Realty Income/$O
1D1T1M3M6MYTD1L5LMAKS
Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
O instrumentu Realty Income
Realty Income ima v lasti približno 15.600 nepremičnin, od katerih je večina samostojnih maloprodajnih objektov z enim najemnikom, oddanih v najem po pogodbah, pri katerih najemnik krije davke, zavarovanje in vzdrževanje. Njegove nepremičnine so v vseh 50 zveznih državah in Portoriku ter so oddane skoraj 1.800 najemnikom iz 92 panog. Z nedavnimi prevzemi so portfelj dopolnile industrijske, igralniške, pisarniške, proizvodne in distribucijske nepremičnine, ki ustvarjajo približno 20 % prihodkov.
- Borzna oznaka
- $O
- Sektor
- Real Estate
- Matična borza
- NYSE
- Zaposleni
- 544
- Spletno mesto
- www.realtyincome.com
Kazalniki: Realty Income
OsnovniNapredni
57 mrd. $
40,96
1,45 $
0,65
3,25 $
5,47 %
Cena in obseg trgovanja
Tržna kapitalizacija
57 mrd. $
Beta
0.65
Najvišja cena v 52 tednih
67,94 $
Najnižja cena v 52 tednih
53,15 $
Povprečni dnevni obseg trgovanja
7,6 mio.
Dividenda na delnico
3,25 $
Finančna moč
Kratkoročni koeficient
0,5
Pospešeni koeficient
0,445
Dolgoročni dolg/kapital
0,684
Celotni dolg/kapital
0,752
Stopnja izplačila dividend (TTM)
223,28 %
Pokritost obresti (TTM)
2,37 %
Dobičkonosnost
EBITDA (TTM)
5510,762
Bruto marža (TTM)
92,60 %
Čista dobičkovna marža (TTM)
21,81 %
Marža iz poslovanja (TTM)
46,78 %
Efektivna davčna stopnja (TTM)
6,39 %
Prihodki na zaposlenega (TTM)
11.430.000 $
Uspešnost vodstva
Donosnost sredstev (ROA, TTM)
2,44 %
Donosnost kapitala (ROE, TTM)
3,48 %
Vrednotenje
Cena/dobiček (P/E, TTM)
40,957
Cena/prihodki (P/S, TTM)
8,932
Cena/knjigovodska vrednost (P/B)
1,43
Cena/opredmetena knjigovodska vrednost (P/TBV, TTM)
1,96
Cena/prosti denarni tok (P/FCF, TTM)
13,383
Donosnost prostega denarnega toka (TTM)
7,47 %
Prosti denarni tok na delnico (TTM)
4,451
Dividendna donosnost (TTM)
5,45 %
Pričakovana dividendna donosnost
5,47 %
Rast
Sprememba prihodkov (TTM)
10,71 %
Sprememba dobička na delnico (TTM)
35,47 %
3-letna rast prihodkov (CAGR)
16,90 %
10-letna rast prihodkov (CAGR)
19,14 %
3-letna rast dobička na delnico (CAGR)
3,39 %
10-letna rast dobička na delnico (CAGR)
2,79 %
3-letna rast dividende na delnico (CAGR)
2,21 %
10-letna rast dividende na delnico (CAGR)
3,19 %
Mnenja analitikov o instrumentu Realty Income
Priporočila analitikov (kupi, zadrži, prodaj) za delnico Realty Income.
Napovedi analitikov za prihodnjo ceno delnice družbe Realty Income.
Optimisti pravijo / Pesimisti pravijo
Uspešnost portfelja ostaja dobra: zasedenost je znašala 98.8%, najemnine za ponovno oddane nepremičnine pa so bile v povprečju za 3.5% višje. Realty Income je zvišal tudi napoved AFFO za leto 2026 in znižal pričakovane kreditne izgube. (PR Newswire)
Družba je v tretjem četrtletju na sorazmerni osnovi investirala $2.2 billion ob denarnem donosu 6.8%, kar je 170 basis points več od njenih kratkoročnih stroškov kapitala. Potrdila je cilj naložb v višini $10 billion, kar podpira nadaljnjo rast s prevzemi in novimi naložbenimi kanali. (The Motley Fool)
Mesečna dividenda je videti dobro podprta s trenutnim denarnim tokom: izplačilo v tretjem četrtletju je znašalo približno 73% AFFO. Realty Income je poleg tega razglasil 676 zaporednih mesečnih dividend, kar kaže na dolgo zgodovino izplačevanja dividend delničarjem v različnih tržnih razmerah. (The Motley Fool)
Leta 2027 zapade približno $2.9 billion dolga s povprečno obrestno mero 2.79%. Če bo družba ta dolg refinancirala po višjih obrestnih merah, bi se lahko povečali stroški obresti in zmanjšal denarni tok. (SEC, Stock Analysis)
Organska rast je skromna: vodstvo za leto 2026 pričakuje rast najemnin v nepremičninah, ki so v lasti že vsaj leto dni, v višini le 1.1%-1.3%, srednjo vrednost napovedi AFFO pa je zvišalo le za en cent. To pomeni, da je družba za pospešitev rasti na delnico odvisna od prevzemov in drugih kapitalskih strategij. (PR Newswire, Seeking Alpha)
Zaradi višjih dolgoročnih obrestnih mer so se najprivlačnejše naložbene možnosti z ameriških prevzemov preusmerile v Evropo, kreditne posle in transakcije z zasebnim kapitalom. Če bodo obrestne mere ostale visoke, bi to lahko omejilo obseg privlačnih poslov in upočasnilo zunanjo rast. (Stock Analysis)
Podatke mesečno povzema Lightyear AI. Zadnja posodobitev: 10. nov. 2026.
Finančna uspešnost: Realty Income
Prihodki in odhodki
Dobiček glede na pričakovanja: Realty Income
Dobičkonosnost podjetja
Prihajajoči dogodki
Novice: Realty Income
VseČlankiVideoposnetki
Skladi z instrumentom Realty Income
VseUSDEURGBP
Ime sklada | Velikost sklada | Delež instrumenta $O |
|---|---|---|
Invesco Real Estate S&P US Select Sector£XREP | 150 mio. $ | 4,60 % |
Invesco Real Estate S&P US Select Sector$XRES | 150 mio. $ | 4,60 % |
VanEck Global Real Estate€TRET | 433 mio. € | 3,98 % |
VanEck Global Real Estate£TREG | 448 mio. € | 3,98 % |
iShares Developed Markets Property Yield$IDWP | 921 mio. $ | 3,22 % |
Zgoraj prikazani podatki so zgolj okvirni. Njihova točnost in popolnost nista zajamčeni. Dejanska izvršilna cena se lahko razlikuje. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov. Na vaš donos lahko vplivajo valutna nihanja ter veljavna nadomestila in stroški. Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
Vir ameriških tržnih podatkov v realnem času je knjiga naročil borze IEX, ki jo zagotavlja Polygon. Ameriški tržni podatki po zaprtju borze imajo 15-minutni zamik. Lahko se znatno razlikujejo od dejanske cene ob začetku trgovanja.