Magnolia Oil & Gas/$MGY
1D1T1M3M6MYTD1L5LMAKS
Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
O instrumentu Magnolia Oil & Gas
Magnolia Oil & Gas Corp je neodvisna naftna in plinska družba, ki se ukvarja s pridobivanjem, razvojem, raziskovanjem in izkoriščanjem zalog nafte, zemeljskega plina in tekočin iz zemeljskega plina (NGL). Naftna in plinska nahajališča družbe so v okrožju Karnes in na območju Giddings v južnem Teksasu, kjer se osredotoča na geološki formaciji Eagle Ford Shale in Austin Chalk. Družba se osredotoča na ustvarjanje vrednosti za delničarje z zagotavljanjem stabilne, zmerne letne rasti proizvodnje, ki izhaja iz njene filozofije kapitalskih naložb. Družba posluje v enem samem segmentu in večino prihodkov ustvari s prodajo surove nafte, zemeljskega plina in tekočin iz zemeljskega plina (NGL).
- Borzna oznaka
- $MGY
- Sektor
- Energetika
- Matična borza
- NYSE
- Zaposleni
- 262
- Spletno mesto
- www.magnoliaoilgas.com
Kazalniki: MGY
OsnovniNapredni
6,3 mrd. $
10,94
2,17 $
0,70
0,66 $
3,03 %
Cena in obseg trgovanja
Tržna kapitalizacija
6,3 mrd. $
Beta
0.7
Najvišja cena v 52 tednih
32,76 $
Najnižja cena v 52 tednih
21,07 $
Povprečni dnevni obseg trgovanja
3,7 mio.
Dividenda na delnico
0,66 $
Finančna moč
Kratkoročni koeficient
0,511
Pospešeni koeficient
0,498
Dolgoročni dolg/kapital
0,456
Celotni dolg/kapital
0,456
Stopnja izplačila dividend (TTM)
30,65 %
Pokritost obresti (TTM)
18,87 %
Dobičkonosnost
EBITDA (TTM)
1187,905
Bruto marža (TTM)
83,71 %
Čista dobičkovna marža (TTM)
25,82 %
Marža iz poslovanja (TTM)
38,78 %
Efektivna davčna stopnja (TTM)
20,52 %
Prihodki na zaposlenega (TTM)
6.370.000 $
Uspešnost vodstva
Donosnost sredstev (ROA, TTM)
8,35 %
Donosnost kapitala (ROE, TTM)
13,88 %
Vrednotenje
Cena/dobiček (P/E, TTM)
10,94
Cena/prihodki (P/S, TTM)
2,784
Cena/knjigovodska vrednost (P/B)
1,49
Cena/opredmetena knjigovodska vrednost (P/TBV, TTM)
1,29
Cena/prosti denarni tok (P/FCF, TTM)
7,308
Donosnost prostega denarnega toka (TTM)
13,68 %
Prosti denarni tok na delnico (TTM)
3,254
Dividendna donosnost (TTM)
2,78 %
Pričakovana dividendna donosnost
3,03 %
Rast
Sprememba prihodkov (TTM)
26,35 %
Sprememba dobička na delnico (TTM)
20,82 %
3-letna rast prihodkov (CAGR)
10,01 %
3-letna rast dobička na delnico (CAGR)
−7,19 %
3-letna rast dividende na delnico (CAGR)
14,47 %
Mnenja analitikov o instrumentu MGY
Priporočila analitikov (kupi, zadrži, prodaj) za delnico Magnolia Oil & Gas.
Napovedi analitikov za prihodnjo ceno delnice družbe Magnolia Oil & Gas.
Optimisti pravijo / Pesimisti pravijo
WildFire Magnolii zagotavlja večji in bolj sklenjen položaj v južnem Teksasu, vodstvo pa pričakuje 4%–5% letno rast proizvodnje nafte in celotne proizvodnje ter več kot $100 million letnih sinergij. To bi lahko podaljšalo obdobje rasti družbe in povečalo prosti denarni tok. (Magnolia Oil & Gas)
Pred prevzemom se je proizvodnja v drugem četrtletju na letni ravni povečala za 8% in dosegla rekord, prosti denarni tok pa je znašal $234.6 million. Magnolia je zvišala tudi napoved rasti samostojne proizvodnje v letu 2026 na 6%, pri čemer je navedla dobre rezultate vrtin in ustvarjanje denarnega toka. (The Motley Fool)
Magnolia je po sklenitvi posla poročala o $1.9 billion neto dolga, vendar je navedla, da je zadolženost pri trenutnih cenah nižja od 1.0-kratnika ocenjenega EBITDA za leto 2027, kar je pred prvotnim časovnim načrtom. Družba namerava še naprej povečevati dividendo in vsak četrtletjev odkupiti vsaj 1% delnic, hkrati pa zmanjševati dolg. (Magnolia Oil & Gas)
WildFire Magnolii pušča $1.9 billion neto dolga in obsežno nalogo zmanjševanja zadolženosti; načrtovani izdatki za vrtanje in dokončanje vrtin v letu 2027 znašajo $900 million–$950 million. Višji dolg in naložbene potrebe bi lahko omejili manevrski prostor, če denarni tok ne bo dosegel pričakovanj. (Magnolia Oil & Gas)
Prevzem je bil delno financiran z izdajo 53.3 million delnic, s čimer se je število delnic občutno povečalo. Zato bodo morali biti dosežki pri rasti proizvodnje in denarnega toka večji, da se bodo odrazili v rasti na delnico. (Yahoo Finance)
Denarni tok ostaja občutljiv na cene surovin: prihodki od nafte v drugem četrtletju so se povečali predvsem zaradi 58% rasti realiziranih cen nafte, medtem ko so realizirane cene plina upadle za 14%. Družba je pričakovala, da bo nafta v tretjem četrtletju prodana z diskontom $3-per-barrel glede na referenčno ceno, kar bi lahko ob padcu cen obremenilo prihodke. (U.S. Securities and Exchange Commission, Yahoo Finance)
Podatke mesečno povzema Lightyear AI. Zadnja posodobitev: 2. nov. 2026.
Finančna uspešnost: MGY
Prihodki in odhodki
Dobiček glede na pričakovanja: MGY
Dobičkonosnost podjetja
Prihajajoči dogodki
Novice: MGY
VseČlankiVideoposnetki
Skladi z instrumentom MGY
VseUSDEURGBP
Ime sklada | Velikost sklada | Delež instrumenta $MGY |
|---|---|---|
iShares Oil & Gas Exploration & Production$IOGP | 478 mio. $ | 0,76 % |
iShares Oil & Gas Exploration & Production£SPOG | 478 mio. $ | 0,76 % |
iShares Oil & Gas Exploration & Production€IOGP | 478 mio. $ | 0,76 % |
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 2,5 mrd. $ | 0,31 % |
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 2,5 mrd. $ | 0,31 % |
Zgoraj prikazani podatki so zgolj okvirni. Njihova točnost in popolnost nista zajamčeni. Dejanska izvršilna cena se lahko razlikuje. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov. Na vaš donos lahko vplivajo valutna nihanja ter veljavna nadomestila in stroški. Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
Vir ameriških tržnih podatkov v realnem času je knjiga naročil borze IEX, ki jo zagotavlja Polygon. Ameriški tržni podatki po zaprtju borze imajo 15-minutni zamik. Lahko se znatno razlikujejo od dejanske cene ob začetku trgovanja.