko kapitala: Kodiak je za leto 2026 napovedal 400–450 milijonov dolarjev naložb v rast dejavnosti dobave električne energije in 680–750 milijonov dolarjev skupnih kapitalskih naložb za rast. Poleg tega je z izdajo delnic zbral približno 836 milijonov dolarjev, zato se delničarji soočajo z razvodenitvijo lastniških deležev, medtem ko se nova sredstva gradijo. (Kodiak Gas Services, The Motley Fool)
Kodiak je imel konec junija približno 2.8 milijarde dolarjev dolga, neto finančni vzvod pa je znašal 3.1-kratnik prilagojene EBITDA. Četrtletni odhodki za obresti so se medletno povečali za 9.4% na približno 50 milijonov dolarjev, zato ostaja manj denarja za naložbe ali donose delničarjem, če se dobički zmanjšajo. (SEC)
Širitev proizvodnje električne energije prinaša tveganje pri izvedbi: Kodiak sam opozarja, da ima le malo operativnih izkušenj na področju porazdeljene proizvodnje električne energije, njegov načrt širitve pa zahteva dobavo bistveno večjih zmogljivosti od 76-megavatnega projekta v zahodnem Teksasu. Zamude pri zagotavljanju in zagonu dodatnih pogodb bi lahko povzročile premajhno izkoriščenost nove opreme. (SEC, Kodiak Gas Services)
Podatke mesečno povzema Lightyear AI. Zadnja posodobitev: 4. nov. 2026.
Finančna uspešnost: KGS
Prihodki in odhodki
Dobiček glede na pričakovanja: KGS
Dobičkonosnost podjetja
Prihajajoči dogodki
Novice: KGS
VseČlankiVideoposnetki
Kodiak Gas Services Q3 Earnings Call Highlights
MarketBeatpred 3 dnevi
Kodiak Gas Services Reports Third Quarter 2026 Financial Results, Increases Full Year 2026 Adjusted EBITDA and Discretionary Cash Flow Guidance
Business Wirepred 3 dnevi
Kodiak Gas Services Announces Quarterly Dividend
Business Wirepred 1 tednom
Skladi z instrumentom KGS
Ime sklada | Velikost sklada | Delež instrumenta $KGS |
|---|---|---|
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 2,5 mrd. $ | 0,24 % |
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 2,5 mrd. $ | 0,24 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5 mrd. $ | 0,14 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5 mrd. $ | 0,14 % |
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG£CUS1 | 2,7 mrd. $ | 0,07 % |
Zgoraj prikazani podatki so zgolj okvirni. Njihova točnost in popolnost nista zajamčeni. Dejanska izvršilna cena se lahko razlikuje. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov. Na vaš donos lahko vplivajo valutna nihanja ter veljavna nadomestila in stroški. Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
Vir ameriških tržnih podatkov v realnem času je knjiga naročil borze IEX, ki jo zagotavlja Polygon. Ameriški tržni podatki po zaprtju borze imajo 15-minutni zamik. Lahko se znatno razlikujejo od dejanske cene ob začetku trgovanja.