Patria Investments/$PAX
1D1T1M3M6MYTD1L5LMAKS
Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
O instrumentu Patria Investments
Patria Investments Ltd je družba za upravljanje alternativnih naložb, specializirana za odporne sektorje v izbranih regijah. Vlagateljem po vsem svetu in v Latinski Ameriki želi ponuditi privlačne naložbene produkte, ki omogočajo razpršitev portfelja in stabilne donose. Skupina spodbuja vključujoč in trajnostni razvoj v naslednjih naložbenih razredih: zasebni kapital, rešitve zasebnega kapitala, dolžniške naložbe, nepremičnine, infrastruktura in delnice javnih družb Glavni sektorji: agroživilstvo, električna energija in energetika, zdravstvo, logistika in prevoz, hrana in pijača ter digitalne in tehnološke storitve Naložbene regije.
- Borzna oznaka
- $PAX
- Sektor
- Finance
- Matična borza
- NASDAQ
- Zaposleni
- -
- Spletno mesto
- www.patria.com
Kazalniki: PAX
OsnovniNapredni
1,5 mrd. $
28,40
0,34 $
0,79
0,63 $
6,71 %
Cena in obseg trgovanja
Tržna kapitalizacija
1,5 mrd. $
Beta
0.79
Najvišja cena v 52 tednih
17,80 $
Najnižja cena v 52 tednih
9,03 $
Povprečni dnevni obseg trgovanja
1,5 mio.
Dividenda na delnico
0,63 $
Finančna moč
Kratkoročni koeficient
0,955
Pospešeni koeficient
0,847
Dolgoročni dolg/kapital
0,58
Celotni dolg/kapital
0,592
Pokritost obresti (TTM)
3,91 %
Dobičkonosnost
EBITDA (TTM)
184,305
Bruto marža (TTM)
55,19 %
Čista dobičkovna marža (TTM)
12,26 %
Marža iz poslovanja (TTM)
30,17 %
Efektivna davčna stopnja (TTM)
15,58 %
Uspešnost vodstva
Donosnost sredstev (ROA, TTM)
5,33 %
Donosnost kapitala (ROE, TTM)
10,40 %
Vrednotenje
Cena/dobiček (P/E, TTM)
28,405
Cena/prihodki (P/S, TTM)
3,453
Cena/knjigovodska vrednost (P/B)
2,8
Cena/opredmetena knjigovodska vrednost (P/TBV, TTM)
−3
Dividendna donosnost (TTM)
6,45 %
Pričakovana dividendna donosnost
6,71 %
Rast
Sprememba prihodkov (TTM)
9,87 %
Sprememba dobička na delnico (TTM)
−48,82 %
3-letna rast prihodkov (CAGR)
13,22 %
3-letna rast dobička na delnico (CAGR)
−24,63 %
3-letna rast dividende na delnico (CAGR)
−13,11 %
Mnenja analitikov o instrumentu PAX
Priporočila analitikov (kupi, zadrži, prodaj) za delnico Patria Investments.
Napovedi analitikov za prihodnjo ceno delnice družbe Patria Investments.
Optimisti pravijo / Pesimisti pravijo
V 2. četrtletju je zbiranje sredstev doseglo 2,3 milijarde USD, sredstva v upravljanju, ki prinašajo provizije, pa so se medletno povečala za 32 % na 48,9 milijarde USD; dobiček, povezan s provizijami, se je povečal za 24 %. Ta rast podpira celoletno napoved vodstva glede FRE v višini 225–245 milijonov USD. (Patria Investments)
Mandat državnega premoženjskega sklada v višini 1 milijarde USD in 4 milijarde USD sredstev v upravljanju, ki bodo začela prinašati provizije, predstavljata potencialno podlago za prihodnje prihodke od provizij. Približno 22 % sredstev v upravljanju, ki prinašajo provizije, je v naložbenih instrumentih s trajnim kapitalom, kar zagotavlja stabilnejšo osnovo financiranja. (The Motley Fool)
Nedavna analiza vrednotenja je PAX ocenila na 7,8–8,45-kratnik dobička, povezanega s provizijami, za leto 2026, pri čemer dividendni donos znaša približno 5,5 %, družba pa si prizadeva za nadaljnjo rast FRE. Če se dobiček in dividenda ohranita, bi nizka večkratna vrednost lahko omogočila prevrednotenje navzgor. (Seeking Alpha)
Marža FRE je v 2. četrtletju znašala 54 %, vodstvo pa pričakuje, da bo marža v letu 2026 nekoliko pod ciljnim razponom 58–60 %. Nedavno prevzeta podjetja imajo nižje marže, zato morajo integracija in prihranki pri stroških prinesti rezultate, preden se izboljša operativni vzvod. (The Motley Fool)
Patria je priznala, da sta bila starejša sklada za odkupe IV in V slabo uspešna ter sta bila po zahtevnih tržnih razmerah vrednotena nižje. Slabi naložbeni rezultati lahko odložijo izstope in omejijo prihodke iz provizij za uspešnost. (The Motley Fool, Valor International)
V prvi polovici leta se je čisti dobiček zmanjšal na 19,2 milijona USD s 30,7 milijona USD leto prej, denarni tok iz poslovanja pa je upadel na 71,7 milijona USD s 175,5 milijona USD. To razhajanje ob rasti prihodkov od storitev vzbuja vprašanja o pretvarjanju dobička v denar in kakovosti dobička. (StockTitan)
Podatke mesečno povzema Lightyear AI. Zadnja posodobitev: 12. nov. 2026.
Finančna uspešnost: PAX
Prihodki in odhodki
Dobiček glede na pričakovanja: PAX
Dobičkonosnost podjetja
Prihajajoči dogodki
Skladi z instrumentom PAX
Ime sklada | Velikost sklada | Delež instrumenta $PAX |
|---|---|---|
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap£EMSM | 647 mio. $ | 0,05 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5 mrd. $ | 0,02 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5 mrd. $ | 0,02 % |
iShares MSCI EM IMI Screened£SEGM | 5,8 mrd. $ | 0,01 % |
iShares MSCI EM IMI Screened€AYEM | 5,8 mrd. $ | 0,01 % |
Zgoraj prikazani podatki so zgolj okvirni. Njihova točnost in popolnost nista zajamčeni. Dejanska izvršilna cena se lahko razlikuje. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov. Na vaš donos lahko vplivajo valutna nihanja ter veljavna nadomestila in stroški. Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
Vir ameriških tržnih podatkov v realnem času je knjiga naročil borze IEX, ki jo zagotavlja Polygon. Ameriški tržni podatki po zaprtju borze imajo 15-minutni zamik. Lahko se znatno razlikujejo od dejanske cene ob začetku trgovanja.