Kingstone/$KINS
1D1T1M3M6MYTD1L5LMAKS
Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
O instrumentu Kingstone
Kingstone Companies Inc ponuja produkte premoženjskega in nezgodnega zavarovanja prek svoje odvisne družbe, ki sklepa zavarovanja prek maloprodajnih in veleprodajnih zastopnikov ter posrednikov. Njeni produkti vključujejo zavarovanja za fizične osebe, zavarovanje materialne škode na vozilih za prevoz potnikov in druge produkte. Deluje v enem segmentu, in sicer premoženjskem in nezgodnem zavarovanju. Skoraj vse prihodke ustvari prek družbe KICO, vključno s prihodki od zasluženih premij, provizijami za odstopljene premije pri kvotnem pozavarovanju, čistimi prihodki od naložb iz svojega naložbenega portfelja ter čistimi realiziranimi dobički in izgubami iz naložbenih vrednostnih papirjev.
- Borzna oznaka
- $KINS
- Sektor
- Finance
- Matična borza
- NASDAQ
- Zaposleni
- 113
- Spletno mesto
- www.kingstonecompanies.com
Kazalniki: Kingstone
OsnovniNapredni
326 mio. $
7,74
2,91 $
0,48
0,21 $
1,06 %
Cena in obseg trgovanja
Tržna kapitalizacija
326 mio. $
Beta
0.48
Najvišja cena v 52 tednih
22,99 $
Najnižja cena v 52 tednih
13,83 $
Povprečni dnevni obseg trgovanja
90 tis.
Dividenda na delnico
0,21 $
Finančna moč
Kratkoročni koeficient
0,517
Pospešeni koeficient
0,222
Dolgoročni dolg/kapital
0,016
Celotni dolg/kapital
0,025
Stopnja izplačila dividend (TTM)
7,20 %
Pokritost obresti (TTM)
212,49 %
Dobičkonosnost
EBITDA (TTM)
56,258
Bruto marža (TTM)
24,77 %
Čista dobičkovna marža (TTM)
16,83 %
Marža iz poslovanja (TTM)
21,35 %
Efektivna davčna stopnja (TTM)
20,55 %
Prihodki na zaposlenega (TTM)
2.210.000 $
Uspešnost vodstva
Donosnost sredstev (ROA, TTM)
7,24 %
Donosnost kapitala (ROE, TTM)
34,38 %
Vrednotenje
Cena/dobiček (P/E, TTM)
7,74
Cena/prihodki (P/S, TTM)
1,3
Cena/knjigovodska vrednost (P/B)
2,39
Cena/opredmetena knjigovodska vrednost (P/TBV, TTM)
2,4
Cena/prosti denarni tok (P/FCF, TTM)
4,119
Donosnost prostega denarnega toka (TTM)
24,28 %
Prosti denarni tok na delnico (TTM)
5,472
Dividendna donosnost (TTM)
0,93 %
Pričakovana dividendna donosnost
1,06 %
Rast
Sprememba prihodkov (TTM)
25,69 %
Sprememba dobička na delnico (TTM)
28,87 %
3-letna rast prihodkov (CAGR)
19,94 %
10-letna rast prihodkov (CAGR)
12,84 %
3-letna rast dobička na delnico (CAGR)
33,66 %
10-letna rast dobička na delnico (CAGR)
9,82 %
10-letna rast dividende na delnico (CAGR)
−1,73 %
Optimisti pravijo / Pesimisti pravijo
Neposredno obračunane premije so se v tretjem četrtletju medletno povečale za 14.5 %, število veljavnih zavarovalnih polic pa za 11 %, izboljšalo pa se je tudi ohranjanje strank. Kingstone tako povečuje bazo strank na svojem osrednjem trgu. (The Motley Fool)
Osnovno kombinirano količinsko razmerje se je izboljšalo na 64.2 % z 72.5 % leto prej, saj sta manjša pogostost in resnost škod pomagali izravnati izgube zaradi katastrof. Naraščajoči delež zavarovanj lastnikov stanovanj na platformi Select podjetju Kingstone morda pomaga učinkoviteje izbirati tveganja. (U.S. Securities and Exchange Commission)
Čisti prihodki od naložb so se v prvih devetih mesecih povečali za 53.7 % in dopolnili zavarovalniške prihodke. K rasti sta prispevala večji naložbeni portfelj in višji donosi. (U.S. Securities and Exchange Commission)
Izgube zaradi katastrof so še naprej pomemben vir nihanj: količnik izgub zaradi katastrof je v devetih mesecih znašal 10.4 %, leto prej pa 0.8 %, potem ko so se v začetku leta pojavile velike zimske škode. Celotna letna ocena izgub zaradi katastrof, ki jo je podalo vodstvo, je prav tako nad zgodovinskim povprečjem. (U.S. Securities and Exchange Commission)
Ugodno oblikovanje rezerv za pretekla leta je izboljšalo poročane rezultate in v tretjem četrtletju znižalo količnik škod za 6.1 odstotne točke. Višji obeti za dobiček deloma odražajo že pripoščene odprave rezerv, ki se morda ne bodo ponovile v enakem obsegu. (U.S. Securities and Exchange Commission, The Motley Fool)
Kingstone se v New Yorku sooča z močnejšo konkurenco, medtem ko njegov vstop na kalifornijski trg omejujejo agresivno oblikovanje cen in tveganja, ki jih ocenjuje kot preveč izpostavljena požarom v naravi. Vodstvo je znižalo obete za rast obračunanih premij na približno 16 %, s prejšnjega razpona od 16 % do 20 %. (The Motley Fool, U.S. Securities and Exchange Commission)
Podatke mesečno povzema Lightyear AI. Zadnja posodobitev: 10. nov. 2026.
Finančna uspešnost: Kingstone
Prihodki in odhodki
Dobiček glede na pričakovanja: Kingstone
Dobičkonosnost podjetja
Prihajajoči dogodki
Novice: Kingstone
VseČlankiVideoposnetki
Skladi z instrumentom Kingstone
Ime sklada | Velikost sklada | Delež instrumenta $KINS |
|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5 mrd. $ | 0,01 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5 mrd. $ | 0,01 % |
Zgoraj prikazani podatki so zgolj okvirni. Njihova točnost in popolnost nista zajamčeni. Dejanska izvršilna cena se lahko razlikuje. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov. Na vaš donos lahko vplivajo valutna nihanja ter veljavna nadomestila in stroški. Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
Vir ameriških tržnih podatkov v realnem času je knjiga naročil borze IEX, ki jo zagotavlja Polygon. Ameriški tržni podatki po zaprtju borze imajo 15-minutni zamik. Lahko se znatno razlikujejo od dejanske cene ob začetku trgovanja.